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070032基金净值 今日净值 嘉实优化红利混合(070032)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实优化红利混合基金(070032) 最新净值: 2.3340, -2.67%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 嘉实优化红利混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.97%-17.29%-0. ...
嘉实优化红利混合基金(070032)
  • 最新净值: 2.3340-2.67%净值日期: 2021-03-19,  手机版
嘉实优化红利混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.97%-17.29%-0.06%15.57%-6.30%83.31%94.87%87.17%449.97%
  • 基金全称:嘉实优化红利混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2012-06-26
    股票占比:89.47%,债券占比:4.55%,现金占比:1.36%,资产规模:25.81亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实优化红利混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.3340 3.6500 -2.67%
2021-03-18 2.3980 3.7140 2.13%
2021-03-17 2.3480 3.6640 0.95%
2021-03-16 2.3260 3.6420 1.79%
2021-03-15 2.2850 3.6010 -4.03%
2021-03-12 2.3810 3.6970 0.29%
2021-03-11 2.3740 3.6900 3.71%
2021-03-10 2.2890 3.6050 3.86%
2021-03-09 2.2040 3.5200 -2.43%
2021-03-08 2.2590 3.5750 -5.60%
2021-03-05 2.3930 3.7090 0.84%
2021-03-04 2.3730 3.6890 -3.97%
2021-03-03 2.4710 3.7870 1.98%
2021-03-02 2.4230 3.7390 -1.90%
2021-03-01 2.4700 3.7860 0.69%
2021-02-26 2.4530 3.7690 -2.35%
2021-02-25 2.5120 3.8280 -0.40%
2021-02-24 2.5220 3.8380 -4.65%
2021-02-23 2.6450 3.9610 -0.34%
2021-02-22 2.6540 3.9700 -5.95%
嘉实优化红利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 24,037.73(万元) 9.31% 2020-12-31
600519 贵州茅台 23,727.05(万元) 9.19% 2020-12-31
600809 山西汾酒 22,280.97(万元) 8.63% 2020-12-31
601799 星宇股份 16,991.13(万元) 6.58% 2020-12-31
000661 长春高新 14,261.15(万元) 5.53% 2020-12-31
000596 古井贡酒 13,395.81(万元) 5.19% 2020-12-31
000568 泸州老窖 11,727.53(万元) 4.54% 2020-12-31
600763 通策医疗 11,040.45(万元) 4.28% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 10,653.48(万元) 4.13% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 10,635.74(万元) 4.12% 2020-12-31
000858 五粮液 203,386,000 9.22% 2020-09-30
600519 贵州茅台 198,141,000 8.98% 2020-09-30
600809 山西汾酒 144,500,000 6.55% 2020-09-30
601799 星宇股份 131,034,000 5.94% 2020-09-30
000596 古井贡酒 130,457,000 5.92% 2020-09-30
000661 长春高新 117,429,000 5.32% 2020-09-30
600763 通策医疗 96,477,900 4.37% 2020-09-30
603444 吉比特 95,192,200 4.32% 2020-09-30
603179 新泉股份 82,170,800 3.73% 2020-09-30
600036 招商银行 79,430,600 3.60% 2020-09-30
600519 贵州茅台 216,293,000 9.78% 2020-06-30
000661 长春高新 194,768,000 8.80% 2020-06-30
000858 五粮液 175,723,000 7.94% 2020-06-30
600763 通策医疗 169,039,000 7.64% 2020-06-30
601799 星宇股份 121,296,000 5.48% 2020-06-30
600809 山西汾酒 116,536,000 5.27% 2020-06-30
600048 保利地产 109,511,000 4.95% 2020-06-30
002032 苏泊尔 107,817,000 4.87% 2020-06-30
002142 宁波银行 96,713,600 4.37% 2020-06-30
000596 古井贡酒 90,413,400 4.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 164,266,000 8.55% 2020-03-31
000661 长春高新 138,023,000 7.18% 2020-03-31
600763 通策医疗 122,183,000 6.36% 2020-03-31
000858 五粮液 118,299,000 6.16% 2020-03-31
600048 保利地产 110,178,000 5.73% 2020-03-31
002032 苏泊尔 104,977,000 5.46% 2020-03-31
601318 中国平安 99,616,100 5.18% 2020-03-31
002142 宁波银行 84,895,900 4.42% 2020-03-31
601799 星宇股份 79,998,200 4.16% 2020-03-31
002415 海康威视 78,378,000 4.08% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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