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中海优质 今日净值 中海优质成长混合(398001)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 中海优质成长混合基金(398001) 最新净值: 0.5547, -0.77%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 中海优质成长混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 0.60%-8.92%-2.25 ...
中海优质成长混合基金(398001)
  • 最新净值: 0.5547-0.77%净值日期: 2021-03-19,  手机版
中海优质成长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.60%-8.92%-2.25%2.70%-6.55%34.77%94.06%74.12%886.14%
  • 基金全称:中海优质成长证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2004-09-28
    股票占比:92.24%,债券占比:0%,现金占比:7.2%,资产规模:28.38亿元,  管理人:中海基金
中海优质成长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 0.5547 4.2994 -0.77%
2021-03-18 0.5590 4.3101 0.61%
2021-03-17 0.5556 4.3016 0.07%
2021-03-16 0.5552 4.3006 0.82%
2021-03-15 0.5507 4.2894 -0.13%
2021-03-12 0.5514 4.2911 0.15%
2021-03-11 0.5506 4.2892 2.06%
2021-03-10 0.5395 4.2615 0.09%
2021-03-09 0.5390 4.2603 -2.18%
2021-03-08 0.5510 4.2902 -2.51%
2021-03-05 0.5652 4.3255 -0.19%
2021-03-04 0.5663 4.3282 -1.84%
2021-03-03 0.5769 4.3546 0.72%
2021-03-02 0.5728 4.3444 -0.75%
2021-03-01 0.5771 4.3551 1.25%
2021-02-26 0.5700 4.3374 -2.85%
2021-02-25 0.5867 4.3790 0.26%
2021-02-24 0.5852 4.3753 -2.37%
2021-02-23 0.5994 4.4106 0.59%
2021-02-22 0.5959 4.4019 -2.15%
中海优质成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600690 海尔智家 21,803.07(万元) 7.68% 2020-12-31
600456 宝钛股份 20,716.92(万元) 7.30% 2020-12-31
000516 国际医学 18,663.83(万元) 6.58% 2020-12-31
600496 精工钢构 14,838.09(万元) 5.23% 2020-12-31
300073 当升科技 12,622.68(万元) 4.45% 2020-12-31
603345 安井食品 11,714.40(万元) 4.13% 2020-12-31
600893 航发动力 10,625.29(万元) 3.74% 2020-12-31
603259 药明康德 9,750.44(万元) 3.44% 2020-12-31
000596 古井贡酒 9,708.33(万元) 3.42% 2020-12-31
300001 特锐德 9,494.31(万元) 3.35% 2020-12-31
600496 精工钢构 158,822,000 8.25% 2020-09-30
600690 海尔智家 105,331,000 5.47% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 100,258,000 5.20% 2020-09-30
002624 完美世界 94,839,200 4.92% 2020-09-30
603018 中设集团 89,912,400 4.67% 2020-09-30
300463 迈克生物 87,188,400 4.53% 2020-09-30
300073 当升科技 83,305,900 4.32% 2020-09-30
603345 安井食品 79,090,200 4.11% 2020-09-30
603259 药明康德 76,818,000 3.99% 2020-09-30
688561 奇安信 71,873,700 3.73% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 124,817,000 5.17% 2020-06-30
300750 宁德时代 117,320,000 4.86% 2020-06-30
002624 完美世界 115,861,000 4.80% 2020-06-30
603345 安井食品 113,300,000 4.69% 2020-06-30
603259 药明康德 98,890,600 4.09% 2020-06-30
000401 冀东水泥 96,391,200 3.99% 2020-06-30
600496 精工钢构 95,085,900 3.94% 2020-06-30
300413 芒果超媒 93,314,200 3.86% 2020-06-30
002410 广联达 85,880,100 3.56% 2020-06-30
300601 康泰生物 85,949,000 3.56% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 137,863,000 7.69% 2020-03-31
300750 宁德时代 107,576,000 6.00% 2020-03-31
603345 安井食品 82,402,000 4.59% 2020-03-31
000401 冀东水泥 81,131,000 4.52% 2020-03-31
600496 精工钢构 74,940,600 4.18% 2020-03-31
002460 赣锋锂业 73,400,800 4.09% 2020-03-31
002624 完美世界 71,408,400 3.98% 2020-03-31
300601 康泰生物 70,241,300 3.92% 2020-03-31
603259 药明康德 70,173,200 3.91% 2020-03-31
601100 恒立液压 67,239,800 3.75% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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