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国投瑞银景气基金净值查询 今日净值 国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值查询

2021-4-8 12:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 国投瑞银景气行业混合基金(121002) 最新净值: 2.0286, -1.94%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 国投瑞银景气行业混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.77%-1 ...
国投瑞银景气行业混合基金(121002)
  • 最新净值: 2.0286-1.94%净值日期: 2021-03-19,  手机版
国投瑞银景气行业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.77%-10.31%3.31%6.95%0.24%60.73%73.77%78.10%959.83%
  • 基金全称:国投瑞银景气行业证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2004-04-29
    股票占比:71.48%,债券占比:21.55%,现金占比:6.37%,资产规模:9.06亿元,  管理人:国投瑞银基金
国投瑞银景气行业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.0286 4.2969 -1.94%
2021-03-18 2.0687 4.3370 0.77%
2021-03-17 2.0528 4.3211 0.24%
2021-03-16 2.0478 4.3161 0.61%
2021-03-15 2.0353 4.3036 -1.44%
2021-03-12 2.0651 4.3334 0.27%
2021-03-11 2.0595 4.3278 1.27%
2021-03-10 2.0336 4.3019 0.31%
2021-03-09 2.0273 4.2956 -1.84%
2021-03-08 2.0652 4.3335 -1.50%
2021-03-05 2.0966 4.3649 -0.79%
2021-03-04 2.1132 4.3815 -2.29%
2021-03-03 2.1627 4.4310 1.30%
2021-03-02 2.1350 4.4033 -0.93%
2021-03-01 2.1550 4.4233 1.11%
2021-02-26 2.1314 4.3997 -1.75%
2021-02-25 2.1694 4.4377 1.10%
2021-02-24 2.1457 4.4140 -2.21%
2021-02-23 2.1941 4.4624 -0.95%
2021-02-22 2.2152 4.4835 -2.06%
国投瑞银景气行业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600176 中国巨石 6,788.38(万元) 7.49% 2020-12-31
000001 平安银行 4,799.61(万元) 5.30% 2020-12-31
601318 中国平安 4,786.51(万元) 5.28% 2020-12-31
601233 桐昆股份 4,677.22(万元) 5.16% 2020-12-31
002027 分众传媒 3,948.06(万元) 4.36% 2020-12-31
603486 科沃斯 3,697.11(万元) 4.08% 2020-12-31
002078 太阳纸业 3,042.27(万元) 3.36% 2020-12-31
000568 泸州老窖 3,032.81(万元) 3.35% 2020-12-31
000333 集团 2,977.19(万元) 3.29% 2020-12-31
002311 海大集团 2,922.85(万元) 3.23% 2020-12-31
300136 信维通信 54,510,000 6.26% 2020-09-30
002078 太阳纸业 49,587,800 5.70% 2020-09-30
002027 分众传媒 44,678,700 5.13% 2020-09-30
000001 平安银行 44,222,100 5.08% 2020-09-30
600176 中国巨石 44,009,800 5.06% 2020-09-30
601318 中国平安 43,468,200 4.99% 2020-09-30
002597 金禾实业 42,810,600 4.92% 2020-09-30
600201 生物股份 33,226,900 3.82% 2020-09-30
002311 海大集团 33,151,500 3.81% 2020-09-30
000333 美的集团 31,897,500 3.67% 2020-09-30
300136 信维通信 47,124,200 5.83% 2020-06-30
600984 建设机械 39,691,700 4.91% 2020-06-30
002027 分众传媒 39,103,700 4.84% 2020-06-30
002597 金禾实业 39,060,300 4.83% 2020-06-30
603806 福斯特 30,984,700 3.83% 2020-06-30
600201 生物股份 27,840,800 3.44% 2020-06-30
600176 中国巨石 27,542,200 3.41% 2020-06-30
000002 万科A 26,335,600 3.26% 2020-06-30
000333 美的集团 25,915,300 3.20% 2020-06-30
002311 海大集团 25,648,300 3.17% 2020-06-30
000002 万科A 46,787,500 6.80% 2020-03-31
600984 建设机械 28,639,100 4.17% 2020-03-31
300136 信维通信 25,999,300 3.78% 2020-03-31
002597 金禾实业 25,943,500 3.77% 2020-03-31
002791 坚朗五金 25,332,100 3.68% 2020-03-31
002311 海大集团 23,840,300 3.47% 2020-03-31
002304 洋河股份 20,559,800 2.99% 2020-03-31
603866 桃李面包 20,276,500 2.95% 2020-03-31
600030 中信证券 20,287,600 2.95% 2020-03-31
600176 中国巨石 19,745,000 2.87% 2020-03-31

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