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易方达价值成长 今日净值 易方达价值成长混合(110010)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 易方达价值成长混合基金(110010) 最新净值: 2.2357, -2.69%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 易方达价值成长混合阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.76%-16.53 ...
易方达价值成长混合基金(110010)
  • 最新净值: 2.2357-2.69%净值日期: 2021-03-19,  手机版
易方达价值成长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.76%-16.53%-3.95%-3.36%-8.96%34.88%47.30%31.81%200.06%
  • 基金全称:易方达价值成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-04-02
    股票占比:94.93%,债券占比:.14%,现金占比:5.65%,资产规模:59.84亿元,  管理人:易方达基金
易方达价值成长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.2357 2.8197 -2.69%
2021-03-18 2.2976 2.8816 1.25%
2021-03-17 2.2693 2.8533 0.79%
2021-03-16 2.2515 2.8355 1.03%
2021-03-15 2.2285 2.8125 -2.08%
2021-03-12 2.2758 2.8598 0.64%
2021-03-11 2.2613 2.8453 2.01%
2021-03-10 2.2167 2.8007 0.83%
2021-03-09 2.1984 2.7824 -2.87%
2021-03-08 2.2634 2.8474 -3.46%
2021-03-05 2.3446 2.9286 -1.28%
2021-03-04 2.3750 2.9590 -4.24%
2021-03-03 2.4801 3.0641 1.60%
2021-03-02 2.4410 3.0250 -0.60%
2021-03-01 2.4557 3.0397 1.45%
2021-02-26 2.4205 3.0045 -2.45%
2021-02-25 2.4812 3.0652 -1.08%
2021-02-24 2.5084 3.0924 -2.01%
每份派现金0.0750
2021-02-23 2.6363 3.1453 -0.74%
2021-02-22 2.6559 3.1649 -3.72%
易方达价值成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603338 浙江鼎力 34,352.07(万元) 5.74% 2020-12-31
002410 广联达 30,958.17(万元) 5.17% 2020-12-31
600036 招商银行 28,347.75(万元) 4.74% 2020-12-31
600570 恒生电子 26,897.36(万元) 4.50% 2020-12-31
603960 克来机电 26,832.19(万元) 4.48% 2020-12-31
002153 石基信息 25,912.58(万元) 4.33% 2020-12-31
600845 宝信软件 25,484.18(万元) 4.26% 2020-12-31
600588 用友 25,171.73(万元) 4.21% 2020-12-31
002142 宁波银行 24,207.23(万元) 4.05% 2020-12-31
002241 歌尔股份 20,526.00(万元) 3.43% 2020-12-31
603338 浙江鼎力 336,595,000 5.81% 2020-09-30
002153 石基信息 319,219,000 5.51% 2020-09-30
002410 广联达 292,092,000 5.05% 2020-09-30
600845 宝信软件 267,255,000 4.62% 2020-09-30
600570 恒生电子 252,794,000 4.37% 2020-09-30
603960 克来机电 229,402,000 3.96% 2020-09-30
002142 宁波银行 215,632,000 3.72% 2020-09-30
600588 用友网络 205,205,000 3.54% 2020-09-30
601628 中国人寿 177,714,000 3.07% 2020-09-30
300251 光线传媒 176,864,000 3.05% 2020-09-30
002153 石基信息 325,303,000 5.45% 2020-06-30
002410 广联达 306,637,000 5.14% 2020-06-30
600570 恒生电子 290,688,000 4.87% 2020-06-30
603338 浙江鼎力 257,225,000 4.31% 2020-06-30
600588 用友网络 247,767,000 4.15% 2020-06-30
600845 宝信软件 231,276,000 3.88% 2020-06-30
300014 亿纬锂能 202,615,000 3.40% 2020-06-30
600967 内蒙一机 202,214,000 3.39% 2020-06-30
300113 顺网科技 176,551,000 2.96% 2020-06-30
300699 光威复材 165,678,000 2.78% 2020-06-30
002410 广联达 440,075,000 9.09% 2020-03-31
000625 长安汽车 218,719,000 4.52% 2020-03-31
002415 海康威视 216,687,000 4.47% 2020-03-31
603338 浙江鼎力 198,165,000 4.09% 2020-03-31
600570 恒生电子 182,497,000 3.77% 2020-03-31
300207 欣旺达 182,563,000 3.77% 2020-03-31
600588 用友网络 174,859,000 3.61% 2020-03-31
300144 宋城演艺 171,405,000 3.54% 2020-03-31
600967 内蒙一机 168,491,000 3.48% 2020-03-31
600845 宝信软件 155,607,000 3.21% 2020-03-31

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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