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001631基金净值查询 今日净值 天弘中证食品饮料指数A(001631)基金净值查询

2021-4-8 12:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 天弘中证食品饮料指数A基金(001631) 最新净值: 3.0983, -2.27%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 天弘中证食品饮料指数A阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.59% ...
天弘中证食品饮料指数A基金(001631)
  • 最新净值: 3.0983-2.27%净值日期: 2021-03-19,  手机版
天弘中证食品饮料指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.59%-19.43%-8.69%7.05%-13.12%87.43%106.07%122.07%226.09%
  • 基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-07-29
    股票占比:94.06%,债券占比:.01%,现金占比:7.63%,资产规模:42.91亿元,  管理人:天弘基金
天弘中证食品饮料指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 3.0983 3.1764 -2.27%
2021-03-18 3.1704 3.2485 2.18%
2021-03-17 3.1029 3.1810 1.20%
2021-03-16 3.0662 3.1443 2.19%
2021-03-15 3.0006 3.0787 -3.73%
2021-03-12 3.1167 3.1948 -0.25%
2021-03-11 3.1245 3.2026 3.07%
2021-03-10 3.0314 3.1095 2.12%
2021-03-09 2.9685 3.0466 -2.84%
2021-03-08 3.0554 3.1335 -5.24%
2021-03-05 3.2244 3.3025 0.85%
2021-03-04 3.1971 3.2752 -4.30%
2021-03-03 3.3409 3.4190 1.73%
2021-03-02 3.2840 3.3621 -2.23%
2021-03-01 3.3588 3.4369 0.73%
2021-02-26 3.3346 3.4127 -2.29%
2021-02-25 3.4129 3.4910 -1.31%
2021-02-24 3.4581 3.5362 -4.10%
2021-02-23 3.6061 3.6842 -0.52%
2021-02-22 3.6249 3.7030 -5.74%
天弘中证食品饮料指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 39,857.10(万元) 9.29% 2020-12-31
600887 伊利股份 39,593.99(万元) 9.23% 2020-12-31
000858 五粮液 38,737.69(万元) 9.03% 2020-12-31
603288 海天味业 37,665.84(万元) 8.78% 2020-12-31
000568 泸州老窖 31,982.48(万元) 7.45% 2020-12-31
002304 洋河股份 27,474.17(万元) 6.40% 2020-12-31
600809 山西汾酒 25,270.72(万元) 5.89% 2020-12-31
000895 双汇发展 9,434.98(万元) 2.20% 2020-12-31
600872 中炬高新 7,184.75(万元) 1.67% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 7,141.82(万元) 1.66% 2020-12-31
600887 伊利股份 347,918,000 9.67% 2020-09-30
603288 海天味业 346,644,000 9.64% 2020-09-30
600519 贵州茅台 316,311,000 8.79% 2020-09-30
000568 泸州老窖 228,095,000 6.34% 2020-09-30
002304 洋河股份 165,736,000 4.61% 2020-09-30
000895 双汇发展 114,361,000 3.18% 2020-09-30
600809 山西汾酒 112,448,000 3.13% 2020-09-30
600872 中炬高新 80,347,700 2.23% 2020-09-30
000858 五粮液 371,502,000 10.33% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 67,776,600 1.88% 2020-09-30
000858 五粮液 132,913,000 9.47% 2020-06-30
600887 伊利股份 131,940,000 9.41% 2020-06-30
600519 贵州茅台 130,164,000 9.28% 2020-06-30
603288 海天味业 122,521,000 8.73% 2020-06-30
000568 泸州老窖 67,825,700 4.84% 2020-06-30
002304 洋河股份 63,953,700 4.56% 2020-06-30
000895 双汇发展 46,358,100 3.30% 2020-06-30
600809 山西汾酒 38,610,000 2.75% 2020-06-30
600872 中炬高新 33,033,700 2.35% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 30,137,000 2.15% 2020-06-30
603288 海天味业 73,662,700 9.64% 2020-03-31
600887 伊利股份 68,721,600 8.99% 2020-03-31
600519 贵州茅台 68,413,200 8.95% 2020-03-31
000858 五粮液 62,415,000 8.17% 2020-03-31
000568 泸州老窖 39,082,800 5.11% 2020-03-31
002304 洋河股份 36,707,600 4.80% 2020-03-31
000895 双汇发展 28,398,800 3.72% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 23,156,600 3.03% 2020-03-31
600872 中炬高新 19,334,600 2.53% 2020-03-31
600809 山西汾酒 17,154,700 2.24% 2020-03-31

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