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诺安价值增长 今日净值 诺安价值增长混合(320005)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 诺安价值增长混合基金(320005) 最新净值: 1.6544, -2.39%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 诺安价值增长混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.61%-16.84%-2. ...
诺安价值增长混合基金(320005)
  • 最新净值: 1.6544-2.39%净值日期: 2021-03-19,  手机版
诺安价值增长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.61%-16.84%-2.92%2.75%-7.77%44.21%40.79%45.95%228.84%
  • 基金全称:诺安价值增长混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2006-11-21
    股票占比:90.6%,债券占比:0%,现金占比:10.73%,资产规模:15.18亿元,  管理人:诺安基金
诺安价值增长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.6544 2.5994 -2.39%
2021-03-18 1.6949 2.6399 2.25%
2021-03-17 1.6576 2.6026 0.99%
2021-03-16 1.6414 2.5864 1.47%
2021-03-15 1.6176 2.5626 -3.79%
2021-03-12 1.6814 2.6264 0.10%
2021-03-11 1.6798 2.6248 2.82%
2021-03-10 1.6337 2.5787 0.66%
2021-03-09 1.6230 2.5680 -2.74%
2021-03-08 1.6688 2.6138 -4.26%
2021-03-05 1.7431 2.6881 0.09%
2021-03-04 1.7415 2.6865 -3.82%
2021-03-03 1.8106 2.7556 1.58%
2021-03-02 1.7824 2.7274 -0.97%
2021-03-01 1.7999 2.7449 2.24%
2021-02-26 1.7605 2.7055 -2.59%
2021-02-25 1.8073 2.7523 -1.14%
2021-02-24 1.8281 2.7731 -4.05%
2021-02-23 1.9052 2.8502 0.77%
2021-02-22 1.8906 2.8356 -4.97%
诺安价值增长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600809 山西汾酒 15,162.05(万元) 9.99% 2020-12-31
000568 泸州老窖 15,025.05(万元) 9.90% 2020-12-31
002475 立讯精密 11,669.92(万元) 7.69% 2020-12-31
600519 贵州茅台 11,568.42(万元) 7.62% 2020-12-31
000858 五粮液 9,688.72(万元) 6.38% 2020-12-31
603369 今世缘 8,699.66(万元) 5.73% 2020-12-31
000661 长春高新 7,386.41(万元) 4.87% 2020-12-31
601058 赛轮轮胎 4,939.96(万元) 3.25% 2020-12-31
600456 宝钛股份 3,945.30(万元) 2.60% 2020-12-31
002605 姚记科技 3,788.34(万元) 2.50% 2020-12-31
002475 立讯精密 118,799,000 8.23% 2020-09-30
000568 泸州老窖 106,493,000 7.38% 2020-09-30
600519 贵州茅台 96,606,200 6.69% 2020-09-30
603369 今世缘 85,355,200 5.91% 2020-09-30
600809 山西汾酒 68,991,700 4.78% 2020-09-30
000661 长春高新 53,154,200 3.68% 2020-09-30
000858 五粮液 52,282,200 3.62% 2020-09-30
603708 家家悦 43,753,100 3.03% 2020-09-30
002677 浙江美大 41,450,900 2.87% 2020-09-30
002641 永高股份 39,310,200 2.72% 2020-09-30
002475 立讯精密 106,780,000 6.85% 2020-06-30
600519 贵州茅台 84,700,800 5.44% 2020-06-30
600809 山西汾酒 81,723,300 5.24% 2020-06-30
603369 今世缘 80,143,000 5.14% 2020-06-30
000568 泸州老窖 67,597,800 4.34% 2020-06-30
000661 长春高新 62,596,100 4.02% 2020-06-30
603708 家家悦 59,752,600 3.83% 2020-06-30
002605 姚记科技 48,599,000 3.12% 2020-06-30
002120 韵达股份 45,279,500 2.91% 2020-06-30
000858 五粮液 40,482,000 2.60% 2020-06-30
002714 牧原股份 92,249,000 6.86% 2020-03-31
002475 立讯精密 79,907,000 5.94% 2020-03-31
300003 乐普医疗 66,831,400 4.97% 2020-03-31
600519 贵州茅台 55,550,000 4.13% 2020-03-31
603369 今世缘 54,750,300 4.07% 2020-03-31
000568 泸州老窖 54,637,600 4.06% 2020-03-31
000661 长春高新 54,306,800 4.04% 2020-03-31
600729 重庆百货 53,147,800 3.95% 2020-03-31
002120 韵达股份 43,890,600 3.26% 2020-03-31
000876 新希望 42,241,900 3.14% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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