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嘉实新消费股票001044 今日净值 嘉实新消费股票(001044)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实新消费股票基金(001044) 最新净值: 2.4930, -1.73%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 嘉实新消费股票阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.20%-10.42%2.09%9. ...
嘉实新消费股票基金(001044)
  • 最新净值: 2.4930-1.73%净值日期: 2021-03-19,  手机版
嘉实新消费股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.20%-10.42%2.09%9.34%-1.35%72.77%93.21%75.67%161.22%
  • 基金全称:嘉实新消费股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-03-23
    股票占比:93.66%,债券占比:0%,现金占比:6.38%,资产规模:15.06亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实新消费股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.4930 2.5630 -1.73%
2021-03-18 2.5370 2.6070 1.24%
2021-03-17 2.5060 2.5760 0.89%
2021-03-16 2.4840 2.5540 0.98%
2021-03-15 2.4600 2.5300 -1.52%
2021-03-12 2.4980 2.5680 -0.28%
2021-03-11 2.5050 2.5750 1.46%
2021-03-10 2.4690 2.5390 0.20%
2021-03-09 2.4640 2.5340 -1.20%
2021-03-08 2.4940 2.5640 -2.62%
2021-03-05 2.5610 2.6310 -0.04%
2021-03-04 2.5620 2.6320 -1.99%
2021-03-03 2.6140 2.6840 1.00%
2021-03-02 2.5880 2.6580 -0.80%
2021-03-01 2.6090 2.6790 1.20%
2021-02-26 2.5780 2.6480 -2.20%
2021-02-25 2.6360 2.7060 -0.75%
2021-02-24 2.6560 2.7260 -2.64%
2021-02-23 2.7280 2.7980 0.29%
2021-02-22 2.7200 2.7900 -2.26%
嘉实新消费股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603345 安井食品 14,375.91(万元) 9.54% 2020-12-31
002925 盈趣科技 13,826.86(万元) 9.18% 2020-12-31
601633 长城汽车 13,700.47(万元) 9.10% 2020-12-31
600519 贵州茅台 13,575.41(万元) 9.01% 2020-12-31
603096 新经典 12,266.69(万元) 8.14% 2020-12-31
603866 桃李面包 11,510.12(万元) 7.64% 2020-12-31
601021 春秋航空 11,349.00(万元) 7.53% 2020-12-31
000895 双汇发展 10,134.40(万元) 6.73% 2020-12-31
000651 格力电器 10,060.71(万元) 6.68% 2020-12-31
002078 太阳纸业 8,224.16(万元) 5.46% 2020-12-31
603345 安井食品 140,933,000 8.99% 2020-09-30
000895 双汇发展 131,765,000 8.41% 2020-09-30
600519 贵州茅台 130,051,000 8.30% 2020-09-30
002925 盈趣科技 125,286,000 7.99% 2020-09-30
603096 新经典 116,653,000 7.44% 2020-09-30
603866 桃李面包 116,055,000 7.40% 2020-09-30
000651 格力电器 96,162,100 6.13% 2020-09-30
601021 春秋航空 92,135,100 5.88% 2020-09-30
600298 安琪酵母 80,476,500 5.13% 2020-09-30
601633 长城汽车 157,941,000 10.08% 2020-09-30
603345 安井食品 162,848,000 9.69% 2020-06-30
600519 贵州茅台 160,251,000 9.54% 2020-06-30
002925 盈趣科技 156,598,000 9.32% 2020-06-30
603096 新经典 148,078,000 8.81% 2020-06-30
000651 格力电器 147,776,000 8.79% 2020-06-30
000895 双汇发展 138,574,000 8.25% 2020-06-30
603866 桃李面包 124,796,000 7.43% 2020-06-30
600298 安琪酵母 101,692,000 6.05% 2020-06-30
601633 长城汽车 91,555,500 5.45% 2020-06-30
601021 春秋航空 88,625,300 5.27% 2020-06-30
603866 桃李面包 149,814,000 9.97% 2020-03-31
603345 安井食品 149,392,000 9.94% 2020-03-31
603096 新经典 139,057,000 9.25% 2020-03-31
600519 贵州茅台 138,814,000 9.23% 2020-03-31
000651 格力电器 125,359,000 8.34% 2020-03-31
000895 双汇发展 124,105,000 8.26% 2020-03-31
002925 盈趣科技 121,011,000 8.05% 2020-03-31
600298 安琪酵母 111,710,000 7.43% 2020-03-31
601021 春秋航空 81,181,200 5.40% 2020-03-31
601633 长城汽车 75,660,300 5.03% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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