嘉实优化红利混合基金(070032)
- 最新净值：
2.3340，
-2.67%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 嘉实优化红利混合阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -1.97% | -17.29% | -0.06% | 15.57% | -6.30% | 83.31% | 94.87% | 87.17% | 449.97% |
- 基金全称：嘉实优化红利混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2012-06-26
股票占比：89.47%，债券占比：4.55%，现金占比：1.36%，资产规模：25.81亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实优化红利混合基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
2.3340 |
3.6500 |
-2.67% |
| 2021-03-18 |
2.3980 |
3.7140 |
2.13% |
| 2021-03-17 |
2.3480 |
3.6640 |
0.95% |
| 2021-03-16 |
2.3260 |
3.6420 |
1.79% |
| 2021-03-15 |
2.2850 |
3.6010 |
-4.03% |
| 2021-03-12 |
2.3810 |
3.6970 |
0.29% |
| 2021-03-11 |
2.3740 |
3.6900 |
3.71% |
| 2021-03-10 |
2.2890 |
3.6050 |
3.86% |
| 2021-03-09 |
2.2040 |
3.5200 |
-2.43% |
| 2021-03-08 |
2.2590 |
3.5750 |
-5.60% |
| 2021-03-05 |
2.3930 |
3.7090 |
0.84% |
| 2021-03-04 |
2.3730 |
3.6890 |
-3.97% |
| 2021-03-03 |
2.4710 |
3.7870 |
1.98% |
| 2021-03-02 |
2.4230 |
3.7390 |
-1.90% |
| 2021-03-01 |
2.4700 |
3.7860 |
0.69% |
| 2021-02-26 |
2.4530 |
3.7690 |
-2.35% |
| 2021-02-25 |
2.5120 |
3.8280 |
-0.40% |
| 2021-02-24 |
2.5220 |
3.8380 |
-4.65% |
| 2021-02-23 |
2.6450 |
3.9610 |
-0.34% |
| 2021-02-22 |
2.6540 |
3.9700 |
-5.95% |
嘉实优化红利混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 000858 |
五粮液 |
24,037.73(万元) |
9.31% |
2020-12-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
23,727.05(万元) |
9.19% |
2020-12-31 |
| 600809 |
山西汾酒 |
22,280.97(万元) |
8.63% |
2020-12-31 |
| 601799 |
星宇股份 |
16,991.13(万元) |
6.58% |
2020-12-31 |
| 000661 |
长春高新 |
14,261.15(万元) |
5.53% |
2020-12-31 |
| 000596 |
古井贡酒 |
13,395.81(万元) |
5.19% |
2020-12-31 |
| 000568 |
泸州老窖 |
11,727.53(万元) |
4.54% |
2020-12-31 |
| 600763 |
通策医疗 |
11,040.45(万元) |
4.28% |
2020-12-31 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
10,653.48(万元) |
4.13% |
2020-12-31 |
| 000799 |
酒鬼酒 |
10,635.74(万元) |
4.12% |
2020-12-31 |
| 000858 |
五粮液 |
203,386,000 |
9.22% |
2020-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
198,141,000 |
8.98% |
2020-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
144,500,000 |
6.55% |
2020-09-30 |
| 601799 |
星宇股份 |
131,034,000 |
5.94% |
2020-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
130,457,000 |
5.92% |
2020-09-30 |
| 000661 |
长春高新 |
117,429,000 |
5.32% |
2020-09-30 |
| 600763 |
通策医疗 |
96,477,900 |
4.37% |
2020-09-30 |
| 603444 |
吉比特 |
95,192,200 |
4.32% |
2020-09-30 |
| 603179 |
新泉股份 |
82,170,800 |
3.73% |
2020-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
79,430,600 |
3.60% |
2020-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
216,293,000 |
9.78% |
2020-06-30 |
| 000661 |
长春高新 |
194,768,000 |
8.80% |
2020-06-30 |
| 000858 |
五粮液 |
175,723,000 |
7.94% |
2020-06-30 |
| 600763 |
通策医疗 |
169,039,000 |
7.64% |
2020-06-30 |
| 601799 |
星宇股份 |
121,296,000 |
5.48% |
2020-06-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
116,536,000 |
5.27% |
2020-06-30 |
| 600048 |
保利地产 |
109,511,000 |
4.95% |
2020-06-30 |
| 002032 |
苏泊尔 |
107,817,000 |
4.87% |
2020-06-30 |
| 002142 |
宁波银行 |
96,713,600 |
4.37% |
2020-06-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
90,413,400 |
4.09% |
2020-06-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
164,266,000 |
8.55% |
2020-03-31 |
| 000661 |
长春高新 |
138,023,000 |
7.18% |
2020-03-31 |
| 600763 |
通策医疗 |
122,183,000 |
6.36% |
2020-03-31 |
| 000858 |
五粮液 |
118,299,000 |
6.16% |
2020-03-31 |
| 600048 |
保利地产 |
110,178,000 |
5.73% |
2020-03-31 |
| 002032 |
苏泊尔 |
104,977,000 |
5.46% |
2020-03-31 |
| 601318 |
中国平安 |
99,616,100 |
5.18% |
2020-03-31 |
| 002142 |
宁波银行 |
84,895,900 |
4.42% |
2020-03-31 |
| 601799 |
星宇股份 |
79,998,200 |
4.16% |
2020-03-31 |
| 002415 |
海康威视 |
78,378,000 |
4.08% |
2020-03-31 |
|
