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161725基金吧 招商中证白酒指数基金吧,161725基金档案【投资分红+历任基金+持有人】

2021-4-8 11:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 招商中证白酒指数161725资料基金档案概况基金全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)基金简称招商中证白酒指数(LOF)基金代码161725(主代码)基金类型股票指数发行日期2015年05月12日成立日期/规模2015年05月27日 / ...

招商中证白酒指数161725资料基金档案概况

基金全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)基金简称招商中证白酒指数(LOF)
基金代码161725(主代码)基金类型股票指数
发行日期2015年05月12日成立日期/规模2015年05月27日 / 3.965亿份
资产规模568.47亿元(截止至:2021年01月08日)份额规模371.8565亿份(截止至:2021年01月08日)
基金管理人招商基金基金托管人中国银行
基金经理人侯昊成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%跟踪标中证白酒指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

招商中证白酒指数161725投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

招商中证白酒指数161725投资理念

指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。

招商中证白酒指数161725投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

招商中证白酒指数161725投资策略

本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

招商中证白酒指数161725分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红,登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

招商中证白酒指数161725风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

招商中证白酒指数161725现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
004408招商深证100指数C股票指数2017-09-05至今3年又214天69.89%54.14%200|738
004410招商央视财经50指数C股票指数2017-09-05至今3年又214天63.84%54.14%236|738
150249招商中证银行指数分级A固定收益2017-09-052020-12-313年又118天15.69%28.01%28|42
150251招商中证煤炭等权指数分级A固定收益2017-09-052020-12-313年又118天15.69%28.01%28|42
150252招商中证煤炭等权指数分级B分级杠杆2017-09-052020-12-313年又118天-32.84%28.01%37|42
161715招商大宗商品(LOF)股票指数2017-09-05至今3年又214天-2.37%54.14%692|738
161723招商中证银行指数股票指数2017-09-05至今3年又214天31.95%54.14%478|738
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)股票指数2017-09-05至今3年又214天-15.65%54.14%726|738
161726招商国证生物医药指数(LOF)股票指数2017-09-05至今3年又214天128.70%54.14%69|738
217016招商深证100指数A股票指数2017-09-05至今3年又214天72.26%54.14%190|738
217027招商央视财经50指数A股票指数2017-09-05至今3年又214天66.24%54.14%221|738
161725招商中证白酒指数(LOF)股票指数2017-08-22至今3年又228天258.58%58.35%1|727

招商中证白酒指数161725持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。


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