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001417基金今日净值查询 今日净值 汇添富医疗服务混合(001417)基金净值查询

2021-4-8 12:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 汇添富医疗服务混合基金(001417) ...更多... 手机版 基金全称:汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2015-06-18股票占比:91.75%,债券占比:1.62%,现金占比:6.57%,资 ...
汇添富医疗服务混合基金(001417)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-06-18
    股票占比:91.75%,债券占比:1.62%,现金占比:6.57%,资产规模:54.32亿元,  管理人:汇添富基金
汇添富医疗服务混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 2.0720 2.0720 0.68%
2021-03-04 2.0580 2.0580 -4.28%
2021-03-03 2.1500 2.1500 1.94%
2021-03-02 2.1090 2.1090 -1.72%
2021-03-01 2.1460 2.1460 1.51%
2021-02-26 2.1140 2.1140 -1.54%
2021-02-25 2.1470 2.1470 0.09%
2021-02-24 2.1450 2.1450 -3.33%
2021-02-23 2.2190 2.2190 -0.76%
2021-02-22 2.2360 2.2360 -4.61%
2021-02-19 2.3440 2.3440 -0.26%
2021-02-18 2.3500 2.3500 -4.97%
2021-02-10 2.4730 2.4730 1.94%
2021-02-09 2.4260 2.4260 1.21%
2021-02-08 2.3970 2.3970 1.40%
2021-02-05 2.3640 2.3640 2.56%
2021-02-04 2.3050 2.3050 -1.12%
2021-02-03 2.3310 2.3310 1.13%
2021-02-02 2.3050 2.3050 1.27%
2021-02-01 2.2760 2.2760 2.02%
2021-01-29 2.2310 2.2310 -0.22%
2021-01-28 2.2360 2.2360 -3.04%
2021-01-27 2.3060 2.3060 -0.73%
2021-01-26 2.3230 2.3230 -3.17%
2021-01-25 2.3990 2.3990 1.22%
2021-01-22 2.3700 2.3700 4.68%
2021-01-21 2.2640 2.2640 2.54%
2021-01-20 2.2080 2.2080 4.74%
2021-01-19 2.1080 2.1080 -1.59%
2021-01-18 2.1420 2.1420 0.42%
2021-01-15 2.1330 2.1330 0.05%
2021-01-14 2.1320 2.1320 -1.34%
2021-01-13 2.1610 2.1610 -1.14%
2021-01-12 2.1860 2.1860 1.86%
2021-01-11 2.1460 2.1460 -0.09%
2021-01-08 2.1480 2.1480 -1.10%
2021-01-07 2.1720 2.1720 1.12%
2021-01-06 2.1480 2.1480 1.13%
2021-01-05 2.1240 2.1240 1.97%
2021-01-04 2.0830 2.0830 -0.24%
2020-12-31 2.0880 2.0880 0.72%
2020-12-30 2.0730 2.0730 1.17%
2020-12-29 2.0490 2.0490 -0.82%
2020-12-28 2.0660 2.0660 -0.67%
2020-12-25 2.0800 2.0800 2.26%
2020-12-24 2.0340 2.0340 0.05%
2020-12-23 2.0330 2.0330 0.10%
2020-12-22 2.0310 2.0310 -0.93%
2020-12-21 2.0500 2.0500 1.94%
2020-12-18 2.0110 2.0110 -0.69%
[ 汇添富医疗服务混合基金历史净值 共1350条净值数据 分为27页 ]
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