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易方达重组分级161123 今日净值 易方达重组分级(161123)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 易方达重组分级基金(161123) 最新净值: 1.1311, -0.49%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 易方达重组分级阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 0.24%-2.06%-4.11%-5. ...
易方达重组分级基金(161123)
  • 最新净值: 1.1311-0.49%净值日期: 2021-03-19,  手机版
易方达重组分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.24%-2.06%-4.11%-5.87%-5.58%19.70%19.55%-2.18%-53.54%
  • 基金全称:易方达并购重组指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-06-03
    股票占比:94.22%,债券占比:.05%,现金占比:6.92%,资产规模:6.30亿元,  管理人:易方达基金
易方达重组分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.1311 0.4631 -0.49%
2021-03-18 1.1367 0.4651 0.26%
2021-03-17 1.1338 0.4641 0.39%
2021-03-16 1.1294 0.4625 0.03%
2021-03-15 1.1291 0.4624 0.06%
2021-03-12 1.1284 0.4621 0.29%
2021-03-11 1.1251 0.4610 1.53%
2021-03-10 1.1081 0.4548 -0.61%
2021-03-09 1.1149 0.4573 -1.80%
2021-03-08 1.1353 0.4646 -1.24%
2021-03-05 1.1495 0.4697 0.58%
2021-03-04 1.1429 0.4674 -1.06%
2021-03-03 1.1551 0.4718 1.84%
2021-03-02 1.1342 0.4642 -0.91%
2021-03-01 1.1446 0.4680 1.04%
2021-02-26 1.1328 0.4637 -1.94%
2021-02-25 1.1552 0.4718 0.35%
2021-02-24 1.1512 0.4704 -0.81%
2021-02-23 1.1606 0.4737 -0.69%
2021-02-22 1.1687 0.4767 1.19%
易方达重组分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000768 中航飞机 32,412,200 4.88% 2020-09-30
600690 海尔智家 31,262,600 4.71% 2020-09-30
000725 京东方A 31,201,600 4.70% 2020-09-30
300661 圣邦股份 30,353,500 4.57% 2020-09-30
600739 辽宁成大 29,795,800 4.48% 2020-09-30
600132 重庆啤酒 27,125,700 4.08% 2020-09-30
002075 沙钢股份 23,221,800 3.50% 2020-09-30
002180 纳思达 19,751,400 2.97% 2020-09-30
600390 五矿资本 17,393,400 2.62% 2020-09-30
000540 中天金融 15,294,300 2.30% 2020-09-30
300661 圣邦股份 34,747,900 4.76% 2020-06-30
600739 辽宁成大 34,626,200 4.75% 2020-06-30
600690 海尔智家 33,787,000 4.63% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 33,742,400 4.62% 2020-06-30
600132 重庆啤酒 32,978,600 4.52% 2020-06-30
002075 沙钢股份 32,028,500 4.39% 2020-06-30
600390 五矿资本 29,642,800 4.06% 2020-06-30
600126 杭钢股份 26,228,400 3.59% 2020-06-30
600884 杉杉股份 25,082,800 3.44% 2020-06-30
000403 双林生物 18,992,400 2.60% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 31,423,500 4.82% 2020-03-31
600690 海尔智家 30,199,000 4.63% 2020-03-31
600739 辽宁成大 29,668,000 4.55% 2020-03-31
002049 紫光国微 28,697,500 4.40% 2020-03-31
000401 冀东水泥 25,040,000 3.84% 2020-03-31
300661 圣邦股份 22,588,700 3.46% 2020-03-31
002075 沙钢股份 21,509,100 3.30% 2020-03-31
000975 银泰黄金 19,372,600 2.97% 2020-03-31
600489 中金黄金 18,850,700 2.89% 2020-03-31
601872 招商轮船 17,491,300 2.68% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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