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诺德价值基金净值查询 今日净值 诺德价值优势混合(570001)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 诺德价值优势混合基金(570001) 最新净值: 2.9652, -3.04%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 诺德价值优势混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -4.06%-21.29%-0. ...
诺德价值优势混合基金(570001)
  • 最新净值: 2.9652-3.04%净值日期: 2021-03-19,  手机版
诺德价值优势混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-4.06%-21.29%-0.16%17.50%-7.90%117.09%129.51%104.84%291.99%
  • 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-04-19
    股票占比:82.05%,债券占比:0%,现金占比:18.98%,资产规模:35.59亿元,  管理人:诺德基金
诺德价值优势混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.9652 3.3952 -3.04%
2021-03-18 3.0581 3.4881 1.61%
2021-03-17 3.0096 3.4396 1.49%
2021-03-16 2.9655 3.3955 0.96%
2021-03-15 2.9374 3.3674 -4.96%
2021-03-12 3.0908 3.5208 0.24%
2021-03-11 3.0835 3.5135 3.05%
2021-03-10 2.9921 3.4221 2.30%
2021-03-09 2.9248 3.3548 -3.17%
2021-03-08 3.0206 3.4506 -5.73%
2021-03-05 3.2041 3.6341 0.15%
2021-03-04 3.1993 3.6293 -5.34%
2021-03-03 3.3798 3.8098 0.23%
2021-03-02 3.3722 3.8022 -1.54%
2021-03-01 3.4248 3.8548 1.05%
2021-02-26 3.3892 3.8192 -1.69%
2021-02-25 3.4473 3.8773 -0.23%
2021-02-24 3.4554 3.8854 -3.68%
2021-02-23 3.5876 4.0176 -0.32%
2021-02-22 3.5991 4.0291 -4.46%
诺德价值优势混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601012 隆基股份 25,874.00(万元) 7.27% 2020-12-31
300274 阳光电源 24,733.71(万元) 6.95% 2020-12-31
603317 天味食品 23,969.73(万元) 6.73% 2020-12-31
002311 海大集团 22,895.83(万元) 6.43% 2020-12-31
000568 泸州老窖 22,423.70(万元) 6.30% 2020-12-31
300595 欧普康视 22,220.45(万元) 6.24% 2020-12-31
002050 三花智控 20,239.78(万元) 5.69% 2020-12-31
000661 长春高新 16,827.71(万元) 4.73% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 16,418.04(万元) 4.61% 2020-12-31
600519 贵州茅台 15,807.18(万元) 4.44% 2020-12-31
601012 隆基股份 210,500,000 8.72% 2020-09-30
002311 海大集团 194,002,000 8.04% 2020-09-30
600438 通威股份 172,409,000 7.14% 2020-09-30
000568 泸州老窖 154,306,000 6.39% 2020-09-30
300595 欧普康视 153,834,000 6.38% 2020-09-30
300274 阳光电源 148,476,000 6.15% 2020-09-30
600305 恒顺醋业 148,064,000 6.14% 2020-09-30
603317 天味食品 145,584,000 6.03% 2020-09-30
600872 中炬高新 119,659,000 4.96% 2020-09-30
600519 贵州茅台 114,000,000 4.72% 2020-09-30
002311 海大集团 105,955,000 9.49% 2020-03-31
603317 天味食品 105,362,000 9.43% 2020-03-31
600305 恒顺醋业 96,798,800 8.67% 2020-03-31
300595 欧普康视 74,650,700 6.68% 2020-03-31
601012 隆基股份 63,265,200 5.66% 2020-03-31
600438 通威股份 60,265,700 5.40% 2020-03-31
002511 中顺洁柔 58,976,400 5.28% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 53,967,600 4.83% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 49,547,900 4.44% 2020-03-31
002050 三花智控 48,842,600 4.37% 2020-03-31

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