找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

001373易方达新丝路净值今天净值 今日净值 易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金净值查询

2021-4-8 13:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 易方达新丝路灵活配置混合基金(001373) 最新净值: 1.6320, -3.32%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 易方达新丝路灵活配置混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 ...
易方达新丝路灵活配置混合基金(001373)
  • 最新净值: 1.6320-3.32%净值日期: 2021-03-19,  手机版
易方达新丝路灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-3.32%-17.78%-2.45%14.85%-8.16%82.96%94.75%82.55%63.20%
  • 基金全称:易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-05-27
    股票占比:91.46%,债券占比:.09%,现金占比:8.35%,资产规模:57.64亿元,  管理人:易方达基金
易方达新丝路灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.6320 1.6320 -3.32%
2021-03-18 1.6880 1.6880 1.81%
2021-03-17 1.6580 1.6580 1.10%
2021-03-16 1.6400 1.6400 0.80%
2021-03-15 1.6270 1.6270 -3.61%
2021-03-12 1.6880 1.6880 0.30%
2021-03-11 1.6830 1.6830 2.50%
2021-03-10 1.6420 1.6420 1.48%
2021-03-09 1.6180 1.6180 -3.46%
2021-03-08 1.6760 1.6760 -4.39%
2021-03-05 1.7530 1.7530 0.34%
2021-03-04 1.7470 1.7470 -4.38%
2021-03-03 1.8270 1.8270 1.27%
2021-03-02 1.8040 1.8040 -1.64%
2021-03-01 1.8340 1.8340 2.17%
2021-02-26 1.7950 1.7950 -2.18%
2021-02-25 1.8350 1.8350 -0.65%
2021-02-24 1.8470 1.8470 -3.35%
2021-02-23 1.9110 1.9110 0.10%
2021-02-22 1.9090 1.9090 -3.83%
易方达新丝路灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 47,110.04(万元) 8.17% 2020-12-31
000858 五粮液 42,774.44(万元) 7.42% 2020-12-31
600809 山西汾酒 38,654.87(万元) 6.71% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 38,193.90(万元) 6.63% 2020-12-31
002304 洋河股份 37,764.65(万元) 6.55% 2020-12-31
000568 泸州老窖 37,544.32(万元) 6.51% 2020-12-31
002032 苏泊尔 31,196.00(万元) 5.41% 2020-12-31
600161 天坛生物 27,522.00(万元) 4.77% 2020-12-31
600570 恒生电子 20,771.76(万元) 3.60% 2020-12-31
002415 海康威视 18,918.96(万元) 3.28% 2020-12-31
600519 贵州茅台 393,409,000 7.68% 2020-09-30
000858 五粮液 371,364,000 7.25% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 349,656,000 6.82% 2020-09-30
000568 泸州老窖 344,532,000 6.72% 2020-09-30
600809 山西汾酒 327,014,000 6.38% 2020-09-30
002032 苏泊尔 316,000,000 6.17% 2020-09-30
600779 水井坊 290,250,000 5.66% 2020-09-30
002304 洋河股份 276,237,000 5.39% 2020-09-30
600161 天坛生物 262,350,000 5.12% 2020-09-30
601012 隆基股份 143,792,000 2.81% 2020-09-30
000858 五粮液 527,799,000 8.27% 2020-06-30
600519 贵州茅台 502,625,000 7.88% 2020-06-30
000568 泸州老窖 417,283,000 6.54% 2020-06-30
002007 华兰生物 395,869,000 6.21% 2020-06-30
600809 山西汾酒 377,000,000 5.91% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 373,670,000 5.86% 2020-06-30
002032 苏泊尔 372,285,000 5.84% 2020-06-30
600009 上海机场 360,680,000 5.65% 2020-06-30
600161 天坛生物 321,845,000 5.05% 2020-06-30
600779 水井坊 297,104,000 4.66% 2020-06-30
600519 贵州茅台 608,229,000 8.86% 2020-03-31
002007 华兰生物 527,205,000 7.68% 2020-03-31
000858 五粮液 516,549,000 7.53% 2020-03-31
000568 泸州老窖 503,743,000 7.34% 2020-03-31
600690 海尔智家 472,031,000 6.88% 2020-03-31
600809 山西汾酒 450,901,000 6.57% 2020-03-31
300015 爱尔眼科 413,490,000 6.02% 2020-03-31
600009 上海机场 413,508,000 6.02% 2020-03-31
002032 苏泊尔 362,480,000 5.28% 2020-03-31
600161 天坛生物 258,299,000 3.76% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-22 03:57 , Processed in 0.121109 second(s), 17 queries .

返回顶部