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163412基金净值查询 今日净值 兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金净值查询

2021-4-8 12:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 兴全轻资产混合(LOF)基金(163412) 最新净值: 3.4760, -1.75%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 兴全轻资产混合(LOF)阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.75%-7.1 ...
兴全轻资产混合(LOF)基金(163412)
  • 最新净值: 3.4760-1.75%净值日期: 2021-03-19,  手机版
兴全轻资产混合(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.75%-7.18%4.45%5.59%-0.77%42.04%61.71%62.78%659.34%
  • 基金全称:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2012-04-05
    股票占比:91.04%,债券占比:3.58%,现金占比:5.92%,资产规模:83.64亿元,  管理人:兴证全球基金
兴全轻资产混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 3.4760 6.0400 -1.75%
2021-03-18 3.5380 6.1020 0.54%
2021-03-17 3.5190 6.0830 0.57%
2021-03-16 3.4990 6.0630 0.20%
2021-03-15 3.4920 6.0560 -1.30%
2021-03-12 3.5380 6.1020 0.06%
2021-03-11 3.5360 6.1000 2.23%
2021-03-10 3.4590 6.0230 -0.69%
2021-03-09 3.4830 6.0470 -2.57%
2021-03-08 3.5750 6.1390 -2.38%
2021-03-05 3.6620 6.2260 -0.65%
2021-03-04 3.6860 6.2500 -2.59%
2021-03-03 3.7840 6.3480 0.91%
2021-03-02 3.7500 6.3140 -0.21%
2021-03-01 3.7580 6.3220 2.34%
2021-02-26 3.6720 6.2360 -1.58%
2021-02-25 3.7310 6.2950 2.53%
2021-02-24 3.6390 6.2030 -1.06%
2021-02-23 3.6780 6.2420 0.08%
2021-02-22 3.6750 6.2390 -1.87%
兴全轻资产混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300207 欣旺达 56,201.84(万元) 6.72% 2020-12-31
601318 中国平安 55,665.21(万元) 6.66% 2020-12-31
002049 紫光国微 45,556.14(万元) 5.45% 2020-12-31
000002 万科A 44,931.11(万元) 5.37% 2020-12-31
600690 海尔智家 43,261.70(万元) 5.17% 2020-12-31
002212 天融信 43,093.11(万元) 5.15% 2020-12-31
600048 保利地产 35,469.43(万元) 4.24% 2020-12-31
002027 分众传媒 34,524.75(万元) 4.13% 2020-12-31
600703 三安光电 32,098.24(万元) 3.84% 2020-12-31
002918 蒙娜丽莎 27,608.99(万元) 3.30% 2020-12-31
300136 信维通信 696,988,000 9.17% 2020-09-30
300207 欣旺达 652,885,000 8.59% 2020-09-30
600048 保利地产 600,966,000 7.91% 2020-09-30
000002 万科A 438,669,000 5.77% 2020-09-30
601318 中国平安 411,788,000 5.42% 2020-09-30
002044 美年健康 366,335,000 4.82% 2020-09-30
002212 南洋股份 333,280,000 4.39% 2020-09-30
002027 分众传媒 274,215,000 3.61% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 241,992,000 3.19% 2020-09-30
688006 杭可科技 240,450,000 3.17% 2020-09-30
300136 信维通信 603,097,000 8.23% 2020-06-30
600048 保利地产 563,419,000 7.69% 2020-06-30
000002 万科A 550,354,000 7.51% 2020-06-30
000938 紫光股份 523,580,000 7.14% 2020-06-30
300413 芒果超媒 434,307,000 5.93% 2020-06-30
002212 南洋股份 432,670,000 5.90% 2020-06-30
002044 美年健康 283,604,000 3.87% 2020-06-30
601933 永辉超市 282,010,000 3.85% 2020-06-30
600804 鹏博士 230,084,000 3.14% 2020-06-30
300124 汇川技术 206,383,000 2.82% 2020-06-30
600048 保利地产 552,740,000 9.38% 2020-03-31
000002 万科A 534,594,000 9.07% 2020-03-31
002643 万润股份 398,069,000 6.76% 2020-03-31
002271 东方雨虹 380,010,000 6.45% 2020-03-31
002212 南洋股份 375,309,000 6.37% 2020-03-31
601933 永辉超市 325,071,000 5.52% 2020-03-31
000938 紫光股份 293,857,000 4.99% 2020-03-31
002773 康弘药业 268,055,000 4.55% 2020-03-31
300413 芒果超媒 169,658,000 2.88% 2020-03-31
300124 汇川技术 160,595,000 2.73% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

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