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005543基金最新净值 今日净值 银华心诚灵活配置混合(005543)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 银华心诚灵活配置混合基金(005543) 最新净值: 2.0792, -2.47%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 银华心诚灵活配置混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -0.64%-1 ...
银华心诚灵活配置混合基金(005543)
  • 最新净值: 2.0792-2.47%净值日期: 2021-03-19,  手机版
银华心诚灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.64%-17.93%6.83%18.14%0.12%100.97%119.77%107.92%107.92%
  • 基金全称:银华心诚灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-03-12
    股票占比:88.51%,债券占比:.11%,现金占比:9.06%,资产规模:14.07亿元,  管理人:银华基金
银华心诚灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.0792 2.0792 -2.47%
2021-03-18 2.1319 2.1319 2.79%
2021-03-17 2.0740 2.0740 1.23%
2021-03-16 2.0488 2.0488 2.29%
2021-03-15 2.0030 2.0030 -4.28%
2021-03-12 2.0925 2.0925 -0.12%
2021-03-11 2.0951 2.0951 3.94%
2021-03-10 2.0157 2.0157 3.28%
2021-03-09 1.9516 1.9516 -1.74%
2021-03-08 1.9862 1.9862 -6.38%
2021-03-05 2.1216 2.1216 0.22%
2021-03-04 2.1169 2.1169 -5.71%
2021-03-03 2.2451 2.2451 2.19%
2021-03-02 2.1970 2.1970 -2.21%
2021-03-01 2.2467 2.2467 2.65%
2021-02-26 2.1886 2.1886 -3.09%
2021-02-25 2.2583 2.2583 -0.27%
2021-02-24 2.2644 2.2644 -5.31%
2021-02-23 2.3913 2.3913 -0.39%
2021-02-22 2.4007 2.4007 -5.23%
银华心诚灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 11,119.83(万元) 7.90% 2020-12-31
600519 贵州茅台 11,071.92(万元) 7.87% 2020-12-31
000858 五粮液 10,838.20(万元) 7.70% 2020-12-31
601888 中国中免 7,939.67(万元) 5.64% 2020-12-31
300122 智飞生物 6,010.15(万元) 4.27% 2020-12-31
600809 山西汾酒 5,750.72(万元) 4.09% 2020-12-31
00700 腾讯控股 5,411.41(万元) 3.85% 2020-12-31
603259 药明康德 4,357.33(万元) 3.10% 2020-12-31
002007 华兰生物 3,849.55(万元) 2.74% 2020-12-31
300750 宁德时代 3,694.80(万元) 2.63% 2020-12-31
000858 五粮液 67,861,400 8.06% 2020-09-30
000568 泸州老窖 67,455,400 8.01% 2020-09-30
600519 贵州茅台 62,982,500 7.48% 2020-09-30
600809 山西汾酒 32,961,400 3.92% 2020-09-30
601012 隆基股份 30,710,700 3.65% 2020-09-30
603517 绝味食品 30,009,500 3.56% 2020-09-30
000661 长春高新 25,874,800 3.07% 2020-09-30
002078 太阳纸业 25,679,700 3.05% 2020-09-30
603444 吉比特 23,084,100 2.74% 2020-09-30
000858 五粮液 70,170,000 8.91% 2020-06-30
600519 贵州茅台 64,752,900 8.23% 2020-06-30
000568 泸州老窖 37,307,700 4.74% 2020-06-30
002475 立讯精密 34,048,500 4.33% 2020-06-30
000661 长春高新 32,647,500 4.15% 2020-06-30
603517 绝味食品 28,665,500 3.64% 2020-06-30
600809 山西汾酒 27,545,800 3.50% 2020-06-30
600887 伊利股份 25,862,600 3.29% 2020-06-30
002311 海大集团 20,044,500 2.55% 2020-06-30
600519 贵州茅台 69,446,400 8.23% 2020-03-31
000858 五粮液 68,194,900 8.08% 2020-03-31
000568 泸州老窖 57,841,200 6.85% 2020-03-31
603444 吉比特 41,848,300 4.96% 2020-03-31
002475 立讯精密 36,865,900 4.37% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 35,366,500 4.19% 2020-03-31
600809 山西汾酒 35,242,300 4.18% 2020-03-31
688111 金山办公 25,961,400 3.08% 2020-03-31
002714 牧原股份 25,520,700 3.02% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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