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嘉实成长收益混合 今日净值 嘉实成长收益混合A(070001)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实成长收益混合A基金(070001) 最新净值: 1.7161, -2.07%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 嘉实成长收益混合A阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -2.05%-18.51%- ...
嘉实成长收益混合A基金(070001)
  • 最新净值: 1.7161-2.07%净值日期: 2021-03-19,  手机版
嘉实成长收益混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-2.05%-18.51%-6.85%7.14%-10.88%47.22%42.39%28.08%1,408.76%
  • 基金全称:嘉实成长收益证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2002-11-05
    股票占比:74.37%,债券占比:21.02%,现金占比:4.08%,资产规模:35.99亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实成长收益混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.7161 5.2004 -2.07%
2021-03-18 1.7524 5.2617 1.67%
2021-03-17 1.7237 5.2132 1.19%
2021-03-16 1.7035 5.1791 0.92%
2021-03-15 1.6879 5.1528 -3.66%
2021-03-12 1.7521 5.2612 0.07%
2021-03-11 1.7508 5.2590 2.06%
2021-03-10 1.7155 5.1994 3.03%
2021-03-09 1.6650 5.1141 -2.73%
2021-03-08 1.7118 5.1932 -4.96%
2021-03-05 1.8012 5.3441 0.16%
2021-03-04 1.7984 5.3394 -4.14%
2021-03-03 1.8760 5.4704 1.18%
2021-03-02 1.8542 5.4336 -1.07%
2021-03-01 1.8743 5.4675 -0.05%
2021-02-26 1.8753 5.4692 -3.13%
2021-02-25 1.9359 5.5716 0.18%
2021-02-24 1.9325 5.5658 -3.07%
2021-02-23 1.9938 5.6693 -0.67%
2021-02-22 2.0073 5.6921 -4.69%
嘉实成长收益混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601100 恒立液压 31,098.84(万元) 8.64% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 21,887.88(万元) 6.08% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 19,866.52(万元) 5.52% 2020-12-31
600763 通策医疗 19,617.30(万元) 5.45% 2020-12-31
600809 山西汾酒 18,067.36(万元) 5.02% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 14,227.86(万元) 3.95% 2020-12-31
300529 健帆生物 13,264.64(万元) 3.69% 2020-12-31
300661 圣邦股份 12,707.96(万元) 3.53% 2020-12-31
300782 卓胜微 12,194.84(万元) 3.39% 2020-12-31
300685 艾德生物 12,150.20(万元) 3.38% 2020-12-31
601100 恒立液压 220,291,000 6.84% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 178,802,000 5.55% 2020-09-30
600763 通策医疗 151,606,000 4.71% 2020-09-30
300661 圣邦股份 144,205,000 4.48% 2020-09-30
300529 健帆生物 138,964,000 4.31% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 136,405,000 4.23% 2020-09-30
300685 艾德生物 118,800,000 3.69% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 114,655,000 3.56% 2020-09-30
603658 安图生物 111,452,000 3.46% 2020-09-30
600872 中炬高新 108,133,000 3.36% 2020-09-30
300661 圣邦股份 170,226,000 4.93% 2020-06-30
601100 恒立液压 167,190,000 4.85% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 157,069,000 4.55% 2020-06-30
300529 健帆生物 135,932,000 3.94% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 125,311,000 3.63% 2020-06-30
300347 泰格医药 123,431,000 3.58% 2020-06-30
603658 安图生物 123,158,000 3.57% 2020-06-30
300685 艾德生物 119,499,000 3.46% 2020-06-30
600763 通策医疗 118,312,000 3.43% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 117,821,000 3.42% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 134,461,000 4.52% 2020-03-31
601100 恒立液压 128,207,000 4.31% 2020-03-31
600183 生益科技 120,132,000 4.04% 2020-03-31
002916 深南电路 114,197,000 3.84% 2020-03-31
300661 圣邦股份 99,834,800 3.36% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 97,896,800 3.29% 2020-03-31
300529 健帆生物 97,453,300 3.28% 2020-03-31
603658 安图生物 88,320,000 2.97% 2020-03-31
300015 爱尔眼科 87,363,600 2.94% 2020-03-31
300357 我武生物 84,372,500 2.84% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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