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嘉实先进制造001039 今日净值 嘉实先进制造股票(001039)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实先进制造股票基金(001039) ...更多... 手机版 基金全称:嘉实先进制造股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-04-24股票占比:92.05%,债券占比:.58%,现金占比:9.44%,资产规模:14.94 ...
嘉实先进制造股票基金(001039)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:嘉实先进制造股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-04-24
    股票占比:92.05%,债券占比:.58%,现金占比:9.44%,资产规模:14.94亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实先进制造股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.8250 1.8250 -0.87%
2021-03-04 1.8410 1.8410 -3.31%
2021-03-03 1.9040 1.9040 1.93%
2021-03-02 1.8680 1.8680 -0.05%
2021-03-01 1.8690 1.8690 1.74%
2021-02-26 1.8370 1.8370 -1.61%
2021-02-25 1.8670 1.8670 0.11%
2021-02-24 1.8650 1.8650 -2.30%
2021-02-23 1.9090 1.9090 -0.31%
2021-02-22 1.9150 1.9150 -2.40%
2021-02-19 1.9620 1.9620 -1.85%
2021-02-18 1.9990 1.9990 -1.62%
2021-02-10 2.0320 2.0320 1.65%
2021-02-09 1.9990 1.9990 1.94%
2021-02-08 1.9610 1.9610 1.71%
2021-02-05 1.9280 1.9280 -1.53%
2021-02-04 1.9580 1.9580 -0.76%
2021-02-03 1.9730 1.9730 -1.15%
2021-02-02 1.9960 1.9960 2.25%
2021-02-01 1.9520 1.9520 1.19%
2021-01-29 1.9290 1.9290 -0.41%
2021-01-28 1.9370 1.9370 -3.68%
2021-01-27 2.0110 2.0110 0.85%
2021-01-26 1.9940 1.9940 -2.73%
2021-01-25 2.0500 2.0500 0.15%
2021-01-22 2.0470 2.0470 2.09%
2021-01-21 2.0050 2.0050 2.45%
2021-01-20 1.9570 1.9570 1.24%
2021-01-19 1.9330 1.9330 -1.58%
2021-01-18 1.9640 1.9640 2.61%
2021-01-15 1.9140 1.9140 -0.47%
2021-01-14 1.9230 1.9230 -2.04%
2021-01-13 1.9630 1.9630 -1.46%
2021-01-12 1.9920 1.9920 1.32%
2021-01-11 1.9660 1.9660 1.08%
2021-01-08 1.9450 1.9450 -1.07%
2021-01-07 1.9660 1.9660 1.50%
2021-01-06 1.9370 1.9370 -0.97%
2021-01-05 1.9560 1.9560 1.88%
2021-01-04 1.9200 1.9200 3.17%
2020-12-31 1.8610 1.8610 2.03%
2020-12-30 1.8240 1.8240 2.99%
2020-12-29 1.7710 1.7710 -0.62%
2020-12-28 1.7820 1.7820 -0.22%
2020-12-25 1.7860 1.7860 1.19%
2020-12-24 1.7650 1.7650 -0.40%
2020-12-23 1.7720 1.7720 1.55%
2020-12-22 1.7450 1.7450 -1.86%
2020-12-21 1.7780 1.7780 2.54%
2020-12-18 1.7340 1.7340 -0.29%
[ 嘉实先进制造股票基金历史净值 共1395条净值数据 分为28页 ]
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