工银核心价值混合A基金(481001)
- 最新净值：
0.4383，
-3.01%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 工银核心价值混合A阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -3.48% | -18.46% | 0.72% | 16.45% | -6.16% | 81.66% | 93.53% | 70.49% | 1,146.05% |
- 基金全称：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2005-08-31
股票占比：94.53%，债券占比：.31%，现金占比：8.65%，资产规模：55.14亿元， 管理人：工银瑞信基金
工银核心价值混合A基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
0.4383 |
5.4518 |
-3.01% |
| 2021-03-18 |
0.4519 |
5.5012 |
1.12% |
| 2021-03-17 |
0.4469 |
5.4831 |
1.20% |
| 2021-03-16 |
0.4416 |
5.4638 |
0.89% |
| 2021-03-15 |
0.4377 |
5.4497 |
-3.61% |
| 2021-03-12 |
0.4541 |
5.5092 |
1.02% |
| 2021-03-11 |
0.4495 |
5.4925 |
2.35% |
| 2021-03-10 |
0.4392 |
5.4551 |
1.60% |
| 2021-03-09 |
0.4323 |
5.4301 |
-2.46% |
| 2021-03-08 |
0.4432 |
5.4696 |
-4.28% |
| 2021-03-05 |
0.4630 |
5.5415 |
-0.22% |
| 2021-03-04 |
0.4640 |
5.5452 |
-5.44% |
| 2021-03-03 |
0.4907 |
5.6421 |
0.95% |
| 2021-03-02 |
0.4861 |
5.6254 |
-0.71% |
| 2021-03-01 |
0.4896 |
5.6381 |
2.58% |
| 2021-02-26 |
0.4773 |
5.5934 |
-2.07% |
| 2021-02-25 |
0.4874 |
5.6301 |
0.12% |
| 2021-02-24 |
0.4868 |
5.6279 |
-4.32% |
| 2021-02-23 |
0.5088 |
5.7078 |
-0.76% |
| 2021-02-22 |
0.5127 |
5.7220 |
-4.61% |
工银核心价值混合A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 300274 |
阳光电源 |
46,486.26(万元) |
8.43% |
2020-12-31 |
| 600486 |
扬农化工 |
31,043.76(万元) |
5.63% |
2020-12-31 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
30,092.76(万元) |
5.46% |
2020-12-31 |
| 601012 |
隆基股份 |
22,585.03(万元) |
4.10% |
2020-12-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
21,118.86(万元) |
3.83% |
2020-12-31 |
| 300014 |
亿纬锂能 |
20,182.51(万元) |
3.66% |
2020-12-31 |
| 000858 |
五粮液 |
19,356.02(万元) |
3.51% |
2020-12-31 |
| 002475 |
立讯精密 |
17,884.57(万元) |
3.24% |
2020-12-31 |
| 000786 |
北新建材 |
17,298.00(万元) |
3.14% |
2020-12-31 |
| 000661 |
长春高新 |
16,362.50(万元) |
2.97% |
2020-12-31 |
| 000858 |
五粮液 |
256,364,000 |
5.58% |
2020-09-30 |
| 300274 |
阳光电源 |
229,037,000 |
4.99% |
2020-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
226,749,000 |
4.94% |
2020-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
211,761,000 |
4.61% |
2020-09-30 |
| 601012 |
隆基股份 |
206,013,000 |
4.49% |
2020-09-30 |
| 600486 |
扬农化工 |
206,253,000 |
4.49% |
2020-09-30 |
| 300316 |
晶盛机电 |
188,831,000 |
4.11% |
2020-09-30 |
| 000739 |
普洛药业 |
172,073,000 |
3.75% |
2020-09-30 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
150,301,000 |
3.27% |
2020-09-30 |
| 603456 |
九洲药业 |
140,582,000 |
3.06% |
2020-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
220,895,000 |
4.90% |
2020-06-30 |
| 000661 |
长春高新 |
200,540,000 |
4.45% |
2020-06-30 |
| 000858 |
五粮液 |
198,502,000 |
4.41% |
2020-06-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
190,336,000 |
4.22% |
2020-06-30 |
| 000739 |
普洛药业 |
176,951,000 |
3.93% |
2020-06-30 |
| 603456 |
九洲药业 |
156,415,000 |
3.47% |
2020-06-30 |
| 600486 |
扬农化工 |
136,372,000 |
3.03% |
2020-06-30 |
| 300630 |
普利制药 |
131,828,000 |
2.93% |
2020-06-30 |
| 601012 |
隆基股份 |
128,420,000 |
2.85% |
2020-06-30 |
| 600183 |
生益科技 |
117,046,000 |
2.60% |
2020-06-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
167,761,000 |
4.47% |
2020-03-31 |
| 000661 |
长春高新 |
155,696,000 |
4.15% |
2020-03-31 |
| 600048 |
保利地产 |
150,246,000 |
4.01% |
2020-03-31 |
| 002142 |
宁波银行 |
138,188,000 |
3.69% |
2020-03-31 |
| 000651 |
格力电器 |
136,038,000 |
3.63% |
2020-03-31 |
| 000858 |
五粮液 |
134,981,000 |
3.60% |
2020-03-31 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
131,464,000 |
3.51% |
2020-03-31 |
| 600183 |
生益科技 |
127,023,000 |
3.39% |
2020-03-31 |
| 300003 |
乐普医疗 |
122,550,000 |
3.27% |
2020-03-31 |
| 300760 |
迈瑞医疗 |
114,875,000 |
3.06% |
2020-03-31 |
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