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519191基金净值查询 今日净值 万家新利灵活配置混合(519191)基金净值查询

2021-4-8 13:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 万家新利灵活配置混合基金(519191) 最新净值: 1.1127, -2.82%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 万家新利灵活配置混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 0.57%-2. ...
万家新利灵活配置混合基金(519191)
  • 最新净值: 1.1127-2.82%净值日期: 2021-03-19,  手机版
万家新利灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.57%-2.51%-0.22%-9.76%1.04%16.37%1.45%2.64%55.67%
  • 基金全称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-01-24
    股票占比:94.11%,债券占比:0%,现金占比:6.88%,资产规模:1.80亿元,  管理人:万家基金
万家新利灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.1127 1.4753 -2.82%
2021-03-18 1.1450 1.5076 0.47%
2021-03-17 1.1397 1.5023 0.58%
2021-03-16 1.1331 1.4957 2.80%
2021-03-15 1.1022 1.4648 -0.38%
2021-03-12 1.1064 1.4690 0.83%
2021-03-11 1.0973 1.4599 -0.97%
2021-03-10 1.0823 1.4449 -0.97%
2021-03-09 1.0929 1.4555 -1.72%
2021-03-08 1.1120 1.4746 -1.46%
2021-03-05 1.1285 1.4911 -1.82%
2021-03-04 1.1494 1.5120 -2.38%
2021-03-03 1.1774 1.5400 1.27%
2021-03-02 1.1626 1.5252 -1.15%
2021-03-01 1.1761 1.5387 1.27%
2021-02-26 1.1614 1.5240 -3.49%
2021-02-25 1.2034 1.5660 5.72%
2021-02-24 1.1383 1.5009 0.07%
2021-02-23 1.1375 1.5001 -1.45%
2021-02-22 1.1542 1.5168 1.13%
万家新利灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600048 保利地产 1,779.18(万元) 9.86% 2020-12-31
600383 金地集团 1,697.76(万元) 9.41% 2020-12-31
000002 万科A 1,677.74(万元) 9.30% 2020-12-31
601155 新城控股 1,626.91(万元) 9.02% 2020-12-31
000671 阳光城 1,374.35(万元) 7.62% 2020-12-31
000961 中南建设 1,362.52(万元) 7.55% 2020-12-31
000656 金科股份 1,351.74(万元) 7.49% 2020-12-31
000560 我爱我家 941.16(万元) 5.22% 2020-12-31
600823 世茂股份 726.77(万元) 4.03% 2020-12-31
002285 世联行 674.14(万元) 3.74% 2020-12-31
600383 金地集团 30,287,200 9.78% 2020-09-30
600048 保利地产 29,958,100 9.67% 2020-09-30
000961 中南建设 29,128,100 9.40% 2020-09-30
000002 万科A 27,778,400 8.97% 2020-09-30
000671 阳光城 26,986,300 8.71% 2020-09-30
000656 金科股份 23,191,000 7.49% 2020-09-30
002100 天康生物 18,924,700 6.11% 2020-09-30
002146 荣盛发展 15,446,800 4.99% 2020-09-30
002285 世联行 14,384,400 4.64% 2020-09-30
600760 中航沈飞 11,389,300 3.68% 2020-09-30
600383 金地集团 58,598,900 8.06% 2020-03-31
000961 中南建设 58,516,100 8.05% 2020-03-31
600048 保利地产 55,885,000 7.69% 2020-03-31
000656 金科股份 48,200,500 6.63% 2020-03-31
000002 万科A 45,074,000 6.20% 2020-03-31
000671 阳光城 44,871,600 6.17% 2020-03-31
002146 荣盛发展 38,229,000 5.26% 2020-03-31
600340 华夏幸福 30,959,000 4.26% 2020-03-31
002124 天邦股份 29,766,800 4.09% 2020-03-31
002100 天康生物 29,674,500 4.08% 2020-03-31

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