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基金110023 今日净值 易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 易方达医疗保健行业混合基金(110023) 最新净值: 3.4920, -2.73%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 易方达医疗保健行业混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -2.6 ...
易方达医疗保健行业混合基金(110023)
  • 最新净值: 3.4920-2.73%净值日期: 2021-03-19,  手机版
易方达医疗保健行业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-2.68%-18.73%-4.85%-0.40%-8.97%50.71%97.29%103.02%249.20%
  • 基金全称:易方达医疗保健行业混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2011-01-28
    股票占比:92.07%,债券占比:.25%,现金占比:9.18%,资产规模:53.10亿元,  管理人:易方达基金
易方达医疗保健行业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 3.4920 3.4920 -2.73%
2021-03-18 3.5900 3.5900 2.37%
2021-03-17 3.5070 3.5070 0.75%
2021-03-16 3.4810 3.4810 1.49%
2021-03-15 3.4300 3.4300 -4.40%
2021-03-12 3.5880 3.5880 0.39%
2021-03-11 3.5740 3.5740 2.26%
2021-03-10 3.4950 3.4950 2.73%
2021-03-09 3.4020 3.4020 -2.72%
2021-03-08 3.4970 3.4970 -5.84%
2021-03-05 3.7140 3.7140 0.32%
2021-03-04 3.7020 3.7020 -4.56%
2021-03-03 3.8790 3.8790 1.54%
2021-03-02 3.8200 3.8200 -2.15%
2021-03-01 3.9040 3.9040 0.98%
2021-02-26 3.8660 3.8660 -2.18%
2021-02-25 3.9520 3.9520 0.10%
2021-02-24 3.9480 3.9480 -3.61%
2021-02-23 4.0960 4.0960 -0.19%
2021-02-22 4.1040 4.1040 -4.49%
易方达医疗保健行业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603259 药明康德 48,571.89(万元) 9.15% 2020-12-31
000661 长春高新 37,489.52(万元) 7.06% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 35,407.62(万元) 6.67% 2020-12-31
688029 南微医学 34,872.82(万元) 6.57% 2020-12-31
600763 通策医疗 31,420.53(万元) 5.92% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 28,527.68(万元) 5.37% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 28,443.64(万元) 5.36% 2020-12-31
603882 金域医学 26,403.19(万元) 4.97% 2020-12-31
300298 三诺生物 26,298.64(万元) 4.95% 2020-12-31
300463 迈克生物 25,686.24(万元) 4.84% 2020-12-31
688029 南微医学 459,681,000 8.01% 2020-09-30
603259 药明康德 394,601,000 6.87% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 382,379,000 6.66% 2020-09-30
300298 三诺生物 310,945,000 5.42% 2020-09-30
300463 迈克生物 300,416,000 5.23% 2020-09-30
600763 通策医疗 274,761,000 4.79% 2020-09-30
603883 老百姓 263,842,000 4.60% 2020-09-30
300122 智飞生物 249,517,000 4.35% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 240,430,000 4.19% 2020-09-30
000661 长春高新 212,553,000 3.70% 2020-09-30
688029 南微医学 515,245,000 8.92% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 408,087,000 7.06% 2020-06-30
603259 药明康德 375,551,000 6.50% 2020-06-30
600216 浙江医药 362,574,000 6.27% 2020-06-30
000661 长春高新 342,729,000 5.93% 2020-06-30
600763 通策医疗 228,347,000 3.95% 2020-06-30
002007 华兰生物 175,755,000 3.04% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 169,844,000 2.94% 2020-06-30
603520 司太立 137,183,000 2.37% 2020-06-30
688278 特宝生物 133,048,000 2.30% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 352,652,000 9.18% 2020-03-31
000661 长春高新 277,593,000 7.23% 2020-03-31
688029 南微医学 243,200,000 6.33% 2020-03-31
600216 浙江医药 221,627,000 5.77% 2020-03-31
603259 药明康德 198,987,000 5.18% 2020-03-31
300482 万孚生物 196,965,000 5.13% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 162,697,000 4.24% 2020-03-31
300326 凯利泰 158,266,000 4.12% 2020-03-31
002001 新和成 157,134,000 4.09% 2020-03-31
600763 通策医疗 131,290,000 3.42% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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