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040005 今日净值 华安宏利混合(040005)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 华安宏利混合基金(040005) 最新净值: 7.0678, -2.97%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 华安宏利混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.03%-16.44%0.41%10.16% ...
华安宏利混合基金(040005)
  • 最新净值: 7.0678-2.97%净值日期: 2021-03-19,  手机版
华安宏利混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.03%-16.44%0.41%10.16%-4.38%50.27%68.16%74.14%798.09%
  • 基金全称:华安宏利混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2006-09-06
    股票占比:88.26%,债券占比:5.55%,现金占比:2.24%,资产规模:28.87亿元,  管理人:华安基金
华安宏利混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 7.0678 7.6878 -2.97%
2021-03-18 7.2842 7.9042 1.61%
2021-03-17 7.1685 7.7885 1.32%
2021-03-16 7.0750 7.6950 1.87%
2021-03-15 6.9451 7.5651 -2.74%
2021-03-12 7.1410 7.7610 1.53%
2021-03-11 7.0337 7.6537 2.40%
2021-03-10 6.8690 7.4890 3.20%
2021-03-09 6.6557 7.2757 -2.31%
2021-03-08 6.8130 7.4330 -4.99%
2021-03-05 7.1707 7.7907 -0.76%
2021-03-04 7.2258 7.8458 -4.46%
2021-03-03 7.5628 8.1828 2.66%
2021-03-02 7.3672 7.9872 -2.56%
2021-03-01 7.5605 8.1805 1.23%
2021-02-26 7.4685 8.0885 -3.13%
2021-02-25 7.7100 8.3300 0.38%
2021-02-24 7.6806 8.3006 -3.67%
2021-02-23 7.9734 8.5934 -0.23%
2021-02-22 7.9915 8.6115 -5.52%
华安宏利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 26,703.87(万元) 9.25% 2020-12-31
600809 山西汾酒 24,219.30(万元) 8.39% 2020-12-31
000568 泸州老窖 23,207.30(万元) 8.04% 2020-12-31
600309 万华化学 20,389.53(万元) 7.06% 2020-12-31
601166 兴业银行 17,202.15(万元) 5.96% 2020-12-31
002142 宁波银行 15,929.72(万元) 5.52% 2020-12-31
600036 招商银行 15,826.82(万元) 5.48% 2020-12-31
002027 分众传媒 11,868.36(万元) 4.11% 2020-12-31
001914 招商积余 11,789.80(万元) 4.08% 2020-12-31
000333 集团 11,710.68(万元) 4.06% 2020-12-31
001914 招商积余 247,075,000 9.74% 2020-09-30
000858 五粮液 246,574,000 9.72% 2020-09-30
600519 贵州茅台 235,759,000 9.30% 2020-09-30
600309 万华化学 233,325,000 9.20% 2020-09-30
600809 山西汾酒 155,373,000 6.13% 2020-09-30
002027 分众传媒 133,283,000 5.26% 2020-09-30
600036 招商银行 103,318,000 4.07% 2020-09-30
002142 宁波银行 101,911,000 4.02% 2020-09-30
000001 平安银行 84,045,500 3.31% 2020-09-30
603708 家家悦 67,030,900 2.64% 2020-09-30
001914 招商积余 252,341,000 9.45% 2020-06-30
000858 五粮液 221,141,000 8.28% 2020-06-30
600519 贵州茅台 210,947,000 7.90% 2020-06-30
000009 中国宝安 191,547,000 7.17% 2020-06-30
603708 家家悦 176,441,000 6.61% 2020-06-30
600309 万华化学 149,332,000 5.59% 2020-06-30
000002 万科A 147,213,000 5.51% 2020-06-30
600809 山西汾酒 104,321,000 3.91% 2020-06-30
600036 招商银行 100,705,000 3.77% 2020-06-30
000568 泸州老窖 88,468,600 3.31% 2020-06-30
001914 招商积余 241,377,000 9.73% 2020-03-31
600036 招商银行 193,560,000 7.80% 2020-03-31
600519 贵州茅台 174,205,000 7.02% 2020-03-31
000858 五粮液 163,160,000 6.57% 2020-03-31
002110 三钢闽光 146,080,000 5.89% 2020-03-31
000568 泸州老窖 124,299,000 5.01% 2020-03-31
002044 美年健康 122,198,000 4.92% 2020-03-31
601318 中国平安 109,759,000 4.42% 2020-03-31
603708 家家悦 77,665,000 3.13% 2020-03-31
600309 万华化学 75,877,600 3.06% 2020-03-31

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