找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

070009基金净值查询 今日净值 嘉实超短债债券(070009)基金净值查询

2021-4-8 13:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 嘉实超短债债券基金(070009) ...更多... 手机版 基金全称:嘉实超短债证券投资基金,基金类型:债券型, 成立时间:2006-04-26股票占比:0%,债券占比:79.4%,现金占比:10.18%,资产规模:132.46亿元, 管理 ...
嘉实超短债债券基金(070009)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:嘉实超短债证券投资基金,基金类型:债券型,  成立时间:2006-04-26
    股票占比:0%,债券占比:79.4%,现金占比:10.18%,资产规模:132.46亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实超短债债券基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0508 1.5103 0.01%
2021-03-04 1.0507 1.5102 0.00%
2021-03-03 1.0507 1.5102 0.01%
2021-03-02 1.0506 1.5101 0.02%
2021-03-01 1.0504 1.5099 0.02%
2021-02-26 1.0502 1.5097 0.01%
2021-02-25 1.0501 1.5096 0.00%
2021-02-24 1.0501 1.5096 0.02%
2021-02-23 1.0499 1.5094 0.00%
2021-02-22 1.0499 1.5094 0.02%
每份派现金0.0019
2021-02-19 1.0516 1.5092 0.01%
2021-02-18 1.0515 1.5091 0.04%
2021-02-10 1.0511 1.5087 0.03%
2021-02-09 1.0508 1.5084 0.02%
2021-02-08 1.0506 1.5082 0.01%
2021-02-05 1.0505 1.5081 0.01%
2021-02-04 1.0504 1.5080 0.00%
2021-02-03 1.0504 1.5080 0.02%
2021-02-02 1.0502 1.5078 0.05%
2021-02-01 1.0497 1.5073 0.02%
2021-01-29 1.0495 1.5071 -0.04%
2021-01-28 1.0499 1.5075 -0.07%
2021-01-27 1.0506 1.5082 -0.04%
2021-01-26 1.0510 1.5086 -0.04%
2021-01-25 1.0514 1.5090 0.02%
2021-01-22 1.0512 1.5088 0.02%
2021-01-21 1.0510 1.5086 0.01%
2021-01-20 1.0509 1.5085 0.01%
2021-01-19 1.0508 1.5084 -0.03%
每份派现金0.0017
2021-01-18 1.0528 1.5087 -0.02%
2021-01-15 1.0530 1.5089 0.02%
2021-01-14 1.0529 1.5088 0.02%
2021-01-13 1.0527 1.5086 0.01%
2021-01-12 1.0525 1.5084 0.01%
2021-01-11 1.0524 1.5083 0.01%
2021-01-08 1.0523 1.5082 0.03%
2021-01-07 1.0520 1.5079 0.03%
2021-01-06 1.0517 1.5076 0.02%
2021-01-05 1.0515 1.5074 0.02%
2021-01-04 1.0513 1.5072 0.03%
2020-12-31 1.0510 1.5069 0.03%
2020-12-30 1.0507 1.5066 0.01%
2020-12-29 1.0506 1.5065 0.01%
2020-12-28 1.0505 1.5064 0.03%
2020-12-25 1.0502 1.5061 0.01%
2020-12-24 1.0501 1.5060 0.02%
2020-12-23 1.0499 1.5058 0.02%
2020-12-22 1.0497 1.5056 0.03%
2020-12-21 1.0494 1.5053 0.02%
2020-12-18 1.0492 1.5051 0.01%
[ 嘉实超短债债券基金历史净值 共3625条净值数据 分为73页 ]
1 2 3 4 5 下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-20 11:02 , Processed in 0.135592 second(s), 17 queries .

返回顶部