易方达新丝路灵活配置混合基金(001373)
- 最新净值：
1.6320，
-3.32%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 易方达新丝路灵活配置混合阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -3.32% | -17.78% | -2.45% | 14.85% | -8.16% | 82.96% | 94.75% | 82.55% | 63.20% |
- 基金全称：易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2015-05-27
股票占比：91.46%，债券占比：.09%，现金占比：8.35%，资产规模：57.64亿元， 管理人：易方达基金
易方达新丝路灵活配置混合基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
1.6320 |
1.6320 |
-3.32% |
| 2021-03-18 |
1.6880 |
1.6880 |
1.81% |
| 2021-03-17 |
1.6580 |
1.6580 |
1.10% |
| 2021-03-16 |
1.6400 |
1.6400 |
0.80% |
| 2021-03-15 |
1.6270 |
1.6270 |
-3.61% |
| 2021-03-12 |
1.6880 |
1.6880 |
0.30% |
| 2021-03-11 |
1.6830 |
1.6830 |
2.50% |
| 2021-03-10 |
1.6420 |
1.6420 |
1.48% |
| 2021-03-09 |
1.6180 |
1.6180 |
-3.46% |
| 2021-03-08 |
1.6760 |
1.6760 |
-4.39% |
| 2021-03-05 |
1.7530 |
1.7530 |
0.34% |
| 2021-03-04 |
1.7470 |
1.7470 |
-4.38% |
| 2021-03-03 |
1.8270 |
1.8270 |
1.27% |
| 2021-03-02 |
1.8040 |
1.8040 |
-1.64% |
| 2021-03-01 |
1.8340 |
1.8340 |
2.17% |
| 2021-02-26 |
1.7950 |
1.7950 |
-2.18% |
| 2021-02-25 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.65% |
| 2021-02-24 |
1.8470 |
1.8470 |
-3.35% |
| 2021-02-23 |
1.9110 |
1.9110 |
0.10% |
| 2021-02-22 |
1.9090 |
1.9090 |
-3.83% |
易方达新丝路灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
47,110.04(万元) |
8.17% |
2020-12-31 |
| 000858 |
五粮液 |
42,774.44(万元) |
7.42% |
2020-12-31 |
| 600809 |
山西汾酒 |
38,654.87(万元) |
6.71% |
2020-12-31 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
38,193.90(万元) |
6.63% |
2020-12-31 |
| 002304 |
洋河股份 |
37,764.65(万元) |
6.55% |
2020-12-31 |
| 000568 |
泸州老窖 |
37,544.32(万元) |
6.51% |
2020-12-31 |
| 002032 |
苏泊尔 |
31,196.00(万元) |
5.41% |
2020-12-31 |
| 600161 |
天坛生物 |
27,522.00(万元) |
4.77% |
2020-12-31 |
| 600570 |
恒生电子 |
20,771.76(万元) |
3.60% |
2020-12-31 |
| 002415 |
海康威视 |
18,918.96(万元) |
3.28% |
2020-12-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
393,409,000 |
7.68% |
2020-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
371,364,000 |
7.25% |
2020-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
349,656,000 |
6.82% |
2020-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
344,532,000 |
6.72% |
2020-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
327,014,000 |
6.38% |
2020-09-30 |
| 002032 |
苏泊尔 |
316,000,000 |
6.17% |
2020-09-30 |
| 600779 |
水井坊 |
290,250,000 |
5.66% |
2020-09-30 |
| 002304 |
洋河股份 |
276,237,000 |
5.39% |
2020-09-30 |
| 600161 |
天坛生物 |
262,350,000 |
5.12% |
2020-09-30 |
| 601012 |
隆基股份 |
143,792,000 |
2.81% |
2020-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
527,799,000 |
8.27% |
2020-06-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
502,625,000 |
7.88% |
2020-06-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
417,283,000 |
6.54% |
2020-06-30 |
| 002007 |
华兰生物 |
395,869,000 |
6.21% |
2020-06-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
377,000,000 |
5.91% |
2020-06-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
373,670,000 |
5.86% |
2020-06-30 |
| 002032 |
苏泊尔 |
372,285,000 |
5.84% |
2020-06-30 |
| 600009 |
上海机场 |
360,680,000 |
5.65% |
2020-06-30 |
| 600161 |
天坛生物 |
321,845,000 |
5.05% |
2020-06-30 |
| 600779 |
水井坊 |
297,104,000 |
4.66% |
2020-06-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
608,229,000 |
8.86% |
2020-03-31 |
| 002007 |
华兰生物 |
527,205,000 |
7.68% |
2020-03-31 |
| 000858 |
五粮液 |
516,549,000 |
7.53% |
2020-03-31 |
| 000568 |
泸州老窖 |
503,743,000 |
7.34% |
2020-03-31 |
| 600690 |
海尔智家 |
472,031,000 |
6.88% |
2020-03-31 |
| 600809 |
山西汾酒 |
450,901,000 |
6.57% |
2020-03-31 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
413,490,000 |
6.02% |
2020-03-31 |
| 600009 |
上海机场 |
413,508,000 |
6.02% |
2020-03-31 |
| 002032 |
苏泊尔 |
362,480,000 |
5.28% |
2020-03-31 |
| 600161 |
天坛生物 |
258,299,000 |
3.76% |
2020-03-31 |
|
