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嘉实稳健070003基金净值查询 今日净值 嘉实稳健混合(070003)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实稳健混合基金(070003) ...更多... 手机版 基金全称:嘉实稳健开放式证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2003-07-09股票占比:74.97%,债券占比:20.54%,现金占比:4.56%,资产规模:29.64亿元, ...
嘉实稳健混合基金(070003)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:嘉实稳健开放式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2003-07-09
    股票占比:74.97%,债券占比:20.54%,现金占比:4.56%,资产规模:29.64亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实稳健混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.8770 4.7030 -0.64%
2021-03-04 1.8890 4.7270 -2.07%
2021-03-03 1.9290 4.8080 1.47%
2021-03-02 1.9010 4.7520 -0.47%
2021-03-01 1.9100 4.7700 0.84%
2021-02-26 1.8940 4.7370 -1.51%
2021-02-25 1.9230 4.7960 0.79%
2021-02-24 1.9080 4.7660 -1.80%
2021-02-23 1.9430 4.8370 0.36%
2021-02-22 1.9360 4.8220 -2.91%
2021-02-19 1.9940 4.9400 -0.45%
2021-02-18 2.0030 4.9580 -0.84%
2021-02-10 2.0200 4.9920 1.71%
2021-02-09 1.9860 4.9240 1.22%
2021-02-08 1.9620 4.8750 1.19%
2021-02-05 1.9390 4.8290 0.41%
2021-02-04 1.9310 4.8120 0.63%
2021-02-03 1.9190 4.7880 0.31%
2021-02-02 1.9130 4.7760 0.90%
2021-02-01 1.8960 4.7410 1.12%
2021-01-29 1.8750 4.6990 0.00%
2021-01-28 1.8750 4.6990 -2.24%
2021-01-27 1.9180 4.7860 0.16%
2021-01-26 1.9150 4.7800 -1.74%
2021-01-25 1.9490 4.8490 1.72%
2021-01-22 1.9160 4.7820 0.00%
2021-01-21 1.9160 4.7820 1.16%
2021-01-20 1.8940 4.7370 0.26%
2021-01-19 1.8890 4.7270 -1.51%
2021-01-18 1.9180 4.7860 1.26%
每份派现金0.0100
2021-01-15 1.9040 4.7370 0.16%
2021-01-14 1.9010 4.7310 -1.76%
2021-01-13 1.9350 4.8000 -0.67%
2021-01-12 1.9480 4.8260 1.99%
2021-01-11 1.9100 4.7500 -0.10%
2021-01-08 1.9120 4.7540 -0.68%
2021-01-07 1.9250 4.7800 2.39%
2021-01-06 1.8800 4.6890 1.35%
2021-01-05 1.8550 4.6380 2.15%
2021-01-04 1.8160 4.5590 0.06%
2020-12-31 1.8150 4.5570 1.28%
2020-12-30 1.7920 4.5110 1.19%
2020-12-29 1.7710 4.4680 -0.11%
2020-12-28 1.7730 4.4720 0.62%
2020-12-25 1.7620 4.4500 0.63%
2020-12-24 1.7510 4.4280 0.06%
2020-12-23 1.7500 4.4260 0.69%
2020-12-22 1.7380 4.4010 -0.74%
2020-12-21 1.7510 4.4280 0.17%
2020-12-18 1.7480 4.4220 0.68%
[ 嘉实稳健混合基金历史净值 共4309条净值数据 分为87页 ]
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