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基金090006 今日净值 大成2020生命周期混合(090006)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 大成2020生命周期混合基金(090006) 最新净值: 0.8520, -0.35%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 大成2020生命周期混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.12%-2 ...
大成2020生命周期混合基金(090006)
  • 最新净值: 0.8520-0.35%净值日期: 2021-03-19,  手机版
大成2020生命周期混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.12%-2.63%2.04%3.65%-0.12%15.29%22.06%17.84%175.67%
  • 基金全称:大成财富管理2020生命周期证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2006-09-13
    股票占比:18.85%,债券占比:77.52%,现金占比:1.56%,资产规模:16.70亿元,  管理人:大成基金
大成2020生命周期混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 0.8520 2.6740 -0.35%
2021-03-18 0.8550 2.6770 0.23%
2021-03-17 0.8530 2.6750 0.12%
2021-03-16 0.8520 2.6740 0.24%
2021-03-15 0.8500 2.6720 -0.35%
2021-03-12 0.8530 2.6750 0.00%
2021-03-11 0.8530 2.6750 0.47%
2021-03-10 0.8490 2.6710 0.24%
2021-03-09 0.8470 2.6690 -0.24%
2021-03-08 0.8490 2.6710 -0.70%
2021-03-05 0.8550 2.6770 -0.12%
2021-03-04 0.8560 2.6780 -0.70%
2021-03-03 0.8620 2.6840 0.47%
2021-03-02 0.8580 2.6800 -0.35%
2021-03-01 0.8610 2.6830 0.47%
2021-02-26 0.8570 2.6790 -0.46%
2021-02-25 0.8610 2.6830 0.00%
2021-02-24 0.8610 2.6830 -0.81%
2021-02-23 0.8680 2.6900 0.00%
2021-02-22 0.8680 2.6900 -0.80%
大成2020生命周期混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 9,290.70(万元) 5.56% 2020-12-31
000568 泸州老窖 4,604.62(万元) 2.76% 2020-12-31
601888 中国中免 3,649.25(万元) 2.19% 2020-12-31
600036 招商银行 3,392.57(万元) 2.03% 2020-12-31
601318 中国平安 951.23(万元) 0.57% 2020-12-31
601877 正泰电器 922.08(万元) 0.55% 2020-12-31
603882 金域医学 908.37(万元) 0.54% 2020-12-31
300059 东方财富 472.13(万元) 0.28% 2020-12-31
600079 人福医药 452.64(万元) 0.27% 2020-12-31
600031 三一重工 408.92(万元) 0.24% 2020-12-31
600519 贵州茅台 86,928,800 5.03% 2020-09-30
601888 中国中免 62,356,300 3.61% 2020-09-30
000876 新希望 40,838,100 2.36% 2020-09-30
000568 泸州老窖 30,289,000 1.75% 2020-09-30
600036 招商银行 27,789,000 1.61% 2020-09-30
300770 新媒股份 16,955,100 0.98% 2020-09-30
002714 牧原股份 12,614,100 0.73% 2020-09-30
000710 贝瑞基因 10,557,900 0.61% 2020-09-30
601877 正泰电器 6,764,320 0.39% 2020-09-30
688396 华润微 4,600,120 0.27% 2020-09-30
600519 贵州茅台 98,598,100 5.37% 2020-06-30
300770 新媒股份 88,788,800 4.84% 2020-06-30
601888 中国中免 49,289,600 2.68% 2020-06-30
600036 招商银行 26,029,000 1.42% 2020-06-30
000568 泸州老窖 19,226,300 1.05% 2020-06-30
002714 牧原股份 13,977,800 0.76% 2020-06-30
300144 宋城演艺 13,843,200 0.75% 2020-06-30
688111 金山办公 12,557,500 0.68% 2020-06-30
000710 贝瑞基因 11,583,600 0.63% 2020-06-30
002120 韵达股份 11,251,700 0.61% 2020-06-30
600519 贵州茅台 74,881,400 4.15% 2020-03-31
300770 新媒股份 62,813,700 3.48% 2020-03-31
002027 分众传媒 26,711,600 1.48% 2020-03-31
600036 招商银行 24,917,400 1.38% 2020-03-31
688111 金山办公 22,270,400 1.23% 2020-03-31
601888 中国国旅 21,504,000 1.19% 2020-03-31
002120 韵达股份 15,984,000 0.89% 2020-03-31
000568 泸州老窖 15,540,200 0.86% 2020-03-31
002714 牧原股份 12,254,100 0.68% 2020-03-31
300144 宋城演艺 12,039,000 0.67% 2020-03-31

鲜花

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雷人

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