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519195基金净值查询 今日净值 万家品质(519195)基金净值查询

2021-4-8 14:28| 发布者: admin| 查看: 3| 评论: 0

摘要: 万家品质基金(519195) 最新净值: 2.1480, -2.72%, 净值日期: 2021-03-19, 手机版 万家品质阶段涨幅明细 近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来 -1.96%-9.73%1.50%19.19%-4.99%54. ...
万家品质基金(519195)
  • 最新净值: 2.1480-2.72%净值日期: 2021-03-19,  手机版
万家品质阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.96%-9.73%1.50%19.19%-4.99%54.87%85.97%73.62%197.27%
  • 基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-08-06
    股票占比:92.9%,债券占比:0%,现金占比:6.89%,资产规模:14.31亿元,  管理人:万家基金
万家品质基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 2.1480 2.5660 -2.72%
2021-03-18 2.2081 2.6261 0.13%
2021-03-17 2.2052 2.6232 1.49%
2021-03-16 2.1728 2.5908 -1.48%
2021-03-15 2.1585 2.5765 -1.48%
2021-03-12 2.1909 2.6089 0.54%
2021-03-11 2.1792 2.5972 2.09%
2021-03-10 2.1345 2.5525 0.52%
2021-03-09 2.1235 2.5415 -1.93%
2021-03-08 2.1654 2.5834 -3.63%
2021-03-05 2.2470 2.6650 -0.03%
2021-03-04 2.2476 2.6656 -4.04%
2021-03-03 2.3423 2.7603 0.88%
2021-03-02 2.3218 2.7398 -0.73%
2021-03-01 2.3389 2.7569 2.46%
2021-02-26 2.2827 2.7007 -1.87%
2021-02-25 2.3262 2.7442 0.67%
2021-02-24 2.3108 2.7288 -1.55%
2021-02-23 2.3471 2.7651 -1.73%
2021-02-22 2.3885 2.8065 0.38%
万家品质基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002460 赣锋锂业 12,013.30(万元) 8.40% 2020-12-31
002594 比亚迪 11,304.04(万元) 7.90% 2020-12-31
000333 集团 8,183.32(万元) 5.72% 2020-12-31
300750 宁德时代 7,636.15(万元) 5.34% 2020-12-31
002074 国轩高科 7,097.15(万元) 4.96% 2020-12-31
603986 兆易创新 6,630.73(万元) 4.64% 2020-12-31
688388 嘉元科技 6,382.77(万元) 4.46% 2020-12-31
002299 圣农发展 5,686.52(万元) 3.98% 2020-12-31
600048 保利地产 5,522.49(万元) 3.86% 2020-12-31
000002 万科A 5,440.66(万元) 3.80% 2020-12-31
002594 比亚迪 110,228,000 8.89% 2020-09-30
002460 赣锋锂业 79,254,800 6.39% 2020-09-30
000333 美的集团 60,352,400 4.86% 2020-09-30
600048 保利地产 58,200,700 4.69% 2020-09-30
000002 万科A 53,117,500 4.28% 2020-09-30
600030 中信证券 51,309,900 4.14% 2020-09-30
300750 宁德时代 50,686,200 4.09% 2020-09-30
600837 海通证券 48,316,600 3.89% 2020-09-30
601377 兴业证券 47,155,400 3.80% 2020-09-30
002299 圣农发展 46,880,600 3.78% 2020-09-30
002594 比亚迪 99,601,200 8.98% 2020-03-31
002460 赣锋锂业 85,794,300 7.73% 2020-03-31
300450 先导智能 79,446,500 7.16% 2020-03-31
300413 芒果超媒 76,267,900 6.87% 2020-03-31
300750 宁德时代 52,394,600 4.72% 2020-03-31
002074 国轩高科 51,038,100 4.60% 2020-03-31
000002 万科A 51,058,900 4.60% 2020-03-31
002299 圣农发展 50,673,000 4.57% 2020-03-31
600048 保利地产 47,313,800 4.26% 2020-03-31
603986 兆易创新 41,210,700 3.71% 2020-03-31

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