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诺安平衡净值 今日净值 诺安平衡混合(320001)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 诺安平衡混合基金(320001) 最新净值: 1.2323, -1.89%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 诺安平衡混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.59%-3.14%0.52%2.22%0. ...
诺安平衡混合基金(320001)
  • 最新净值: 1.2323-1.89%净值日期: 2021-03-19,  手机版
诺安平衡混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.59%-3.14%0.52%2.22%0.42%31.03%29.83%29.12%492.28%
  • 基金全称:诺安平衡证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2004-05-21
    股票占比:69.03%,债券占比:22.02%,现金占比:5.21%,资产规模:13.10亿元,  管理人:诺安基金
诺安平衡混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.2323 3.4923 -1.89%
2021-03-18 1.2561 3.5161 0.78%
2021-03-17 1.2464 3.5064 -0.15%
2021-03-16 1.2483 3.5083 0.43%
2021-03-15 1.2429 3.5029 -0.74%
2021-03-12 1.2522 3.5122 -0.22%
2021-03-11 1.2550 3.5150 1.99%
2021-03-10 1.2305 3.4905 -1.29%
2021-03-09 1.2466 3.5066 -2.55%
2021-03-08 1.2792 3.5392 -0.84%
2021-03-05 1.2900 3.5500 -0.59%
2021-03-04 1.2976 3.5576 -1.08%
2021-03-03 1.3118 3.5718 1.60%
2021-03-02 1.2911 3.5511 -0.49%
2021-03-01 1.2975 3.5575 0.68%
2021-02-26 1.2888 3.5488 -0.98%
2021-02-25 1.3015 3.5615 2.49%
2021-02-24 1.2699 3.5299 -0.52%
2021-02-23 1.2766 3.5366 0.16%
2021-02-22 1.2746 3.5346 0.18%
诺安平衡混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 12,861.85(万元) 9.82% 2020-12-31
000002 万科A 12,089.70(万元) 9.23% 2020-12-31
601668 中国建筑 5,920.31(万元) 4.52% 2020-12-31
601166 兴业银行 5,485.05(万元) 4.19% 2020-12-31
601233 桐昆股份 4,366.56(万元) 3.33% 2020-12-31
601601 中国太保 3,867.26(万元) 2.95% 2020-12-31
600461 洪城水业 3,347.81(万元) 2.56% 2020-12-31
603156 养元饮品 2,458.93(万元) 1.88% 2020-12-31
002422 科伦药业 2,307.73(万元) 1.76% 2020-12-31
603444 吉比特 2,219.46(万元) 1.69% 2020-12-31
601318 中国平安 110,204,000 8.36% 2020-09-30
000002 万科A 87,470,500 6.64% 2020-09-30
601166 兴业银行 54,935,600 4.17% 2020-09-30
601233 桐昆股份 48,463,300 3.68% 2020-09-30
000581 威孚高科 45,933,300 3.48% 2020-09-30
601225 陕西煤业 35,712,900 2.71% 2020-09-30
002044 美年健康 31,371,500 2.38% 2020-09-30
002422 科伦药业 30,714,800 2.33% 2020-09-30
601668 中国建筑 30,088,800 2.28% 2020-09-30
002831 裕同科技 29,725,200 2.25% 2020-09-30
002601 龙蟒佰利 80,350,800 5.94% 2020-06-30
601318 中国平安 80,048,100 5.92% 2020-06-30
000002 万科A 78,930,200 5.84% 2020-06-30
000581 威孚高科 52,682,600 3.90% 2020-06-30
603260 合盛硅业 46,770,600 3.46% 2020-06-30
601233 桐昆股份 40,769,700 3.02% 2020-06-30
300146 汤臣倍健 37,902,700 2.80% 2020-06-30
002422 科伦药业 27,277,000 2.02% 2020-06-30
002641 永高股份 26,853,700 1.99% 2020-06-30
600461 洪城水业 25,027,000 1.85% 2020-06-30
601318 中国平安 104,884,000 8.02% 2020-03-31
601601 中国太保 82,390,200 6.30% 2020-03-31
002601 龙蟒佰利 81,125,700 6.20% 2020-03-31
300146 汤臣倍健 74,187,800 5.67% 2020-03-31
000002 万科A 56,472,800 4.32% 2020-03-31
000581 威孚高科 54,562,500 4.17% 2020-03-31
603260 合盛硅业 41,634,900 3.18% 2020-03-31
002027 分众传媒 38,864,700 2.97% 2020-03-31
000998 隆平高科 22,197,000 1.70% 2020-03-31
002304 洋河股份 21,691,500 1.66% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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