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000545基金净值 今日净值 中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金净值查询

2021-4-8 11:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 中邮核心竞争力灵活配置混合基金(000545) ...更多... 手机版 基金全称:中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2014-04-23股票占比:66.06%,债券占比:6.59%,现金占比:27 ...
中邮核心竞争力灵活配置混合基金(000545)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-04-23
    股票占比:66.06%,债券占比:6.59%,现金占比:27.97%,资产规模:4.91亿元,  管理人:中邮基金
中邮核心竞争力灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.8240 1.8240 -0.27%
2021-03-04 1.8290 1.8290 -2.35%
2021-03-03 1.8730 1.8730 1.68%
2021-03-02 1.8420 1.8420 -0.22%
2021-03-01 1.8460 1.8460 1.32%
2021-02-26 1.8220 1.8220 -2.31%
2021-02-25 1.8650 1.8650 0.65%
2021-02-24 1.8530 1.8530 -2.32%
2021-02-23 1.8970 1.8970 0.05%
2021-02-22 1.8960 1.8960 -3.66%
2021-02-19 1.9680 1.9680 -0.15%
2021-02-18 1.9710 1.9710 0.15%
2021-02-10 1.9680 1.9680 2.29%
2021-02-09 1.9240 1.9240 2.23%
2021-02-08 1.8820 1.8820 0.97%
2021-02-05 1.8640 1.8640 0.54%
2021-02-04 1.8540 1.8540 -0.11%
2021-02-03 1.8560 1.8560 0.27%
2021-02-02 1.8510 1.8510 1.76%
2021-02-01 1.8190 1.8190 1.17%
2021-01-29 1.7980 1.7980 -0.28%
2021-01-28 1.8030 1.8030 -3.27%
2021-01-27 1.8640 1.8640 1.36%
2021-01-26 1.8390 1.8390 -2.39%
2021-01-25 1.8840 1.8840 1.29%
2021-01-22 1.8600 1.8600 1.47%
2021-01-21 1.8330 1.8330 2.46%
2021-01-20 1.7890 1.7890 1.02%
2021-01-19 1.7710 1.7710 -1.17%
2021-01-18 1.7920 1.7920 1.64%
2021-01-15 1.7630 1.7630 0.92%
2021-01-14 1.7470 1.7470 -1.02%
2021-01-13 1.7650 1.7650 -0.84%
2021-01-12 1.7800 1.7800 1.60%
2021-01-11 1.7520 1.7520 -0.62%
2021-01-08 1.7630 1.7630 -0.84%
2021-01-07 1.7780 1.7780 1.48%
2021-01-06 1.7520 1.7520 0.69%
2021-01-05 1.7400 1.7400 1.58%
2021-01-04 1.7130 1.7130 0.76%
2020-12-31 1.7000 1.7000 1.55%
2020-12-30 1.6740 1.6740 0.42%
2020-12-29 1.6670 1.6670 -0.54%
2020-12-28 1.6760 1.6760 0.06%
2020-12-25 1.6750 1.6750 0.78%
2020-12-24 1.6620 1.6620 -0.12%
2020-12-23 1.6640 1.6640 1.16%
2020-12-22 1.6450 1.6450 -1.02%
2020-12-21 1.6620 1.6620 1.03%
2020-12-18 1.6450 1.6450 -0.18%
[ 中邮核心竞争力灵活配置混合基金历史净值 共1634条净值数据 分为33页 ]
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