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国投瑞银医疗保健混合基金 今日净值 国投瑞银医疗保健混合(000523)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 国投瑞银医疗保健混合基金(000523) 最新净值: 1.3450, -1.61%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 国投瑞银医疗保健混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.10%-1 ...
国投瑞银医疗保健混合基金(000523)
  • 最新净值: 1.3450-1.61%净值日期: 2021-03-19,  手机版
国投瑞银医疗保健混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.10%-16.77%-15.20%-18.61%-14.55%18.23%53.25%55.49%180.22%
  • 基金全称:国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-02-25
    股票占比:83.84%,债券占比:0%,现金占比:19.3%,资产规模:3.52亿元,  管理人:国投瑞银基金
国投瑞银医疗保健混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.3450 2.4760 -1.61%
2021-03-18 1.3670 2.4980 1.94%
2021-03-17 1.3410 2.4720 1.44%
2021-03-16 1.3220 2.4530 1.46%
2021-03-15 1.3030 2.4340 -4.19%
2021-03-12 1.3600 2.4910 -0.22%
2021-03-11 1.3630 2.4940 2.71%
2021-03-10 1.3270 2.4580 2.47%
2021-03-09 1.2950 2.4260 -2.34%
2021-03-08 1.3260 2.4570 -5.62%
2021-03-05 1.4050 2.5360 0.21%
2021-03-04 1.4020 2.5330 -4.23%
2021-03-03 1.4640 2.5950 1.95%
2021-03-02 1.4360 2.5670 -2.05%
2021-03-01 1.4660 2.5970 1.38%
2021-02-26 1.4460 2.5770 -2.30%
2021-02-25 1.4800 2.6110 -0.20%
2021-02-24 1.4830 2.6140 -3.20%
2021-02-23 1.5320 2.6630 -0.26%
2021-02-22 1.5360 2.6670 -4.95%
国投瑞银医疗保健混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002399 海普瑞 2,681.61(万元) 7.62% 2020-12-31
300206 理邦仪器 2,659.18(万元) 7.55% 2020-12-31
603368 柳药股份 2,619.01(万元) 7.44% 2020-12-31
002675 东诚药业 2,602.82(万元) 7.39% 2020-12-31
601607 上海医药 1,938.39(万元) 5.51% 2020-12-31
002390 信邦制药 1,764.35(万元) 5.01% 2020-12-31
000919 金陵药业 1,563.47(万元) 4.44% 2020-12-31
300642 透景生命 1,366.12(万元) 3.88% 2020-12-31
300633 开立医疗 1,256.54(万元) 3.57% 2020-12-31
002524 光正眼科 1,240.99(万元) 3.52% 2020-12-31
002675 东诚药业 25,734,300 5.27% 2020-09-30
603368 柳药股份 24,616,200 5.04% 2020-09-30
002399 海普瑞 23,777,600 4.87% 2020-09-30
600998 九州通 22,425,200 4.59% 2020-09-30
601607 上海医药 18,887,900 3.87% 2020-09-30
601601 中国太保 17,961,400 3.68% 2020-09-30
300642 透景生命 17,257,900 3.53% 2020-09-30
002773 康弘药业 16,200,500 3.32% 2020-09-30
300206 理邦仪器 15,503,600 3.17% 2020-09-30
002007 华兰生物 15,239,100 3.12% 2020-09-30
600998 九州通 34,527,700 7.05% 2020-06-30
603368 柳药股份 32,626,700 6.66% 2020-06-30
601607 上海医药 29,935,100 6.11% 2020-06-30
300206 理邦仪器 24,746,000 5.05% 2020-06-30
002317 众生药业 21,311,900 4.35% 2020-06-30
300078 思创医惠 17,513,200 3.58% 2020-06-30
002773 康弘药业 17,435,800 3.56% 2020-06-30
000538 云南白药 16,702,500 3.41% 2020-06-30
300642 透景生命 15,627,900 3.19% 2020-06-30
300253 卫宁健康 14,831,600 3.03% 2020-06-30
300206 理邦仪器 47,499,800 8.87% 2020-03-31
601607 上海医药 40,338,700 7.54% 2020-03-31
600998 九州通 40,105,300 7.49% 2020-03-31
603368 柳药股份 37,186,000 6.95% 2020-03-31
000538 云南白药 33,484,300 6.26% 2020-03-31
300452 山河药辅 31,633,700 5.91% 2020-03-31
002399 海普瑞 23,800,600 4.45% 2020-03-31
000999 华润三九 22,572,400 4.22% 2020-03-31
300642 透景生命 21,556,500 4.03% 2020-03-31
002675 东诚药业 17,853,300 3.34% 2020-03-31

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握手

雷人

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