易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A110031今天基金净值
今天盘中估算：1.2404 2.12%单位净值（04-02）： 1.2146 ( 0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20% 0.12% 1折 成立日期：2012-08-21 基金经理： 余海燕 成曦 类型：QDII-指数 管理人：易方达基金 资产规模： 12.71亿元 （截止至：12-31）
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A110031基金净值走势图
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A110031基金历史净值明细
| 日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
| 20210402 | 1.2146 | 1.2146 |
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| 20210401 | 1.2137 | 1.2137 |
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| 20210331 | 1.1907 | 1.1907 |
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| 20210330 | 1.1947 | 1.1947 |
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| 20210329 | 1.1835 | 1.1835 |
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| 20210326 | 1.1851 | 1.1851 |
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| 20210325 | 1.1611 | 1.1611 |
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| 20210324 | 1.1708 | 1.1708 |
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| 20210323 | 1.1946 | 1.1946 |
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| 20210322 | 1.217 | 1.217 |
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| 20210319 | 1.2132 | 1.2132 |
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| 20210318 | 1.228 | 1.228 |
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| 20210317 | 1.2185 | 1.2185 |
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| 20210316 | 1.2168 | 1.2168 |
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| 20210315 | 1.198 | 1.198 |
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| 20210312 | 1.1987 | 1.1987 |
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| 20210311 | 1.2186 | 1.2186 |
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| 20210310 | 1.1924 | 1.1924 |
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| 20210309 | 1.1871 | 1.1871 |
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| 20210308 | 1.1819 | 1.1819 |
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| 20210305 | 1.2125 | 1.2125 |
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| 20210304 | 1.2139 | 1.2139 |
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| 20210303 | 1.2445 | 1.2445 |
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| 20210302 | 1.215 | 1.215 |
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| 20210301 | 1.2268 | 1.2268 |
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| 20210226 | 1.2054 | 1.2054 |
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| 20210225 | 1.2493 | 1.2493 |
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| 20210224 | 1.23 | 1.23 |
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| 20210223 | 1.2684 | 1.2684 |
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| 20210222 | 1.2678 | 1.2678 |
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| 20210219 | 1.2915 | 1.2915 |
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| 20210218 | 1.2838 | 1.2838 |
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| 20210210 | 1.2588 | 1.2588 |
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| 20210209 | 1.2387 | 1.2387 |
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| 20210208 | 1.2366 | 1.2366 |
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| 20210205 | 1.2377 | 1.2377 |
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| 20210204 | 1.2361 | 1.2361 |
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| 20210203 | 1.2464 | 1.2464 |
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| 20210202 | 1.2432 | 1.2432 |
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| 20210201 | 1.2258 | 1.2258 |
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| 20210129 | 1.2007 | 1.2007 |
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| 20210128 | 1.2163 | 1.2163 |
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| 20210127 | 1.2457 | 1.2457 |
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| 20210126 | 1.2536 | 1.2536 |
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| 20210125 | 1.2798 | 1.2798 |
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| 20210122 | 1.2465 | 1.2465 |
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| 20210121 | 1.27 | 1.27 |
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| 20210120 | 1.2787 | 1.2787 |
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| 20210119 | 1.2569 | 1.2569 |
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| 20210118 | 1.228 | 1.228 |
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A110031基金季/年度涨幅图
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A110031年度的基金持仓股票一览
