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嘉实战略配售基金净值 今日净值 嘉实战略配售(LOF)(501189)基金净值查询

2021-4-8 12:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 嘉实战略配售(LOF)基金(501189) ...更多... 手机版 基金全称:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型, 成立时间:2018-07-05股票占比:30.73%,债券占比:98.68%,现金占 ...
嘉实战略配售(LOF)基金(501189)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2018-07-05
    股票占比:30.73%,债券占比:98.68%,现金占比:.94%,资产规模:141.60亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实战略配售(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.2340 1.2340 -0.18%
2021-03-04 1.2362 1.2362 -0.60%
2021-03-03 1.2436 1.2436 0.64%
2021-03-02 1.2357 1.2357 -0.23%
2021-03-01 1.2385 1.2385 0.32%
2021-02-26 1.2345 1.2345 -0.80%
2021-02-25 1.2445 1.2445 0.60%
2021-02-24 1.2371 1.2371 -0.70%
2021-02-23 1.2458 1.2458 0.15%
2021-02-22 1.2439 1.2439 -0.69%
2021-02-19 1.2525 1.2525 -0.16%
2021-02-18 1.2545 1.2545 0.26%
2021-02-10 1.2512 1.2512 0.21%
2021-02-09 1.2486 1.2486 0.64%
2021-02-08 1.2406 1.2406 0.74%
2021-02-05 1.2315 1.2315 0.29%
2021-02-04 1.2279 1.2279 0.28%
2021-02-03 1.2245 1.2245 0.02%
2021-02-02 1.2243 1.2243 0.23%
2021-02-01 1.2215 1.2215 0.54%
2021-01-29 1.2149 1.2149 0.10%
2021-01-28 1.2137 1.2137 -0.90%
2021-01-27 1.2247 1.2247 0.08%
2021-01-26 1.2237 1.2237 -0.15%
2021-01-25 1.2255 1.2255 0.26%
2021-01-22 1.2223 1.2223 -0.29%
2021-01-21 1.2258 1.2258 0.62%
2021-01-20 1.2183 1.2183 0.08%
2021-01-19 1.2173 1.2173 -0.12%
2021-01-18 1.2188 1.2188 -0.10%
2021-01-15 1.2200 1.2200 0.75%
2021-01-14 1.2109 1.2109 -0.12%
2021-01-13 1.2123 1.2123 0.09%
2021-01-12 1.2112 1.2112 0.65%
2021-01-11 1.2034 1.2034 0.33%
2021-01-08 1.1995 1.1995 0.16%
2021-01-07 1.1976 1.1976 0.77%
2021-01-06 1.1885 1.1885 0.43%
2021-01-05 1.1834 1.1834 0.29%
2021-01-04 1.1800 1.1800 -0.35%
2020-12-31 1.1841 1.1841 0.36%
2020-12-30 1.1798 1.1798 0.48%
2020-12-29 1.1742 1.1742 -0.07%
2020-12-28 1.1750 1.1750 0.03%
2020-12-25 1.1746 1.1746 0.63%
2020-12-24 1.1673 1.1673 -0.12%
2020-12-23 1.1687 1.1687 0.21%
2020-12-22 1.1663 1.1663 -0.49%
2020-12-21 1.1721 1.1721 0.16%
2020-12-18 1.1702 1.1702 -0.15%
[ 嘉实战略配售(LOF)基金历史净值 共513条净值数据 分为11页 ]
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