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001144基金净值 今日净值 大成互联网思维混合(001144)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 大成互联网思维混合基金(001144) ...更多... 手机版 基金全称:大成互联网思维混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2015-04-21股票占比:90.28%,债券占比:1.94%,现金占比:8.38%,资产规模:5 ...
大成互联思维混合基金(001144)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:大成互联网思维混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-04-21
    股票占比:90.28%,债券占比:1.94%,现金占比:8.38%,资产规模:5.13亿元,  管理人:大成基金
大成互联网思维混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.5930 1.5930 0.06%
2021-03-04 1.5920 1.5920 -3.22%
2021-03-03 1.6450 1.6450 0.49%
2021-03-02 1.6370 1.6370 -1.44%
2021-03-01 1.6610 1.6610 1.84%
2021-02-26 1.6310 1.6310 -1.39%
2021-02-25 1.6540 1.6540 0.67%
2021-02-24 1.6430 1.6430 -2.95%
2021-02-23 1.6930 1.6930 0.53%
2021-02-22 1.6840 1.6840 -5.02%
2021-02-19 1.7730 1.7730 -0.84%
2021-02-18 1.7880 1.7880 -2.93%
2021-02-10 1.8420 1.8420 2.33%
2021-02-09 1.8000 1.8000 2.56%
2021-02-08 1.7550 1.7550 1.27%
2021-02-05 1.7330 1.7330 0.58%
2021-02-04 1.7230 1.7230 -0.46%
2021-02-03 1.7310 1.7310 -0.52%
2021-02-02 1.7400 1.7400 1.10%
2021-02-01 1.7210 1.7210 0.88%
2021-01-29 1.7060 1.7060 -0.06%
2021-01-28 1.7070 1.7070 -2.40%
2021-01-27 1.7490 1.7490 0.81%
2021-01-26 1.7350 1.7350 -2.53%
2021-01-25 1.7800 1.7800 1.83%
2021-01-22 1.7480 1.7480 1.04%
2021-01-21 1.7300 1.7300 2.67%
2021-01-20 1.6850 1.6850 2.12%
2021-01-19 1.6500 1.6500 -1.90%
2021-01-18 1.6820 1.6820 0.30%
2021-01-15 1.6770 1.6770 0.84%
2021-01-14 1.6630 1.6630 -0.66%
2021-01-13 1.6740 1.6740 -1.65%
2021-01-12 1.7020 1.7020 1.19%
2021-01-11 1.6820 1.6820 -0.83%
2021-01-08 1.6960 1.6960 -1.28%
2021-01-07 1.7180 1.7180 0.41%
2021-01-06 1.7110 1.7110 -0.18%
2021-01-05 1.7140 1.7140 1.42%
2021-01-04 1.6900 1.6900 1.50%
2020-12-31 1.6650 1.6650 2.52%
2020-12-30 1.6240 1.6240 2.27%
2020-12-29 1.5880 1.5880 -0.19%
2020-12-28 1.5910 1.5910 -0.62%
2020-12-25 1.6010 1.6010 1.78%
2020-12-24 1.5730 1.5730 -0.63%
2020-12-23 1.5830 1.5830 1.34%
2020-12-22 1.5620 1.5620 -1.08%
2020-12-21 1.5790 1.5790 1.35%
2020-12-18 1.5580 1.5580 -0.38%
[ 大成互联网思维混合基金历史净值 共1422条净值数据 分为29页 ]
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