易方达价值成长混合基金(110010)
- 最新净值：
2.2357，
-2.69%，
净值日期: 2021-03-19， 手机版
-
| 易方达价值成长混合阶段涨幅明细 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -1.76% | -16.53% | -3.95% | -3.36% | -8.96% | 34.88% | 47.30% | 31.81% | 200.06% |
- 基金全称：易方达价值成长混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2007-04-02
股票占比：94.93%，债券占比：.14%，现金占比：5.65%，资产规模：59.84亿元， 管理人：易方达基金
易方达价值成长混合基金历史净值查询
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 2021-03-19 |
2.2357 |
2.8197 |
-2.69% |
| 2021-03-18 |
2.2976 |
2.8816 |
1.25% |
| 2021-03-17 |
2.2693 |
2.8533 |
0.79% |
| 2021-03-16 |
2.2515 |
2.8355 |
1.03% |
| 2021-03-15 |
2.2285 |
2.8125 |
-2.08% |
| 2021-03-12 |
2.2758 |
2.8598 |
0.64% |
| 2021-03-11 |
2.2613 |
2.8453 |
2.01% |
| 2021-03-10 |
2.2167 |
2.8007 |
0.83% |
| 2021-03-09 |
2.1984 |
2.7824 |
-2.87% |
| 2021-03-08 |
2.2634 |
2.8474 |
-3.46% |
| 2021-03-05 |
2.3446 |
2.9286 |
-1.28% |
| 2021-03-04 |
2.3750 |
2.9590 |
-4.24% |
| 2021-03-03 |
2.4801 |
3.0641 |
1.60% |
| 2021-03-02 |
2.4410 |
3.0250 |
-0.60% |
| 2021-03-01 |
2.4557 |
3.0397 |
1.45% |
| 2021-02-26 |
2.4205 |
3.0045 |
-2.45% |
| 2021-02-25 |
2.4812 |
3.0652 |
-1.08% |
| 2021-02-24 |
2.5084 |
3.0924 |
-2.01%
每份派现金0.0750元 |
| 2021-02-23 |
2.6363 |
3.1453 |
-0.74% |
| 2021-02-22 |
2.6559 |
3.1649 |
-3.72% |
易方达价值成长混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓市值(元) |
占净值比例 |
季报日期 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
34,352.07(万元) |
5.74% |
2020-12-31 |
| 002410 |
广联达 |
30,958.17(万元) |
5.17% |
2020-12-31 |
| 600036 |
招商银行 |
28,347.75(万元) |
4.74% |
2020-12-31 |
| 600570 |
恒生电子 |
26,897.36(万元) |
4.50% |
2020-12-31 |
| 603960 |
克来机电 |
26,832.19(万元) |
4.48% |
2020-12-31 |
| 002153 |
石基信息 |
25,912.58(万元) |
4.33% |
2020-12-31 |
| 600845 |
宝信软件 |
25,484.18(万元) |
4.26% |
2020-12-31 |
| 600588 |
用友网络 |
25,171.73(万元) |
4.21% |
2020-12-31 |
| 002142 |
宁波银行 |
24,207.23(万元) |
4.05% |
2020-12-31 |
| 002241 |
歌尔股份 |
20,526.00(万元) |
3.43% |
2020-12-31 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
336,595,000 |
5.81% |
2020-09-30 |
| 002153 |
石基信息 |
319,219,000 |
5.51% |
2020-09-30 |
| 002410 |
广联达 |
292,092,000 |
5.05% |
2020-09-30 |
| 600845 |
宝信软件 |
267,255,000 |
4.62% |
2020-09-30 |
| 600570 |
恒生电子 |
252,794,000 |
4.37% |
2020-09-30 |
| 603960 |
克来机电 |
229,402,000 |
3.96% |
2020-09-30 |
| 002142 |
宁波银行 |
215,632,000 |
3.72% |
2020-09-30 |
| 600588 |
用友网络 |
205,205,000 |
3.54% |
2020-09-30 |
| 601628 |
中国人寿 |
177,714,000 |
3.07% |
2020-09-30 |
| 300251 |
光线传媒 |
176,864,000 |
3.05% |
2020-09-30 |
| 002153 |
石基信息 |
325,303,000 |
5.45% |
2020-06-30 |
| 002410 |
广联达 |
306,637,000 |
5.14% |
2020-06-30 |
| 600570 |
恒生电子 |
290,688,000 |
4.87% |
2020-06-30 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
257,225,000 |
4.31% |
2020-06-30 |
| 600588 |
用友网络 |
247,767,000 |
4.15% |
2020-06-30 |
| 600845 |
宝信软件 |
231,276,000 |
3.88% |
2020-06-30 |
| 300014 |
亿纬锂能 |
202,615,000 |
3.40% |
2020-06-30 |
| 600967 |
内蒙一机 |
202,214,000 |
3.39% |
2020-06-30 |
| 300113 |
顺网科技 |
176,551,000 |
2.96% |
2020-06-30 |
| 300699 |
光威复材 |
165,678,000 |
2.78% |
2020-06-30 |
| 002410 |
广联达 |
440,075,000 |
9.09% |
2020-03-31 |
| 000625 |
长安汽车 |
218,719,000 |
4.52% |
2020-03-31 |
| 002415 |
海康威视 |
216,687,000 |
4.47% |
2020-03-31 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
198,165,000 |
4.09% |
2020-03-31 |
| 600570 |
恒生电子 |
182,497,000 |
3.77% |
2020-03-31 |
| 300207 |
欣旺达 |
182,563,000 |
3.77% |
2020-03-31 |
| 600588 |
用友网络 |
174,859,000 |
3.61% |
2020-03-31 |
| 300144 |
宋城演艺 |
171,405,000 |
3.54% |
2020-03-31 |
| 600967 |
内蒙一机 |
168,491,000 |
3.48% |
2020-03-31 |
| 600845 |
宝信软件 |
155,607,000 |
3.21% |
2020-03-31 |
|
