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398061基金今日净值查询 今日净值 中海消费混合(398061)基金净值查询

2021-4-8 12:28| 发布者: admin| 查看: 3| 评论: 0

摘要: 中海消费混合基金(398061) 最新净值: 4.8140, -1.65%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 中海消费混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.19%-15.45%-0.06%16.31 ...
中海消费混合基金(398061)
  • 最新净值: 4.8140-1.65%净值日期: 2021-03-19,  手机版
中海消费混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.19%-15.45%-0.06%16.31%-4.69%66.17%109.49%80.64%475.01%
  • 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2011-11-09
    股票占比:91.97%,债券占比:.08%,现金占比:9.76%,资产规模:5.18亿元,  管理人:中海基金
中海消费混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 4.8140 5.0240 -1.65%
2021-03-18 4.8950 5.1050 1.98%
2021-03-17 4.8000 5.0100 2.50%
2021-03-16 4.6830 4.8930 -0.19%
2021-03-15 4.6920 4.9020 -2.72%
2021-03-12 4.8230 5.0330 -0.64%
2021-03-11 4.8540 5.0640 3.30%
2021-03-10 4.6990 4.9090 0.56%
2021-03-09 4.6730 4.8830 -4.14%
2021-03-08 4.8750 5.0850 -4.22%
2021-03-05 5.0900 5.3000 -0.10%
2021-03-04 5.0950 5.3050 -4.96%
2021-03-03 5.3610 5.5710 0.90%
2021-03-02 5.3130 5.5230 -0.97%
2021-03-01 5.3650 5.5750 3.03%
2021-02-26 5.2070 5.4170 -1.40%
2021-02-25 5.2810 5.4910 0.42%
2021-02-24 5.2590 5.4690 -3.91%
2021-02-23 5.4730 5.6830 -0.13%
2021-02-22 5.4800 5.6900 -3.76%
中海消费混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603345 安井食品 3,253.04(万元) 6.28% 2020-12-31
300014 亿纬锂能 3,083.50(万元) 5.96% 2020-12-31
603806 福斯特 3,088.06(万元) 5.96% 2020-12-31
300124 汇川技术 2,933.35(万元) 5.67% 2020-12-31
002594 比亚迪 2,755.17(万元) 5.32% 2020-12-31
601633 长城汽车 2,673.55(万元) 5.16% 2020-12-31
300751 迈为股份 2,599.72(万元) 5.02% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 2,573.08(万元) 4.97% 2020-12-31
300866 安克创新 2,435.98(万元) 4.71% 2020-12-31
688017 绿谐波 2,405.02(万元) 4.65% 2020-12-31
600882 妙可蓝多 37,001,000 7.90% 2020-09-30
300792 壹创 24,267,900 5.18% 2020-09-30
603345 安井食品 24,069,400 5.14% 2020-09-30
300829 金丹科技 22,237,600 4.75% 2020-09-30
601633 长城汽车 21,502,400 4.59% 2020-09-30
688122 西部超导 19,419,600 4.15% 2020-09-30
600529 山东药玻 18,706,800 3.99% 2020-09-30
300740 御家汇 17,232,500 3.68% 2020-09-30
600597 光明乳业 14,956,600 3.19% 2020-09-30
002568 百润股份 13,959,800 2.98% 2020-09-30
300792 壹网壹创 26,649,800 8.06% 2020-03-31
600882 妙可蓝多 20,515,400 6.21% 2020-03-31
600703 三安光电 20,482,600 6.20% 2020-03-31
300015 爱尔眼科 13,999,600 4.24% 2020-03-31
300098 高新兴 13,039,900 3.94% 2020-03-31
300496 中科创达 13,004,200 3.93% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 12,673,000 3.83% 2020-03-31
002242 九阳股份 11,711,300 3.54% 2020-03-31
002373 千方科技 10,761,000 3.26% 2020-03-31
002405 四维图新 10,771,300 3.26% 2020-03-31

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