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鹏华价值优势基金今天净值查询 今日净值 鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 鹏华价值优势混合(LOF)基金(160607) 最新净值: 1.0000, -2.06%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 鹏华价值优势混合(LOF)阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.99% ...
鹏华价值优势混合(LOF)基金(160607)
  • 最新净值: 1.0000-2.06%净值日期: 2021-03-19,  手机版
鹏华价值优势混合(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.99%-8.34%8.02%7.66%4.35%63.67%93.68%67.61%797.22%
  • 基金全称:鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2006-07-18
    股票占比:92.66%,债券占比:.03%,现金占比:7.78%,资产规模:22.76亿元,  管理人:鹏华基金
鹏华价值优势混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.0000 5.8060 -2.06%
2021-03-18 1.0210 5.8670 1.49%
2021-03-17 1.0060 5.8230 -0.10%
2021-03-16 1.0070 5.8260 0.80%
2021-03-15 0.9990 5.8030 -1.09%
2021-03-12 1.0100 5.8350 0.60%
2021-03-11 1.0040 5.8170 2.34%
2021-03-10 0.9810 5.7510 -0.51%
2021-03-09 0.9860 5.7650 -1.99%
2021-03-08 1.0060 5.8230 -2.71%
2021-03-05 1.0340 5.9040 -1.24%
2021-03-04 1.0470 5.9420 -3.23%
2021-03-03 1.0820 6.0440 1.12%
2021-03-02 1.0700 6.0090 0.28%
2021-03-01 1.0670 6.0000 2.30%
2021-02-26 1.0430 5.9310 -1.60%
2021-02-25 1.0600 5.9800 0.38%
2021-02-24 1.0560 5.9680 -1.95%
2021-02-23 1.0770 6.0290 0.00%
2021-02-22 1.0770 6.0290 -1.28%
鹏华价值优势混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600690 海尔智家 19,458.14(万元) 8.55% 2020-12-31
300433 蓝思科技 13,390.94(万元) 5.88% 2020-12-31
300144 宋城演艺 13,394.55(万元) 5.88% 2020-12-31
603218 日月股份 13,394.78(万元) 5.88% 2020-12-31
000961 中南建设 13,163.55(万元) 5.78% 2020-12-31
000661 长春高新 12,667.61(万元) 5.56% 2020-12-31
600966 博汇纸业 11,206.52(万元) 4.92% 2020-12-31
002250 联化科技 10,888.47(万元) 4.78% 2020-12-31
300815 玉禾田 9,686.11(万元) 4.26% 2020-12-31
601899 紫金矿业 9,278.94(万元) 4.08% 2020-12-31
600690 海尔智家 145,379,000 6.35% 2020-09-30
000661 长春高新 139,349,000 6.09% 2020-09-30
300144 宋城演艺 137,876,000 6.03% 2020-09-30
000961 中南建设 136,704,000 5.97% 2020-09-30
300433 蓝思科技 124,070,000 5.42% 2020-09-30
002250 联化科技 107,561,000 4.70% 2020-09-30
300815 玉禾田 105,343,000 4.60% 2020-09-30
603806 福斯特 104,072,000 4.55% 2020-09-30
601899 紫金矿业 99,619,300 4.35% 2020-09-30
600966 博汇纸业 93,680,300 4.09% 2020-09-30
300433 蓝思科技 187,128,000 7.58% 2020-06-30
300144 宋城演艺 184,799,000 7.48% 2020-06-30
000661 长春高新 184,126,000 7.45% 2020-06-30
000961 中南建设 172,509,000 6.98% 2020-06-30
002250 联化科技 137,287,000 5.56% 2020-06-30
300815 玉禾田 120,969,000 4.90% 2020-06-30
600966 博汇纸业 105,828,000 4.28% 2020-06-30
600350 山东高速 96,186,500 3.89% 2020-06-30
603806 福斯特 93,040,000 3.77% 2020-06-30
002624 完美世界 87,955,900 3.56% 2020-06-30
000961 中南建设 150,219,000 7.44% 2020-03-31
000661 长春高新 138,805,000 6.88% 2020-03-31
300144 宋城演艺 122,429,000 6.07% 2020-03-31
601155 新城控股 116,279,000 5.76% 2020-03-31
300815 玉禾田 114,487,000 5.67% 2020-03-31
300433 蓝思科技 104,805,000 5.19% 2020-03-31
000651 格力电器 98,300,200 4.87% 2020-03-31
002311 海大集团 95,768,100 4.75% 2020-03-31
002250 联化科技 92,936,100 4.61% 2020-03-31
600966 博汇纸业 76,573,500 3.79% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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