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001475基金今天净值 今日净值 易方达国防军工混合(001475)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 易方达国防军工混合基金(001475) ...更多... 手机版 基金全称:易方达国防军工混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2015-06-19股票占比:90.43%,债券占比:0%,现金占比:5.81%,资产规模:84.2 ...
易方达国防军工混合基金(001475)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:易方达国防军工混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-06-19
    股票占比:90.43%,债券占比:0%,现金占比:5.81%,资产规模:84.24亿元,  管理人:易方达基金
易方达国防军工混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.4040 1.4040 -1.75%
2021-03-04 1.4290 1.4290 -3.12%
2021-03-03 1.4750 1.4750 0.14%
2021-03-02 1.4730 1.4730 -0.67%
2021-03-01 1.4830 1.4830 2.42%
2021-02-26 1.4480 1.4480 -2.29%
2021-02-25 1.4820 1.4820 0.68%
2021-02-24 1.4720 1.4720 -0.27%
2021-02-23 1.4760 1.4760 3.00%
2021-02-22 1.4330 1.4330 -2.98%
2021-02-19 1.4770 1.4770 -0.07%
2021-02-18 1.4780 1.4780 -0.94%
2021-02-10 1.4920 1.4920 -0.60%
2021-02-09 1.5010 1.5010 5.19%
2021-02-08 1.4270 1.4270 0.56%
2021-02-05 1.4190 1.4190 -1.94%
2021-02-04 1.4470 1.4470 -2.03%
2021-02-03 1.4770 1.4770 -2.25%
2021-02-02 1.5110 1.5110 1.48%
2021-02-01 1.4890 1.4890 -0.33%
2021-01-29 1.4940 1.4940 -2.16%
2021-01-28 1.5270 1.5270 -1.67%
2021-01-27 1.5530 1.5530 0.78%
2021-01-26 1.5410 1.5410 -5.63%
2021-01-25 1.6330 1.6330 0.68%
2021-01-22 1.6220 1.6220 0.81%
2021-01-21 1.6090 1.6090 0.75%
2021-01-20 1.5970 1.5970 1.01%
2021-01-19 1.5810 1.5810 -1.31%
2021-01-18 1.6020 1.6020 2.89%
2021-01-15 1.5570 1.5570 -0.13%
2021-01-14 1.5590 1.5590 -4.12%
2021-01-13 1.6260 1.6260 -2.34%
2021-01-12 1.6650 1.6650 1.83%
2021-01-11 1.6350 1.6350 -1.45%
2021-01-08 1.6590 1.6590 -4.21%
2021-01-07 1.7320 1.7320 1.88%
2021-01-06 1.7000 1.7000 0.41%
2021-01-05 1.6930 1.6930 0.59%
2021-01-04 1.6830 1.6830 6.45%
2020-12-31 1.5810 1.5810 3.81%
2020-12-30 1.5230 1.5230 2.56%
2020-12-29 1.4850 1.4850 -1.59%
2020-12-28 1.5090 1.5090 -0.92%
2020-12-25 1.5230 1.5230 0.79%
2020-12-24 1.5110 1.5110 0.60%
2020-12-23 1.5020 1.5020 5.33%
2020-12-22 1.4260 1.4260 -1.72%
2020-12-21 1.4510 1.4510 5.22%
2020-12-18 1.3790 1.3790 0.22%
[ 易方达国防军工混合基金历史净值 共1386条净值数据 分为28页 ]
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