兴全轻资产混合(LOF)基金(163412)
- 最新净值：
3.4760，
-1.75%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 兴全轻资产混合(LOF)阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -1.75% | -7.18% | 4.45% | 5.59% | -0.77% | 42.04% | 61.71% | 62.78% | 659.34% |
- 基金全称：兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)，基金类型：混合型， 成立时间：2012-04-05
股票占比：91.04%，债券占比：3.58%，现金占比：5.92%，资产规模：83.64亿元， 管理人：兴证全球基金
兴全轻资产混合(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
3.4760 |
6.0400 |
-1.75% |
| 2021-03-18 |
3.5380 |
6.1020 |
0.54% |
| 2021-03-17 |
3.5190 |
6.0830 |
0.57% |
| 2021-03-16 |
3.4990 |
6.0630 |
0.20% |
| 2021-03-15 |
3.4920 |
6.0560 |
-1.30% |
| 2021-03-12 |
3.5380 |
6.1020 |
0.06% |
| 2021-03-11 |
3.5360 |
6.1000 |
2.23% |
| 2021-03-10 |
3.4590 |
6.0230 |
-0.69% |
| 2021-03-09 |
3.4830 |
6.0470 |
-2.57% |
| 2021-03-08 |
3.5750 |
6.1390 |
-2.38% |
| 2021-03-05 |
3.6620 |
6.2260 |
-0.65% |
| 2021-03-04 |
3.6860 |
6.2500 |
-2.59% |
| 2021-03-03 |
3.7840 |
6.3480 |
0.91% |
| 2021-03-02 |
3.7500 |
6.3140 |
-0.21% |
| 2021-03-01 |
3.7580 |
6.3220 |
2.34% |
| 2021-02-26 |
3.6720 |
6.2360 |
-1.58% |
| 2021-02-25 |
3.7310 |
6.2950 |
2.53% |
| 2021-02-24 |
3.6390 |
6.2030 |
-1.06% |
| 2021-02-23 |
3.6780 |
6.2420 |
0.08% |
| 2021-02-22 |
3.6750 |
6.2390 |
-1.87% |
兴全轻资产混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 300207 |
欣旺达 |
56,201.84(万元) |
6.72% |
2020-12-31 |
| 601318 |
中国平安 |
55,665.21(万元) |
6.66% |
2020-12-31 |
| 002049 |
紫光国微 |
45,556.14(万元) |
5.45% |
2020-12-31 |
| 000002 |
万科A |
44,931.11(万元) |
5.37% |
2020-12-31 |
| 600690 |
海尔智家 |
43,261.70(万元) |
5.17% |
2020-12-31 |
| 002212 |
天融信 |
43,093.11(万元) |
5.15% |
2020-12-31 |
| 600048 |
保利地产 |
35,469.43(万元) |
4.24% |
2020-12-31 |
| 002027 |
分众传媒 |
34,524.75(万元) |
4.13% |
2020-12-31 |
| 600703 |
三安光电 |
32,098.24(万元) |
3.84% |
2020-12-31 |
| 002918 |
蒙娜丽莎 |
27,608.99(万元) |
3.30% |
2020-12-31 |
| 300136 |
信维通信 |
696,988,000 |
9.17% |
2020-09-30 |
| 300207 |
欣旺达 |
652,885,000 |
8.59% |
2020-09-30 |
| 600048 |
保利地产 |
600,966,000 |
7.91% |
2020-09-30 |
| 000002 |
万科A |
438,669,000 |
5.77% |
2020-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
411,788,000 |
5.42% |
2020-09-30 |
| 002044 |
美年健康 |
366,335,000 |
4.82% |
2020-09-30 |
| 002212 |
南洋股份 |
333,280,000 |
4.39% |
2020-09-30 |
| 002027 |
分众传媒 |
274,215,000 |
3.61% |
2020-09-30 |
| 600426 |
华鲁恒升 |
241,992,000 |
3.19% |
2020-09-30 |
| 688006 |
杭可科技 |
240,450,000 |
3.17% |
2020-09-30 |
| 300136 |
信维通信 |
603,097,000 |
8.23% |
2020-06-30 |
| 600048 |
保利地产 |
563,419,000 |
7.69% |
2020-06-30 |
| 000002 |
万科A |
550,354,000 |
7.51% |
2020-06-30 |
| 000938 |
紫光股份 |
523,580,000 |
7.14% |
2020-06-30 |
| 300413 |
芒果超媒 |
434,307,000 |
5.93% |
2020-06-30 |
| 002212 |
南洋股份 |
432,670,000 |
5.90% |
2020-06-30 |
| 002044 |
美年健康 |
283,604,000 |
3.87% |
2020-06-30 |
| 601933 |
永辉超市 |
282,010,000 |
3.85% |
2020-06-30 |
| 600804 |
鹏博士 |
230,084,000 |
3.14% |
2020-06-30 |
| 300124 |
汇川技术 |
206,383,000 |
2.82% |
2020-06-30 |
| 600048 |
保利地产 |
552,740,000 |
9.38% |
2020-03-31 |
| 000002 |
万科A |
534,594,000 |
9.07% |
2020-03-31 |
| 002643 |
万润股份 |
398,069,000 |
6.76% |
2020-03-31 |
| 002271 |
东方雨虹 |
380,010,000 |
6.45% |
2020-03-31 |
| 002212 |
南洋股份 |
375,309,000 |
6.37% |
2020-03-31 |
| 601933 |
永辉超市 |
325,071,000 |
5.52% |
2020-03-31 |
| 000938 |
紫光股份 |
293,857,000 |
4.99% |
2020-03-31 |
| 002773 |
康弘药业 |
268,055,000 |
4.55% |
2020-03-31 |
| 300413 |
芒果超媒 |
169,658,000 |
2.88% |
2020-03-31 |
| 300124 |
汇川技术 |
160,595,000 |
2.73% |
2020-03-31 |
|
