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隆元基金净值 今日净值 南方隆元产业主题混合(202007)基金净值查询

2021-4-8 13:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 南方隆元产业主题混合基金(202007) ...更多... 手机版 基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2007-11-09股票占比:91.62%,债券占比:5.65%,现金占比:3.17%,资产规 ...
南方隆元产业主题混合基金(202007)    ...更多...     手机版
  • 基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-11-09
    股票占比:91.62%,债券占比:5.65%,现金占比:3.17%,资产规模:21.75亿元,  管理人:南方基金
南方隆元产业主题混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0680 1.5790 -0.09%
2021-03-04 1.0690 1.5800 -3.43%
2021-03-03 1.1070 1.6180 1.47%
2021-03-02 1.0910 1.6020 -1.89%
2021-03-01 1.1120 1.6230 2.11%
2021-02-26 1.0890 1.6000 -1.80%
2021-02-25 1.1090 1.6200 0.00%
2021-02-24 1.1090 1.6200 -2.72%
2021-02-23 1.1400 1.6510 -0.70%
2021-02-22 1.1480 1.6590 -4.01%
2021-02-19 1.1960 1.7070 -0.75%
2021-02-18 1.2050 1.7160 -2.43%
2021-02-10 1.2350 1.7460 1.56%
2021-02-09 1.2160 1.7270 2.44%
2021-02-08 1.1870 1.6980 1.80%
2021-02-05 1.1660 1.6770 0.43%
2021-02-04 1.1610 1.6720 -0.43%
2021-02-03 1.1660 1.6770 0.95%
2021-02-02 1.1550 1.6660 1.94%
2021-02-01 1.1330 1.6440 1.61%
2021-01-29 1.1150 1.6260 -0.45%
2021-01-28 1.1200 1.6310 -2.61%
2021-01-27 1.1500 1.6610 0.52%
2021-01-26 1.1440 1.6550 -2.47%
2021-01-25 1.1730 1.6840 1.30%
2021-01-22 1.1580 1.6690 1.49%
2021-01-21 1.1410 1.6520 1.24%
2021-01-20 1.1270 1.6380 2.18%
2021-01-19 1.1030 1.6140 -2.13%
2021-01-18 1.1270 1.6380 0.90%
2021-01-15 1.1170 1.6280 0.06%
每份派现金0.4630
2021-01-14 1.5790 1.6270 -1.37%
2021-01-13 1.6010 1.6490 -0.93%
2021-01-12 1.6160 1.6640 1.57%
2021-01-11 1.5910 1.6390 -0.81%
2021-01-08 1.6040 1.6520 -0.25%
2021-01-07 1.6080 1.6560 1.01%
2021-01-06 1.5920 1.6400 0.82%
2021-01-05 1.5790 1.6270 0.83%
2021-01-04 1.5660 1.6140 1.62%
2020-12-31 1.5410 1.5890 1.85%
2020-12-30 1.5130 1.5610 1.48%
2020-12-29 1.4910 1.5390 -0.47%
2020-12-28 1.4980 1.5460 0.67%
2020-12-25 1.4880 1.5360 -0.20%
2020-12-24 1.4910 1.5390 -0.33%
2020-12-23 1.4960 1.5440 0.34%
2020-12-22 1.4910 1.5390 -1.32%
2020-12-21 1.5110 1.5590 1.34%
2020-12-18 1.4910 1.5390 0.47%
[ 南方隆元产业主题混合基金历史净值 共3252条净值数据 分为66页 ]
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