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070006嘉实服务基金净值 今日净值 嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实服务增值行业混合基金(070006) 最新净值: 8.4420, -2.66%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 嘉实服务增值行业混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 4.00%11. ...
嘉实服务增值行业混合基金(070006)
  • 最新净值: 8.4420-2.66%净值日期: 2021-03-19,  手机版
嘉实服务增值行业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
4.00%11.39%30.07%25.81%---------------
  • 基金全称:嘉实服务增值行业证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2004-04-01
    股票占比:87.74%,债券占比:4.05%,现金占比:1.89%,资产规模:19.84亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实服务增值行业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 8.4420 8.9820 -2.66%
2021-03-18 8.6730 9.2130 1.99%
2021-03-17 8.5040 9.0440 0.93%
2021-03-16 8.4260 8.9660 1.47%
2021-03-15 8.3040 8.8440 -3.35%
2021-03-12 8.5920 9.1320 0.50%
2021-03-11 8.5490 9.0890 2.93%
2021-03-10 8.3060 8.8460 3.05%
2021-03-09 8.0600 8.6000 -1.87%
2021-03-08 8.2140 8.7540 -5.20%
2021-03-05 8.6650 9.2050 0.22%
2021-03-04 8.6460 9.1860 -3.32%
2021-03-03 8.9430 9.4830 2.37%
2021-03-02 8.7360 9.2760 -1.75%
2021-03-01 8.8920 9.4320 1.15%
2021-02-26 8.7910 9.3310 -2.58%
2021-02-25 9.0240 9.5640 -0.44%
2021-02-24 9.0640 9.6040 -4.29%
2021-02-23 9.4700 10.0100 -0.19%
2021-02-22 9.4880 10.0280 -5.58%
嘉实服务增值行业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 19,043.74(万元) 9.60% 2020-12-31
000858 五粮液 18,951.02(万元) 9.55% 2020-12-31
600809 山西汾酒 14,814.80(万元) 7.47% 2020-12-31
601888 中国中免 12,422.15(万元) 6.26% 2020-12-31
600036 招商银行 10,987.68(万元) 5.54% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 10,246.06(万元) 5.16% 2020-12-31
000661 长春高新 9,382.22(万元) 4.73% 2020-12-31
300012 华测检测 9,250.51(万元) 4.66% 2020-12-31
603369 今世缘 8,240.69(万元) 4.15% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 7,654.01(万元) 3.86% 2020-12-31
600519 贵州茅台 167,207,000 9.69% 2020-09-30
000858 五粮液 166,356,000 9.64% 2020-09-30
601888 中国中免 98,049,000 5.68% 2020-09-30
600036 招商银行 90,001,400 5.22% 2020-09-30
600809 山西汾酒 88,066,900 5.11% 2020-09-30
300012 华测检测 82,568,500 4.79% 2020-09-30
688023 安恒信息 79,415,000 4.60% 2020-09-30
300770 新媒股份 79,204,400 4.59% 2020-09-30
000661 长春高新 77,254,800 4.48% 2020-09-30
603444 吉比特 67,709,200 3.93% 2020-09-30
600519 贵州茅台 149,527,000 8.73% 2020-06-30
000858 五粮液 142,343,000 8.31% 2020-06-30
601318 中国平安 107,105,000 6.26% 2020-06-30
300770 新媒股份 105,123,000 6.14% 2020-06-30
000661 长春高新 90,977,700 5.31% 2020-06-30
688023 安恒信息 85,496,100 4.99% 2020-06-30
600036 招商银行 84,301,400 4.92% 2020-06-30
002120 韵达股份 68,020,000 3.97% 2020-06-30
601888 中国中免 67,742,400 3.96% 2020-06-30
300012 华测检测 66,784,800 3.90% 2020-06-30
600519 贵州茅台 113,560,000 8.06% 2020-03-31
601318 中国平安 103,760,000 7.36% 2020-03-31
000858 五粮液 95,826,900 6.80% 2020-03-31
600036 招商银行 80,701,300 5.73% 2020-03-31
300770 新媒股份 72,381,700 5.14% 2020-03-31
600048 保利地产 57,596,000 4.09% 2020-03-31
000661 长春高新 57,266,000 4.06% 2020-03-31
002120 韵达股份 56,616,000 4.02% 2020-03-31
000002 万科A 56,430,000 4.00% 2020-03-31
688023 安恒信息 55,470,700 3.94% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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