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005303基金净值查询 今日净值 嘉实医药健康股票A(005303)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实医药健康股票A基金(005303) 最新净值: 2.1910, +2.23%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 嘉实医药健康股票A阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.34%-12.19%1 ...
嘉实医药健康股票A基金(005303)
  • 最新净值: 2.1910+2.23%净值日期: 2021-03-19,  手机版
嘉实医药健康股票A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.34%-12.19%1.10%1.58%-2.17%63.20%121.09%109.89%119.10%
  • 基金全称:嘉实医药健康股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2017-12-04
    股票占比:89.27%,债券占比:2.79%,现金占比:10.12%,资产规模:17.97亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实医药健康股票A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.1910 2.1910 2.23%
2021-03-18 2.2369 2.2369 2.23%
2021-03-17 2.1881 2.1881 2.03%
2021-03-16 2.1446 2.1446 1.40%
2021-03-15 2.1149 2.1149 -3.80%
2021-03-12 2.1985 2.1985 0.81%
2021-03-11 2.1808 2.1808 2.38%
2021-03-10 2.1301 2.1301 2.60%
2021-03-09 2.0762 2.0762 -3.29%
2021-03-08 2.1469 2.1469 -4.84%
2021-03-05 2.2562 2.2562 0.45%
2021-03-04 2.2461 2.2461 -3.63%
2021-03-03 2.3308 2.3308 0.98%
2021-03-02 2.3081 2.3081 -1.21%
2021-03-01 2.3363 2.3363 2.17%
2021-02-26 2.2867 2.2867 -1.83%
2021-02-25 2.3293 2.3293 -0.04%
2021-02-24 2.3302 2.3302 -2.57%
2021-02-23 2.3916 2.3916 0.54%
2021-02-22 2.3788 2.3788 -4.66%
嘉实医药健康股票A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600763 通策医疗 13,212.24(万元) 7.35% 2020-12-31
300122 智飞生物 13,132.66(万元) 7.31% 2020-12-31
603456 九洲药业 11,866.70(万元) 6.60% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 10,343.58(万元) 5.76% 2020-12-31
002390 信邦制药 10,005.21(万元) 5.57% 2020-12-31
01066 威高股份 9,732.05(万元) 5.42% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 9,303.29(万元) 5.18% 2020-12-31
300363 博腾股份 7,976.48(万元) 4.44% 2020-12-31
603259 药明康德 7,625.07(万元) 4.24% 2020-12-31
603883 老百姓 5,863.40(万元) 3.26% 2020-12-31
600763 通策医疗 124,844,000 6.47% 2020-09-30
300122 智飞生物 123,691,000 6.41% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 112,766,000 5.84% 2020-09-30
603456 九洲药业 102,756,000 5.33% 2020-09-30
603883 老百姓 87,812,800 4.55% 2020-09-30
603882 金域医学 74,460,600 3.86% 2020-09-30
002390 信邦制药 72,432,600 3.75% 2020-09-30
300363 博腾股份 69,674,100 3.61% 2020-09-30
000661 长春高新 113,973,000 6.00% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 112,363,000 5.92% 2020-06-30
600763 通策医疗 97,427,700 5.13% 2020-06-30
300122 智飞生物 94,690,800 4.99% 2020-06-30
603456 九洲药业 88,918,400 4.68% 2020-06-30
600529 山东药玻 88,220,200 4.65% 2020-06-30
603883 老百姓 75,618,800 3.98% 2020-06-30
300601 康泰生物 70,602,500 3.72% 2020-06-30
000661 长春高新 87,632,300 7.22% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 69,737,100 5.75% 2020-03-31
600529 山东药玻 66,267,700 5.46% 2020-03-31
603707 健友股份 64,006,800 5.27% 2020-03-31
603883 老百姓 61,882,700 5.10% 2020-03-31
603456 九洲药业 58,930,800 4.86% 2020-03-31
600763 通策医疗 51,950,400 4.28% 2020-03-31
300601 康泰生物 51,293,600 4.23% 2020-03-31
300122 智飞生物 49,187,300 4.05% 2020-03-31

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雷人

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