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003096基金净值 今日净值 中欧医疗健康混合C(003096)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 中欧医疗健康混合C基金(003096) ...更多... 手机版 基金全称:中欧医疗健康混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2016-09-29股票占比:94.92%,债券占比:.41%,现金占比:4.83%,资产规模:203.9 ...
中欧医疗健康混合C基金(003096)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:中欧医疗健康混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2016-09-29
    股票占比:94.92%,债券占比:.41%,现金占比:4.83%,资产规模:203.90亿元,  管理人:中欧基金
中欧医疗健康混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 3.2730 3.3830 -0.24%
2021-03-04 3.2810 3.3910 -4.68%
2021-03-03 3.4420 3.5520 1.59%
2021-03-02 3.3880 3.4980 -1.94%
2021-03-01 3.4550 3.5650 1.41%
2021-02-26 3.4070 3.5170 -2.38%
2021-02-25 3.4900 3.6000 0.40%
2021-02-24 3.4760 3.5860 -4.00%
2021-02-23 3.6210 3.7310 -0.49%
2021-02-22 3.6390 3.7490 -5.43%
2021-02-19 3.8480 3.9580 0.52%
2021-02-18 3.8280 3.9380 -5.67%
2021-02-10 4.0580 4.1680 2.19%
2021-02-09 3.9710 4.0810 1.48%
2021-02-08 3.9130 4.0230 2.03%
2021-02-05 3.8350 3.9450 1.54%
2021-02-04 3.7770 3.8870 -1.13%
2021-02-03 3.8200 3.9300 1.60%
2021-02-02 3.7600 3.8700 0.94%
2021-02-01 3.7250 3.8350 1.78%
2021-01-29 3.6600 3.7700 -0.30%
2021-01-28 3.6710 3.7810 -2.99%
2021-01-27 3.7840 3.8940 -0.55%
2021-01-26 3.8050 3.9150 -3.57%
2021-01-25 3.9460 4.0560 2.07%
2021-01-22 3.8660 3.9760 5.48%
2021-01-21 3.6650 3.7750 1.98%
2021-01-20 3.5940 3.7040 5.55%
2021-01-19 3.4050 3.5150 -2.16%
2021-01-18 3.4800 3.5900 1.10%
每份派现金0.0353
2021-01-15 3.4770 3.5520 0.03%
2021-01-14 3.4760 3.5510 -1.45%
2021-01-13 3.5270 3.6020 -1.29%
2021-01-12 3.5730 3.6480 1.19%
2021-01-11 3.5310 3.6060 0.17%
2021-01-08 3.5250 3.6000 -0.70%
2021-01-07 3.5500 3.6250 1.20%
2021-01-06 3.5080 3.5830 1.86%
2021-01-05 3.4440 3.5190 1.80%
2021-01-04 3.3830 3.4580 -1.02%
2020-12-31 3.4180 3.4930 1.18%
2020-12-30 3.3780 3.4530 1.32%
2020-12-29 3.3340 3.4090 -0.63%
2020-12-28 3.3550 3.4300 -0.56%
2020-12-25 3.3740 3.4490 1.87%
2020-12-24 3.3120 3.3870 0.79%
2020-12-23 3.2860 3.3610 0.18%
2020-12-22 3.2800 3.3550 -0.79%
2020-12-21 3.3060 3.3810 2.07%
2020-12-18 3.2390 3.3140 1.97%
[ 中欧医疗健康混合C基金历史净值 共1067条净值数据 分为22页 ]
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