找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

460001基金分红 华泰柏瑞盛世中国混合基金吧,460001基金档案【投资分红+历任基金+持有人】

2021-4-8 13:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 华泰柏瑞盛世中国混合460001资料基金档案概况基金全称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞盛世中国混合基金代码460001(前端)基金类型混合型发行日期2005年03月07日成立日期/规模2005年04月27日 / ...

华泰柏瑞盛世中国混合460001资料基金档案概况

基金全称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞盛世中国混合
基金代码460001(前端)基金类型混合型
发行日期2005年03月07日成立日期/规模2005年04月27日 / 9.005亿份
资产规模19.82亿元(截止至:2020年12月31日)份额规模23.5308亿份(截止至:2020年12月31日)
基金管理人华泰柏瑞基金基金托管人中国银行
基金经理人牛勇成立来分红每份累计1.68元(14次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%跟踪标该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华泰柏瑞盛世中国混合460001投资目标

主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。

华泰柏瑞盛世中国混合460001投资理念

本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。

华泰柏瑞盛世中国混合460001投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

华泰柏瑞盛世中国混合460001投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。1.股票投资策略本基金管理人充分借鉴aig全球行之有效的投资理念和技术,在公司主要股东aiggic(aigglobalinvestmentcorp.,以下简称aiggic)提供的全球股票交流平台上,建立了适应中国资本市场的、系统的、定性定量相结合的投资分析体系:本基金首先根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。对分类后的股票,本基金借鉴aiggic的投资评级体系,从企业基本面趋势企业基本面趋势的认同度三方面综合评级,确定股票投资组合。具体流程如下:1)基于认知能力范围确定可投资股票库资本市场具有高度的不确定性。人们的认知存在种种局限,难以穷尽市场的所有因素。投资人只有在自身有效认知能力范围内判断及决策,才会有较高的成功概率。对企业持续经营能力的判断,包括对其商业模式、财务状况、管理能力等多方面的认识。本基金将充分借鉴公司股东提供的全球股票研究交流平台,分享aiggic投资团队行之有效的投资经验,以国际的、历史的眼光判断中国上市公司,在我们认知能力范围内,选择具有持续经营能力或持续经营可能的公司,确定可投资股票库。2)基于企业生命周期的股票分类分析体系企业生命周期理论将企业划分为产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的成长阶段。企业所处的生命周期阶段由其外部因素和内部因素共同决定。外部因素包括所属行业周期以及宏观经济周期等,内部因素包括企业的商业模式、产品策略、管理机制以及创新能力等。企业所处的生命周期阶段随着企业的内外因素的变化而变化;但在一定的时期内,它又是相对稳定的,是可以有效辨识的。为了更好地对企业进行分析,我们基于企业生命周期理论,根据企业的成长特性,将企业分为突出成长、高速稳定成长、高速周期成长、成熟/良性转折、成熟/周期性、成熟/防御性等类别;针对不同类别的股票,我们建立了不同的定性、定量分析体系。3)价值与成长相结合的股票投资评级体系a)针对个股,我们从企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面进行评级。b)在企业基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面分别评级的基础上,我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。4)股票投资组合的构建原则本基金遵循自下而上的选股原则,基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。重点投资于高速稳定成长、高速周期成长类股票。为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险,以及较高的组合非系统性风险,本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上,对股票组合进行适当的行业分布调整。2.债券投资策略1)债券投资原则本基金的债券类资产作为降低基金组合系统性风险的策略性工具。本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过建立包括核心指标和辅助指标的债券分析框架,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。2)债券投资的分析框架本基金债券分析框架包括核心指标和辅助指标。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率;辅助指标主要包括cpi、ppi、企业商品指数、固定资产投资增长率、gdp增长率、居民储蓄增长率等指标。3)个券的选择和债券组合的构建在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、公司信用分析、流动性评估等方法来评价个券的风险收益。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:a)有良好流动性的债券;b)有较高信用等级的债券;c)在信用等级和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;d)风险水平合理、有较好下行保护、基本面有良性变化的可转换债券。在债券组合的构建上,本基金将通过上述债券分析框架,判断债券市场的短、中、长期趋势,本着风险收益配比最优的原则确定债券资产的类属配置比例。4)债券组合的调整与管理本基金将综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断、现金管理等债券组合管理技术进行日常管理。a)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在短、中、长期债券间进行动态调整,从债券各品种的相对价格变化中获利。b)跨市场套利是针对相同债券品种在交易所市场和银行间市场收益率的差异进行套利,提高组合投资收益。c)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估的品种,减持相对高估的品种。另外,为满足日常赎回要求及资产配置和调整过程中产生的流动性要求,基金资产中有一定比例现金类资产。本基金将充分利用货币市场投资工具如回购、央行票据等工具提高现金资产的收益率。3.大类资产配置策略本基金为混合型基金,以股票投资为主,大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国股票市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金会适度进行大类资产配置调整。与个股投资评级类似,本基金将从基本面趋势、估值以及基本面趋势的认同度三方面对股票资产系统性风险进行评级。在基本面趋势方面,本基金重点关注市场整体盈利的变化趋势;在估值方面,我们关注市场平均市净率以及平均市盈率等估值指标的历史比较;在考察基本面趋势的认同度时,则主要关注各家机构对股票市场大势的判断。除了上述因素外,政策变化有可能改变整体资产的估值水平。中国资本市场处于不断发展成熟过程中,政策的调整是不可避免的。本基金对政策变化可能引发的市场整体估值的变化保持高度的关注。本基金将基于对股票类资产系统性风险的评级,适度增加或减少股票类资产配置比重;并相应调整债券类资产的配置比重。基于国际国内的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

华泰柏瑞盛世中国混合460001分红政策

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%;成立不满3个月,收益可不分配;8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

华泰柏瑞盛世中国混合460001风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

华泰柏瑞盛世中国混合460001现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010345华泰柏瑞成长智选混合A混合型2020-11-23至今134天-5.06%4.72%3738|3897
010346华泰柏瑞成长智选混合C混合型2020-11-23至今134天-5.23%4.72%3745|3897
007306华泰柏瑞基本面智选A混合型2019-06-05至今1年又306天123.23%73.15%401|2855
007307华泰柏瑞基本面智选C混合型2019-06-05至今1年又306天121.29%73.15%432|2855
460001华泰柏瑞盛世中国混合混合型2018-05-03至今2年又339天76.36%63.42%851|2455
002179华安事件驱动量化策略混合混合型2016-12-142018-01-151年又32天0.30%12.76%1666|1885
000312华安沪深300增强A股票指数2014-12-302018-01-153年又17天45.27%34.24%82|304
000313华安沪深300增强C股票指数2014-12-302018-01-153年又17天42.84%34.24%86|304
150104华安沪深300指数分级A固定收益2012-06-252015-05-282年又337天20.48%75.31%11|17
150105华安沪深300指数分级B分级杠杆2012-06-252015-05-282年又337天149.90%75.31%3|17
160417华安沪深300指数分级股票指数2012-06-252015-05-282年又337天90.11%114.95%132|181
040190华安上证龙头ETF联接联接基金2010-11-182018-01-157年又60天44.60%57.36%49|83
510190华安上证龙头ETFETF-场内2010-11-182018-01-157年又60天47.15%57.36%45|83
040002华安中国A股增强指数股票指数2010-09-022018-01-157年又137天55.71%67.40%41|72
510180华安上证180ETFETF-场内2010-06-182012-12-222年又188天-8.29%-8.76%35|77

华泰柏瑞盛世中国混合460001持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-20 11:41 , Processed in 0.090621 second(s), 17 queries .

返回顶部