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基金净值查询481001 今日净值 工银核心价值混合A(481001)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 工银核心价值混合A基金(481001) 最新净值: 0.4383, -3.01%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 工银核心价值混合A阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -3.48%-18.46%0 ...
工银核心价值混合A基金(481001)
  • 最新净值: 0.4383-3.01%净值日期: 2021-03-19,  手机版
工银核心价值混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-3.48%-18.46%0.72%16.45%-6.16%81.66%93.53%70.49%1,146.05%
  • 基金全称:工银瑞信核心价值混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2005-08-31
    股票占比:94.53%,债券占比:.31%,现金占比:8.65%,资产规模:55.14亿元,  管理人:工银瑞信基金
工银核心价值混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 0.4383 5.4518 -3.01%
2021-03-18 0.4519 5.5012 1.12%
2021-03-17 0.4469 5.4831 1.20%
2021-03-16 0.4416 5.4638 0.89%
2021-03-15 0.4377 5.4497 -3.61%
2021-03-12 0.4541 5.5092 1.02%
2021-03-11 0.4495 5.4925 2.35%
2021-03-10 0.4392 5.4551 1.60%
2021-03-09 0.4323 5.4301 -2.46%
2021-03-08 0.4432 5.4696 -4.28%
2021-03-05 0.4630 5.5415 -0.22%
2021-03-04 0.4640 5.5452 -5.44%
2021-03-03 0.4907 5.6421 0.95%
2021-03-02 0.4861 5.6254 -0.71%
2021-03-01 0.4896 5.6381 2.58%
2021-02-26 0.4773 5.5934 -2.07%
2021-02-25 0.4874 5.6301 0.12%
2021-02-24 0.4868 5.6279 -4.32%
2021-02-23 0.5088 5.7078 -0.76%
2021-02-22 0.5127 5.7220 -4.61%
工银核心价值混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300274 阳光电源 46,486.26(万元) 8.43% 2020-12-31
600486 扬农化工 31,043.76(万元) 5.63% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 30,092.76(万元) 5.46% 2020-12-31
601012 隆基股份 22,585.03(万元) 4.10% 2020-12-31
600519 贵州茅台 21,118.86(万元) 3.83% 2020-12-31
300014 亿纬锂能 20,182.51(万元) 3.66% 2020-12-31
000858 五粮液 19,356.02(万元) 3.51% 2020-12-31
002475 立讯精密 17,884.57(万元) 3.24% 2020-12-31
000786 北新建材 17,298.00(万元) 3.14% 2020-12-31
000661 长春高新 16,362.50(万元) 2.97% 2020-12-31
000858 五粮液 256,364,000 5.58% 2020-09-30
300274 阳光电源 229,037,000 4.99% 2020-09-30
600519 贵州茅台 226,749,000 4.94% 2020-09-30
002475 立讯精密 211,761,000 4.61% 2020-09-30
601012 隆基股份 206,013,000 4.49% 2020-09-30
600486 扬农化工 206,253,000 4.49% 2020-09-30
300316 晶盛机电 188,831,000 4.11% 2020-09-30
000739 普洛药业 172,073,000 3.75% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 150,301,000 3.27% 2020-09-30
603456 九洲药业 140,582,000 3.06% 2020-09-30
600519 贵州茅台 220,895,000 4.90% 2020-06-30
000661 长春高新 200,540,000 4.45% 2020-06-30
000858 五粮液 198,502,000 4.41% 2020-06-30
002475 立讯精密 190,336,000 4.22% 2020-06-30
000739 普洛药业 176,951,000 3.93% 2020-06-30
603456 九洲药业 156,415,000 3.47% 2020-06-30
600486 扬农化工 136,372,000 3.03% 2020-06-30
300630 普利制药 131,828,000 2.93% 2020-06-30
601012 隆基股份 128,420,000 2.85% 2020-06-30
600183 生益科技 117,046,000 2.60% 2020-06-30
600519 贵州茅台 167,761,000 4.47% 2020-03-31
000661 长春高新 155,696,000 4.15% 2020-03-31
600048 保利地产 150,246,000 4.01% 2020-03-31
002142 宁波银行 138,188,000 3.69% 2020-03-31
000651 格力电器 136,038,000 3.63% 2020-03-31
000858 五粮液 134,981,000 3.60% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 131,464,000 3.51% 2020-03-31
600183 生益科技 127,023,000 3.39% 2020-03-31
300003 乐普医疗 122,550,000 3.27% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 114,875,000 3.06% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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