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中邮主题590005净值 今日净值 中邮核心主题混合(590005)基金净值查询

2021-4-8 12:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 中邮核心主题混合基金(590005) ...更多... 手机版 基金全称:中邮核心主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2010-05-19股票占比:93.57%,债券占比:0%,现金占比:7.85%,资产规模:8.77亿元 ...
中邮核心主题混合基金(590005)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:中邮核心主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2010-05-19
    股票占比:93.57%,债券占比:0%,现金占比:7.85%,资产规模:8.77亿元,  管理人:中邮基金
中邮核心主题混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 3.0350 3.1950 0.13%
2021-03-04 3.0310 3.1910 -4.29%
2021-03-03 3.1670 3.3270 1.21%
2021-03-02 3.1290 3.2890 -1.73%
2021-03-01 3.1840 3.3440 1.47%
2021-02-26 3.1380 3.2980 -1.29%
2021-02-25 3.1790 3.3390 -0.22%
2021-02-24 3.1860 3.3460 -4.21%
2021-02-23 3.3260 3.4860 -0.15%
2021-02-22 3.3310 3.4910 -6.77%
2021-02-19 3.5730 3.7330 -0.92%
2021-02-18 3.6060 3.7660 -4.12%
2021-02-10 3.7610 3.9210 3.30%
2021-02-09 3.6410 3.8010 2.45%
2021-02-08 3.5540 3.7140 0.99%
2021-02-05 3.5190 3.6790 1.44%
2021-02-04 3.4690 3.6290 0.06%
2021-02-03 3.4670 3.6270 1.49%
2021-02-02 3.4160 3.5760 2.74%
2021-02-01 3.3250 3.4850 0.24%
2021-01-29 3.3170 3.4770 -0.12%
2021-01-28 3.3210 3.4810 -3.18%
2021-01-27 3.4300 3.5900 -0.03%
2021-01-26 3.4310 3.5910 -2.64%
2021-01-25 3.5240 3.6840 2.95%
2021-01-22 3.4230 3.5830 3.63%
2021-01-21 3.3030 3.4630 2.61%
2021-01-20 3.2190 3.3790 3.91%
2021-01-19 3.0980 3.2580 -2.09%
2021-01-18 3.1640 3.3240 -0.03%
2021-01-15 3.1650 3.3250 -0.22%
2021-01-14 3.1720 3.3320 -2.76%
2021-01-13 3.2620 3.4220 -1.89%
2021-01-12 3.3250 3.4850 3.20%
2021-01-11 3.2220 3.3820 -2.39%
2021-01-08 3.3010 3.4610 -2.28%
2021-01-07 3.3780 3.5380 2.58%
2021-01-06 3.2930 3.4530 1.14%
2021-01-05 3.2560 3.4160 2.20%
2021-01-04 3.1860 3.3460 3.34%
2020-12-31 3.0830 3.2430 1.65%
2020-12-30 3.0330 3.1930 2.54%
2020-12-29 2.9580 3.1180 -2.54%
2020-12-28 3.0350 3.1950 0.40%
2020-12-25 3.0230 3.1830 1.68%
2020-12-24 2.9730 3.1330 -0.40%
2020-12-23 2.9850 3.1450 1.29%
2020-12-22 2.9470 3.1070 -0.51%
2020-12-21 2.9620 3.1220 2.53%
2020-12-18 2.8890 3.0490 0.28%
[ 中邮核心主题混合基金历史净值 共2592条净值数据 分为52页 ]
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