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001475基金净值 今日净值 易方达国防军工混合(001475)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 易方达国防军工混合基金(001475) 最新净值: 1.3050, +1.08%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 易方达国防军工混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 4.23%-11.65% ...
易方达国防军工混合基金(001475)
  • 最新净值: 1.3050+1.08%净值日期: 2021-03-19,  手机版
易方达国防军工混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
4.23%-11.65%-5.37%-1.51%-17.46%58.95%63.94%56.85%30.50%
  • 基金全称:易方达国防军工混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-06-19
    股票占比:90.43%,债券占比:0%,现金占比:5.81%,资产规模:84.24亿元,  管理人:易方达基金
易方达国防军工混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.3050 1.3050 1.08%
2021-03-18 1.2910 1.2910 2.06%
2021-03-17 1.2650 1.2650 2.02%
2021-03-16 1.2400 1.2400 0.00%
2021-03-15 1.2400 1.2400 -0.96%
2021-03-12 1.2520 1.2520 -0.87%
2021-03-11 1.2630 1.2630 1.85%
2021-03-10 1.2400 1.2400 -0.24%
2021-03-09 1.2430 1.2430 -5.11%
2021-03-08 1.3100 1.3100 -6.70%
2021-03-05 1.4040 1.4040 -1.75%
2021-03-04 1.4290 1.4290 -3.12%
2021-03-03 1.4750 1.4750 0.14%
2021-03-02 1.4730 1.4730 -0.67%
2021-03-01 1.4830 1.4830 2.42%
2021-02-26 1.4480 1.4480 -2.29%
2021-02-25 1.4820 1.4820 0.68%
2021-02-24 1.4720 1.4720 -0.27%
2021-02-23 1.4760 1.4760 3.00%
2021-02-22 1.4330 1.4330 -2.98%
易方达国防军工混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002049 紫光国微 82,407.91(万元) 9.78% 2020-12-31
603712 七一二 79,733.00(万元) 9.47% 2020-12-31
002985 北摩高科 73,438.21(万元) 8.72% 2020-12-31
002179 中航光电 72,466.23(万元) 8.60% 2020-12-31
600760 中航沈飞 69,271.57(万元) 8.22% 2020-12-31
688122 西部超导 66,679.50(万元) 7.92% 2020-12-31
300696 爱乐达 37,814.99(万元) 4.49% 2020-12-31
688188 柏楚电子 35,093.65(万元) 4.17% 2020-12-31
000547 航天发展 33,112.43(万元) 3.93% 2020-12-31
002013 中航机电 85,034.20(万元) 10.09% 2020-12-31
002013 中航机电 835,394,000 9.79% 2020-09-30
002049 紫光国微 800,624,000 9.38% 2020-09-30
600760 中航沈飞 663,741,000 7.78% 2020-09-30
002985 北摩高科 608,624,000 7.13% 2020-09-30
688122 西部超导 562,975,000 6.60% 2020-09-30
002179 中航光电 552,904,000 6.48% 2020-09-30
002025 航天电器 498,906,000 5.85% 2020-09-30
000547 航天发展 452,327,000 5.30% 2020-09-30
603712 七一二 402,225,000 4.71% 2020-09-30
300696 爱乐达 380,668,000 4.46% 2020-09-30
600760 中航沈飞 301,094,000 9.35% 2020-06-30
002025 航天电器 297,892,000 9.25% 2020-06-30
002013 中航机电 296,373,000 9.20% 2020-06-30
002179 中航光电 288,292,000 8.95% 2020-06-30
600967 内蒙一机 285,787,000 8.87% 2020-06-30
002985 北摩高科 251,698,000 7.81% 2020-06-30
603712 七一二 207,394,000 6.44% 2020-06-30
688188 柏楚电子 171,831,000 5.33% 2020-06-30
000547 航天发展 141,365,000 4.39% 2020-06-30
300696 爱乐达 120,944,000 3.75% 2020-06-30
002179 中航光电 254,099,000 9.67% 2020-03-31
600967 内蒙一机 250,683,000 9.54% 2020-03-31
002025 航天电器 238,787,000 9.09% 2020-03-31
300476 胜宏科技 193,250,000 7.36% 2020-03-31
000733 振华科技 185,770,000 7.07% 2020-03-31
600760 中航沈飞 114,408,000 4.36% 2020-03-31
600038 中直股份 99,341,900 3.78% 2020-03-31
000547 航天发展 73,482,600 2.80% 2020-03-31
600893 航发动力 70,971,200 2.70% 2020-03-31
002013 中航机电 265,246,000 10.10% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

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