诺安价值增长混合基金(320005)
- 最新净值：
1.6544，
-2.39%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 诺安价值增长混合阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -1.61% | -16.84% | -2.92% | 2.75% | -7.77% | 44.21% | 40.79% | 45.95% | 228.84% |
- 基金全称：诺安价值增长混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2006-11-21
股票占比：90.6%，债券占比：0%，现金占比：10.73%，资产规模：15.18亿元， 管理人：诺安基金
诺安价值增长混合基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
1.6544 |
2.5994 |
-2.39% |
| 2021-03-18 |
1.6949 |
2.6399 |
2.25% |
| 2021-03-17 |
1.6576 |
2.6026 |
0.99% |
| 2021-03-16 |
1.6414 |
2.5864 |
1.47% |
| 2021-03-15 |
1.6176 |
2.5626 |
-3.79% |
| 2021-03-12 |
1.6814 |
2.6264 |
0.10% |
| 2021-03-11 |
1.6798 |
2.6248 |
2.82% |
| 2021-03-10 |
1.6337 |
2.5787 |
0.66% |
| 2021-03-09 |
1.6230 |
2.5680 |
-2.74% |
| 2021-03-08 |
1.6688 |
2.6138 |
-4.26% |
| 2021-03-05 |
1.7431 |
2.6881 |
0.09% |
| 2021-03-04 |
1.7415 |
2.6865 |
-3.82% |
| 2021-03-03 |
1.8106 |
2.7556 |
1.58% |
| 2021-03-02 |
1.7824 |
2.7274 |
-0.97% |
| 2021-03-01 |
1.7999 |
2.7449 |
2.24% |
| 2021-02-26 |
1.7605 |
2.7055 |
-2.59% |
| 2021-02-25 |
1.8073 |
2.7523 |
-1.14% |
| 2021-02-24 |
1.8281 |
2.7731 |
-4.05% |
| 2021-02-23 |
1.9052 |
2.8502 |
0.77% |
| 2021-02-22 |
1.8906 |
2.8356 |
-4.97% |
诺安价值增长混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 600809 |
山西汾酒 |
15,162.05(万元) |
9.99% |
2020-12-31 |
| 000568 |
泸州老窖 |
15,025.05(万元) |
9.90% |
2020-12-31 |
| 002475 |
立讯精密 |
11,669.92(万元) |
7.69% |
2020-12-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
11,568.42(万元) |
7.62% |
2020-12-31 |
| 000858 |
五粮液 |
9,688.72(万元) |
6.38% |
2020-12-31 |
| 603369 |
今世缘 |
8,699.66(万元) |
5.73% |
2020-12-31 |
| 000661 |
长春高新 |
7,386.41(万元) |
4.87% |
2020-12-31 |
| 601058 |
赛轮轮胎 |
4,939.96(万元) |
3.25% |
2020-12-31 |
| 600456 |
宝钛股份 |
3,945.30(万元) |
2.60% |
2020-12-31 |
| 002605 |
姚记科技 |
3,788.34(万元) |
2.50% |
2020-12-31 |
| 002475 |
立讯精密 |
118,799,000 |
8.23% |
2020-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
106,493,000 |
7.38% |
2020-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
96,606,200 |
6.69% |
2020-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
85,355,200 |
5.91% |
2020-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
68,991,700 |
4.78% |
2020-09-30 |
| 000661 |
长春高新 |
53,154,200 |
3.68% |
2020-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
52,282,200 |
3.62% |
2020-09-30 |
| 603708 |
家家悦 |
43,753,100 |
3.03% |
2020-09-30 |
| 002677 |
浙江美大 |
41,450,900 |
2.87% |
2020-09-30 |
| 002641 |
永高股份 |
39,310,200 |
2.72% |
2020-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
106,780,000 |
6.85% |
2020-06-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
84,700,800 |
5.44% |
2020-06-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
81,723,300 |
5.24% |
2020-06-30 |
| 603369 |
今世缘 |
80,143,000 |
5.14% |
2020-06-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
67,597,800 |
4.34% |
2020-06-30 |
| 000661 |
长春高新 |
62,596,100 |
4.02% |
2020-06-30 |
| 603708 |
家家悦 |
59,752,600 |
3.83% |
2020-06-30 |
| 002605 |
姚记科技 |
48,599,000 |
3.12% |
2020-06-30 |
| 002120 |
韵达股份 |
45,279,500 |
2.91% |
2020-06-30 |
| 000858 |
五粮液 |
40,482,000 |
2.60% |
2020-06-30 |
| 002714 |
牧原股份 |
92,249,000 |
6.86% |
2020-03-31 |
| 002475 |
立讯精密 |
79,907,000 |
5.94% |
2020-03-31 |
| 300003 |
乐普医疗 |
66,831,400 |
4.97% |
2020-03-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
55,550,000 |
4.13% |
2020-03-31 |
| 603369 |
今世缘 |
54,750,300 |
4.07% |
2020-03-31 |
| 000568 |
泸州老窖 |
54,637,600 |
4.06% |
2020-03-31 |
| 000661 |
长春高新 |
54,306,800 |
4.04% |
2020-03-31 |
| 600729 |
重庆百货 |
53,147,800 |
3.95% |
2020-03-31 |
| 002120 |
韵达股份 |
43,890,600 |
3.26% |
2020-03-31 |
| 000876 |
新希望 |
42,241,900 |
3.14% |
2020-03-31 |
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