招商核心价值混合基金(217009)
- 最新净值：
2.1230，
-1.65%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 招商核心价值混合阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 0.23% | -14.01% | 4.74% | 13.09% | -0.69% | 66.85% | 103.68% | 97.46% | 162.12% |
- 基金全称：招商核心价值混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2007-03-30
股票占比：90.22%，债券占比：4.77%，现金占比：2.94%，资产规模：12.55亿元， 管理人：招商基金
招商核心价值混合基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
2.1230 |
2.3677 |
-1.65% |
| 2021-03-18 |
2.1587 |
2.4034 |
1.35% |
| 2021-03-17 |
2.1300 |
2.3747 |
1.88% |
| 2021-03-16 |
2.0906 |
2.3353 |
1.05% |
| 2021-03-15 |
2.0688 |
2.3135 |
-2.33% |
| 2021-03-12 |
2.1181 |
2.3628 |
0.46% |
| 2021-03-11 |
2.1085 |
2.3532 |
1.84% |
| 2021-03-10 |
2.0704 |
2.3151 |
1.71% |
| 2021-03-09 |
2.0356 |
2.2803 |
-3.18% |
| 2021-03-08 |
2.1024 |
2.3471 |
-3.66% |
| 2021-03-05 |
2.1823 |
2.4270 |
-0.47% |
| 2021-03-04 |
2.1927 |
2.4374 |
-4.16% |
| 2021-03-03 |
2.2878 |
2.5325 |
1.02% |
| 2021-03-02 |
2.2647 |
2.5094 |
-0.54% |
| 2021-03-01 |
2.2771 |
2.5218 |
2.99% |
| 2021-02-26 |
2.2110 |
2.4557 |
-2.42% |
| 2021-02-25 |
2.2659 |
2.5106 |
-0.06% |
| 2021-02-24 |
2.2672 |
2.5119 |
-4.02% |
| 2021-02-23 |
2.3622 |
2.6069 |
-0.96% |
| 2021-02-22 |
2.3850 |
2.6297 |
-3.40% |
招商核心价值混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 002271 |
东方雨虹 |
10,487.02(万元) |
8.36% |
2020-12-31 |
| 300347 |
泰格医药 |
10,493.08(万元) |
8.36% |
2020-12-31 |
| 300750 |
宁德时代 |
10,347.21(万元) |
8.25% |
2020-12-31 |
| 300529 |
健帆生物 |
9,521.13(万元) |
7.59% |
2020-12-31 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
7,804.38(万元) |
6.22% |
2020-12-31 |
| 600176 |
中国巨石 |
6,017.54(万元) |
4.80% |
2020-12-31 |
| 002460 |
赣锋锂业 |
4,687.13(万元) |
3.74% |
2020-12-31 |
| 603233 |
大参林 |
4,107.97(万元) |
3.27% |
2020-12-31 |
| 601688 |
华泰证券 |
3,407.67(万元) |
2.72% |
2020-12-31 |
| 002001 |
新和成 |
3,367.80(万元) |
2.68% |
2020-12-31 |
| 300529 |
健帆生物 |
99,745,900 |
8.53% |
2020-09-30 |
| 002271 |
东方雨虹 |
97,122,100 |
8.30% |
2020-09-30 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
76,470,400 |
6.54% |
2020-09-30 |
| 300347 |
泰格医药 |
66,843,800 |
5.71% |
2020-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
61,651,200 |
5.27% |
2020-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
47,999,000 |
4.10% |
2020-09-30 |
| 603233 |
大参林 |
43,234,600 |
3.70% |
2020-09-30 |
| 601688 |
华泰证券 |
38,844,800 |
3.32% |
2020-09-30 |
| 002460 |
赣锋锂业 |
35,855,100 |
3.06% |
2020-09-30 |
| 002624 |
完美世界 |
35,294,000 |
3.02% |
2020-09-30 |
| 002271 |
东方雨虹 |
104,488,000 |
8.77% |
2020-06-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
73,946,100 |
6.21% |
2020-06-30 |
| 300347 |
泰格医药 |
66,149,100 |
5.55% |
2020-06-30 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
58,438,400 |
4.91% |
2020-06-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
43,142,800 |
3.62% |
2020-06-30 |
| 603233 |
大参林 |
42,584,500 |
3.58% |
2020-06-30 |
| 002624 |
完美世界 |
40,727,600 |
3.42% |
2020-06-30 |
| 600030 |
中信证券 |
37,697,000 |
3.17% |
2020-06-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
33,552,900 |
2.82% |
2020-06-30 |
| 300529 |
健帆生物 |
120,679,000 |
10.13% |
2020-06-30 |
| 002271 |
东方雨虹 |
91,523,500 |
9.21% |
2020-03-31 |
| 000977 |
浪潮信息 |
43,763,700 |
4.40% |
2020-03-31 |
| 600547 |
山东黄金 |
43,141,300 |
4.34% |
2020-03-31 |
| 300347 |
泰格医药 |
41,586,600 |
4.18% |
2020-03-31 |
| 300750 |
宁德时代 |
35,491,000 |
3.57% |
2020-03-31 |
| 600030 |
中信证券 |
34,648,100 |
3.49% |
2020-03-31 |
| 000860 |
顺鑫农业 |
33,746,900 |
3.40% |
2020-03-31 |
| 002624 |
完美世界 |
33,598,200 |
3.38% |
2020-03-31 |
| 601688 |
华泰证券 |
31,313,800 |
3.15% |
2020-03-31 |
| 300529 |
健帆生物 |
100,065,000 |
10.07% |
2020-03-31 |
|
