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招商核心价值基金净值 今日净值 招商核心价值混合(217009)基金净值查询

2021-4-8 12:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 招商核心价值混合基金(217009) 最新净值: 2.1230, -1.65%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 招商核心价值混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 0.23%-14.01%4.74 ...
招商核心价值混合基金(217009)
  • 最新净值: 2.1230-1.65%净值日期: 2021-03-19,  手机版
招商核心价值混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.23%-14.01%4.74%13.09%-0.69%66.85%103.68%97.46%162.12%
  • 基金全称:招商核心价值混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-03-30
    股票占比:90.22%,债券占比:4.77%,现金占比:2.94%,资产规模:12.55亿元,  管理人:招商基金
招商核心价值混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.1230 2.3677 -1.65%
2021-03-18 2.1587 2.4034 1.35%
2021-03-17 2.1300 2.3747 1.88%
2021-03-16 2.0906 2.3353 1.05%
2021-03-15 2.0688 2.3135 -2.33%
2021-03-12 2.1181 2.3628 0.46%
2021-03-11 2.1085 2.3532 1.84%
2021-03-10 2.0704 2.3151 1.71%
2021-03-09 2.0356 2.2803 -3.18%
2021-03-08 2.1024 2.3471 -3.66%
2021-03-05 2.1823 2.4270 -0.47%
2021-03-04 2.1927 2.4374 -4.16%
2021-03-03 2.2878 2.5325 1.02%
2021-03-02 2.2647 2.5094 -0.54%
2021-03-01 2.2771 2.5218 2.99%
2021-02-26 2.2110 2.4557 -2.42%
2021-02-25 2.2659 2.5106 -0.06%
2021-02-24 2.2672 2.5119 -4.02%
2021-02-23 2.3622 2.6069 -0.96%
2021-02-22 2.3850 2.6297 -3.40%
招商核心价值混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002271 东方雨虹 10,487.02(万元) 8.36% 2020-12-31
300347 泰格医药 10,493.08(万元) 8.36% 2020-12-31
300750 宁德时代 10,347.21(万元) 8.25% 2020-12-31
300529 健帆生物 9,521.13(万元) 7.59% 2020-12-31
603338 浙江鼎力 7,804.38(万元) 6.22% 2020-12-31
600176 中国巨石 6,017.54(万元) 4.80% 2020-12-31
002460 赣锋锂业 4,687.13(万元) 3.74% 2020-12-31
603233 大参林 4,107.97(万元) 3.27% 2020-12-31
601688 华泰证券 3,407.67(万元) 2.72% 2020-12-31
002001 新和成 3,367.80(万元) 2.68% 2020-12-31
300529 健帆生物 99,745,900 8.53% 2020-09-30
002271 东方雨虹 97,122,100 8.30% 2020-09-30
603338 浙江鼎力 76,470,400 6.54% 2020-09-30
300347 泰格医药 66,843,800 5.71% 2020-09-30
300750 宁德时代 61,651,200 5.27% 2020-09-30
002475 立讯精密 47,999,000 4.10% 2020-09-30
603233 大参林 43,234,600 3.70% 2020-09-30
601688 华泰证券 38,844,800 3.32% 2020-09-30
002460 赣锋锂业 35,855,100 3.06% 2020-09-30
002624 完美世界 35,294,000 3.02% 2020-09-30
002271 东方雨虹 104,488,000 8.77% 2020-06-30
300750 宁德时代 73,946,100 6.21% 2020-06-30
300347 泰格医药 66,149,100 5.55% 2020-06-30
603338 浙江鼎力 58,438,400 4.91% 2020-06-30
002475 立讯精密 43,142,800 3.62% 2020-06-30
603233 大参林 42,584,500 3.58% 2020-06-30
002624 完美世界 40,727,600 3.42% 2020-06-30
600030 中信证券 37,697,000 3.17% 2020-06-30
600600 青岛啤酒 33,552,900 2.82% 2020-06-30
300529 健帆生物 120,679,000 10.13% 2020-06-30
002271 东方雨虹 91,523,500 9.21% 2020-03-31
000977 浪潮信息 43,763,700 4.40% 2020-03-31
600547 山东黄金 43,141,300 4.34% 2020-03-31
300347 泰格医药 41,586,600 4.18% 2020-03-31
300750 宁德时代 35,491,000 3.57% 2020-03-31
600030 中信证券 34,648,100 3.49% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 33,746,900 3.40% 2020-03-31
002624 完美世界 33,598,200 3.38% 2020-03-31
601688 华泰证券 31,313,800 3.15% 2020-03-31
300529 健帆生物 100,065,000 10.07% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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