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163406基金净值 今日净值 兴全合润分级混合(163406)基金净值查询

2021-4-8 12:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 兴全合润分级混合基金(163406) 最新净值: 2.0069, -1.98%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 兴全合润分级混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -2.54%-10.44%5.0 ...
兴全合润分级混合基金(163406)
  • 最新净值: 2.0069-1.98%净值日期: 2021-03-19,  手机版
兴全合润分级混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-2.54%-10.44%5.05%15.85%0.50%82.46%113.75%112.24%663.23%
  • 基金全称:兴全合润分级混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2010-04-22
    股票占比:86.94%,债券占比:5.04%,现金占比:8.26%,资产规模:205.98亿元,  管理人:兴证全球基金
兴全合润分级混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.0069 7.6323 -1.98%
2021-03-18 2.0475 7.7867 0.41%
2021-03-17 2.0392 7.7551 0.88%
2021-03-16 2.0214 7.6874 0.66%
2021-03-15 2.0081 7.6368 -2.49%
2021-03-12 2.0593 7.8315 0.43%
2021-03-11 2.0504 7.7977 2.16%
2021-03-10 2.0071 7.6330 -0.07%
2021-03-09 2.0086 7.6387 -2.46%
2021-03-08 2.0592 7.8312 -2.46%
2021-03-05 2.1112 8.0289 0.02%
2021-03-04 2.1107 8.0270 -2.71%
2021-03-03 2.1696 8.2510 1.04%
2021-03-02 2.1472 8.1658 -0.68%
2021-03-01 2.1619 8.2217 1.88%
2021-02-26 2.1220 8.0700 -2.44%
2021-02-25 2.1750 8.2716 0.22%
2021-02-24 2.1703 8.2537 -1.77%
2021-02-23 2.2093 8.4020 1.27%
2021-02-22 2.1815 8.2963 -2.65%
兴全合润分级混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 138,097.70(万元) 6.70% 2020-12-31
600690 海尔智家 131,857.78(万元) 6.40% 2020-12-31
600031 三一重工 113,160.73(万元) 5.49% 2020-12-31
000333 集团 80,440.83(万元) 3.91% 2020-12-31
600309 万华化学 72,363.57(万元) 3.51% 2020-12-31
002594 比亚迪 69,586.02(万元) 3.38% 2020-12-31
300413 芒果超媒 68,110.46(万元) 3.31% 2020-12-31
000895 双汇发展 64,399.26(万元) 3.13% 2020-12-31
688099 晶晨股份 58,879.65(万元) 2.86% 2020-12-31
601012 隆基股份 58,358.50(万元) 2.83% 2020-12-31
601012 隆基股份 977,487,000 7.18% 2020-09-30
600309 万华化学 644,329,000 4.74% 2020-09-30
002594 比亚迪 620,673,000 4.56% 2020-09-30
601318 中国平安 571,508,000 4.20% 2020-09-30
002600 领益智造 491,254,000 3.61% 2020-09-30
000333 美的集团 482,016,000 3.54% 2020-09-30
600690 海尔智家 478,919,000 3.52% 2020-09-30
600031 三一重工 439,191,000 3.23% 2020-09-30
300413 芒果超媒 433,509,000 3.19% 2020-09-30
300124 汇川技术 424,605,000 3.12% 2020-09-30
601012 隆基股份 900,289,000 9.13% 2020-06-30
300413 芒果超媒 469,346,000 4.76% 2020-06-30
601318 中国平安 465,485,000 4.72% 2020-06-30
600309 万华化学 419,347,000 4.25% 2020-06-30
600031 三一重工 334,371,000 3.39% 2020-06-30
603707 健友股份 326,350,000 3.31% 2020-06-30
300124 汇川技术 317,031,000 3.21% 2020-06-30
002332 仙琚制药 308,546,000 3.13% 2020-06-30
600521 华海药业 289,721,000 2.94% 2020-06-30
603259 药明康德 275,420,000 2.79% 2020-06-30
600048 保利地产 329,350,000 4.58% 2020-03-31
000002 万科A 316,942,000 4.40% 2020-03-31
601318 中国平安 288,743,000 4.01% 2020-03-31
603707 健友股份 280,284,000 3.90% 2020-03-31
600309 万华化学 267,755,000 3.72% 2020-03-31
300413 芒果超媒 252,696,000 3.51% 2020-03-31
002821 凯莱英 232,500,000 3.23% 2020-03-31
000739 普洛药业 215,795,000 3.00% 2020-03-31
603899 晨光文具 214,778,000 2.98% 2020-03-31
601012 隆基股份 738,199,000 10.26% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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