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第一创业(002797)
第一创业(002797)7.87↑0.091.16%2021-04-08 14:50:45今开:7.77最高:8.08振幅:4.50%换手率:2.30%昨收:7.78最低:7.73成交量:951880手成交额:75426.41万元市盈率:40.70倍扣除后市盈率:42.76倍计算公式说明市净率:2.29 ...
2021-4-8 14:51
泰达市值
泰达市值(162209)2021-04-07官方净值:1.577涨跌:-0.53%净值累计净值一年回报二年回报五年回报回报率(混合型)2021-04-07一周回报率:1.36%同类排行:1768 | 4998一月回报率:-3.24%同类排行:4129 | 4816一年回报率:61. ...
2021-4-8 14:48
基金净值查询
更多>> 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.5715 3.8042 1.00% 2021-04-01 1.556 3.7887 1.45% 2021-03-31 1.5338 3.7665 -1.03% 2021-03-30 1. ...
2021-4-6 18:02
中银智能制造股票001476今天基金净值
中银智能制造股票001476今天基金净值 今天盘中估算:1.5401 -0.06%单位净值(04-02): 1.5410 ( 0.59% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-06-19 基金经理:王伟 类型 ...
2021-4-6 15:19
【海外基金净值】南方全球精选基金净值查询,202801基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-04 202801 南方全球精选 1.2090 1.2840 1.2290 1.3040 -0.0200 -1.6273% 2021-03-03 202801 ...
2021-4-6 15:08
【建信增利】建信稳定增利债券A基金净值查询,531008基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 531008 建信稳定增利债券A 1.8710 1.8730 1.8720 1.8740 -0.0010 -0.0500% 2021-03-04 531 ...
2021-4-6 15:08
【查基金】工银核心价值基金净值查询,481001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 481001 工银核心价值 0.4630 5.5415 0.4640 5.5452 -0.0010 -0.2200% 2021-03-04 481001 ...
2021-4-6 15:08
【530003基金今日净值】建信恒久价值基金净值查询,530001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 530001 建信恒久价值 1.3103 4.4504 1.3139 4.4572 -0.0036 -0.2700% 2021-03-04 530001 ...
2021-4-6 15:08
【天弘中证500指数a】天弘中证500指数型发起式基金净值查询,000962基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000962 天弘中证500指数型发起式 1.1430 1.1430 1.1424 1.1424 0.0006 0.0500% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【股票000031】华夏复兴基金净值查询,000031基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000031 华夏复兴 3.2910 3.2910 3.3130 3.3130 -0.0220 -0.6600% 2021-03-04 000031 华夏 ...
2021-4-6 15:08
【590002基金今天净值查询】宝盈资源优选基金净值查询,213008基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 213008 宝盈资源优选 2.2897 3.2868 2.2578 3.2521 0.0319 1.4100% 2021-03-04 213008 宝 ...
2021-4-6 15:08
【消费基金】易方达消费行业基金净值查询,110022基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 110022 易方达消费行业 4.9560 4.9560 4.9530 4.9530 0.0030 0.0600% 2021-03-04 110022 ...
2021-4-6 15:08
【中海能源基金】中海能源策略基金净值查询,398021基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 398021 中海能源策略 0.9838 1.2938 0.9850 1.2950 -0.0012 -0.1200% 2021-03-04 398021 ...
2021-4-6 15:08
【银河银泰基金】银河银泰理财基金净值查询,150103基金近一年收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 150103 银河银泰理财 1.0078 4.9588 1.0151 4.9661 -0.0073 -0.7200% 2021-03-04 150103 ...
2021-4-6 15:08
【互联网基金】鹏华互联网分级基金净值查询,160636基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 160636 鹏华互联网分级 0.9710 1.0140 0.9650 1.0110 0.0060 0.6200% 2021-03-04 160636 ...
2021-4-6 15:08
【招商中证银行】招商中证银行指数分级基金净值查询,161723基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161723 招商中证银行指数分级 1.2796 1.4073 1.2893 1.4170 -0.0097 -0.7500% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【鹏华丰收】鹏华丰收债券基金净值查询,160612基金近一年收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 160612 鹏华丰收债券 1.0900 1.8070 1.0930 1.8100 -0.0030 -0.2700% 2021-03-04 160612 ...
2021-4-6 15:08
【建信稳定增利】建信稳定增利债券A基金净值查询,531008基金近一年收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 531008 建信稳定增利债券A 1.8710 1.8730 1.8720 1.8740 -0.0010 -0.0500% 2021-03-04 531 ...
2021-4-6 15:08
【基金180012】银华富裕主题基金净值查询,180012基金近一月收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 180012 银华富裕主题 6.3097 7.2627 6.2687 7.2217 0.0410 0.6500% 2021-03-04 180012 银 ...
2021-4-6 15:08
【当日基金净值】易方达消费行业基金净值查询,110022基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 110022 易方达消费行业 4.9560 4.9560 4.9530 4.9530 0.0030 0.0600% 2021-03-04 110022 ...
2021-4-6 15:08
【050001基金今天净值查询】博时精选基金净值查询,050004基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 050004 博时精选 2.3457 4.1965 2.3588 4.2096 -0.0131 -0.5600% 2021-03-04 050004 博时 ...
2021-4-6 15:08
【富时中国50】嘉实富时中国A50ETF基金净值查询,512550基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.7993 1.7993 1.8098 1.8098 -0.0105 -0.5802% 2021-03-04 51 ...
2021-4-6 15:08
【中欧趋势基金】中欧行业成长混合基金净值查询,166006基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 166006 中欧行业成长混合 2.3314 2.6977 2.3246 2.6909 0.0068 0.2900% 2021-03-04 166006 ...
2021-4-6 15:08
【红利指数基金】富国中证红利指数增强基金净值查询,100032基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 100032 富国中证红利指数增强 1.1900 2.9210 1.2020 2.9340 -0.0120 -1.0000% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【000541】华商创新成长灵活配置基金净值查询,000541基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000541 华商创新成长灵活配置 2.6750 2.9300 2.6830 2.9380 -0.0080 -0.3000% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【519039基金净值】兴全可转债基金净值查询,340001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 340001 兴全可转债 1.1905 4.0965 1.1948 4.1008 -0.0043 -0.3600% 2021-03-04 340001 兴 ...
2021-4-6 15:08
【交银精选基金净值】交银先锋基金净值查询,519698基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 519698 交银先锋 2.4607 2.9387 2.4623 2.9403 -0.0016 -0.0600% 2021-03-04 519698 交银 ...
2021-4-6 15:08
【南方精选】南方成份精选基金净值查询,202005基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 202005 南方成份精选 1.0673 2.4375 1.0824 2.4526 -0.0151 -1.4000% 2021-03-04 202005 ...
2021-4-6 15:08
【002547】民生加银养老服务混合基金净值查询,002547基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002547 民生加银养老服务混合 2.5740 2.5740 2.5780 2.5780 -0.0040 -0.1600% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【360007基金今天净值】大成蓝筹稳健基金净值查询,090003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 090003 大成蓝筹稳健 1.0594 3.9222 1.0580 3.9208 0.0014 0.1300% 2021-03-04 090003 大 ...
2021-4-6 15:08
【乐越】长江乐越定开债基金净值查询,005828基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 005828 长江乐越定开债 1.0133 1.1253 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2021-02-26 005828 ...
2021-4-6 15:08
【方正富邦】方正富邦天睿混合A基金净值查询,007850基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 007850 方正富邦天睿混合A 1.7762 1.8162 1.7921 1.8321 -0.0159 -0.8900% 2021-03-04 007 ...
2021-4-6 15:08
【000966】中邮核心科技创新灵活配置基金净值查询,000966基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.5030 1.5030 1.5290 1.5290 -0.0260 -1.7000% 2021-03 ...
2021-4-6 15:08
【中银增长基金净值】中银新经济灵活配置混合基金净值查询,000805基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000805 中银新经济灵活配置混合 1.9440 1.9440 1.9530 1.9530 -0.0090 -0.4600% 2021-03-0 ...
2021-4-6 15:08
【002413】中银瑞利混合A基金净值查询,002413基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002413 中银瑞利混合A 1.1650 1.4460 1.1660 1.4470 -0.0010 -0.0900% 2021-03-04 002413 ...
2021-4-6 15:08
【华夏回报基金净值】华夏行业精选基金净值查询,160314基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 160314 华夏行业精选 1.5950 8.2440 1.5980 8.2550 -0.0030 -0.1900% 2021-03-04 160314 ...
2021-4-6 15:08
【信诚货币基金】信诚货币B基金净值查询,550011基金今天净值,历史净值天天查
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
2021-4-6 15:08
【易基价值成长基金】易方达上证50基金净值查询,110003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 110003 易方达上证50 2.5932 4.5432 2.6085 4.5585 -0.0153 -0.5900% 2021-03-04 110003 ...
2021-4-6 15:08
【浦银安盛】浦银安盛医疗健康混合基金净值查询,519171基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5560 1.8060 1.5610 1.8110 -0.0050 -0.3200% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【华安基金网站】华安创新基金净值查询,040001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 040001 华安创新 1.0930 5.2320 1.0980 5.2540 -0.0050 -0.4600% 2021-03-04 040001 华安 ...
2021-4-6 15:08
【广发基金查询】广发中证军工ETF联接基金净值查询,003017基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 003017 广发中证军工ETF联接 1.1147 1.1147 1.1369 1.1369 -0.0222 -1.9500% 2021-03-04 0 ...
2021-4-6 15:08
【嘉实策略增长】嘉实策略增长基金净值查询,070011基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 070011 嘉实策略增长 1.5960 2.8460 1.6060 2.8560 -0.0100 -0.6200% 2021-03-04 070011 ...
2021-4-6 15:08
【002712】广发集丰债券C基金净值查询,002712基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002712 广发集丰债券C 1.1350 1.2560 1.1350 1.2560 0.0000 0.0000% 2021-03-04 002712 广 ...
2021-4-6 15:08
【150151】信诚中证800有色指数分级B基金净值查询,150151基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2020-12-31 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5920 1.3220 1.5540 1.2840 0.0380 2.4453% 2020-12-3 ...
2021-4-6 15:08
【660001基金今天净值】浦银价值成长基金净值查询,519110基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 519110 浦银价值成长 1.8030 2.2660 1.8180 2.2810 -0.0150 -0.8300% 2021-03-04 519110 ...
2021-4-6 15:08
【汇添富成长】汇添富成长精选混合A基金净值查询,011401基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 011401 汇添富成长精选混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2021-02-26 011 ...
2021-4-6 15:08
【伯锐】格林伯锐灵活配置C基金净值查询,006182基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 006182 格林伯锐灵活配置C 1.0377 1.0377 1.0460 1.0460 -0.0083 -0.7900% 2021-03-04 006 ...
2021-4-6 15:08
【000903】新华活期添利货币基金净值查询,000903基金今天净值,历史净值天天查
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
2021-4-6 15:08
【南方基金净值】南方绩优成长基金净值查询,202003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 202003 南方绩优成长 1.5738 3.8065 1.5648 3.7975 0.0090 0.5800% 2021-03-04 202003 南 ...
2021-4-6 15:08
【660010基金今天净值】富国创新趋势股票基金净值查询,009863基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 009863 富国创新趋势股票 1.3025 1.3025 1.3001 1.3001 0.0024 0.1800% 2021-03-04 009863 ...
2021-4-6 15:08
【泰达宏利基金】泰达宏利首选企业
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 162208 泰达宏利首选企业 1.6639 2.8422 1.6758 2.8541 -0.0119 -0.7100% 2021-03-04 1622 ...
2021-4-6 15:08
【招商国证生物医药指数】招商国证生物医药指数分级基金净值查询,161726基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9167 1.2906 0.9133 1.2885 0.0034 0.3700% 2021-03-0 ...
2021-4-6 15:08
【新华优选成长基金】新华优选分红基金净值查询,519087基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 519087 新华优选分红 0.8955 4.5721 0.8987 4.5773 -0.0032 -0.3600% 2021-03-04 519087 ...
2021-4-6 15:08
【融通行业基金净值】融通巨潮100基金净值查询,161607基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161607 融通巨潮100 1.4390 3.4140 1.4490 3.4240 -0.0100 -0.6900% 2021-03-04 161607 融 ...
2021-4-6 15:08
【建信优势基金】建信优势动力股票基金净值查询,165313基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 165313 建信优势动力股票 2.9980 2.9980 3.0180 3.0180 -0.0200 -0.6600% 2021-03-04 1653 ...
2021-4-6 15:08
【110003基金今天净值】富国中证新能源汽车指数分级基金净值查询,161028基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9810 1.2940 0.9740 1.2900 0.0070 0.7200% 2021-03 ...
2021-4-6 15:08
【富时中国a50】华润元大富时中国A50指数C基金净值查询,010573基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 010573 华润元大富时中国A50指数C 3.0669 3.0669 3.0849 3.0849 -0.0180 -0.5800% 2021-03 ...
2021-4-6 15:08
【全指医药】广发中证全指医药卫生ETF基金净值查询,159938基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.0525 2.0525 2.0463 2.0463 0.0062 0.3030% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【定开基金】添富价值创造定开混合基金净值查询,005379基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 005379 添富价值创造定开混合 2.1964 2.1964 2.1945 2.1945 0.0019 0.0900% 2021-03-04 00 ...
2021-4-6 15:08
【002166】华夏永福养老理财混合C基金净值查询,002166基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002166 华夏永福养老理财混合C 2.3870 2.3870 2.3980 2.3980 -0.0110 -0.4600% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【基金110022】易方达中小盘基金净值查询,110011基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 110011 易方达中小盘 8.0584 9.8484 8.0329 9.8229 0.0255 0.3200% 2021-03-04 110011 易 ...
2021-4-6 15:08
【鹏华成长】鹏华行业成长基金净值查询,206001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 206001 鹏华行业成长 1.1380 5.6368 1.1378 5.6359 0.0002 0.0200% 2021-03-04 206001 鹏 ...
2021-4-6 15:08
【基金净值查询519087】大成蓝筹稳健基金净值查询,090003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 090003 大成蓝筹稳健 1.0594 3.9222 1.0580 3.9208 0.0014 0.1300% 2021-03-04 090003 大 ...
2021-4-6 15:08
【兴全合润分级混合基金】兴全合润分级B基金净值查询,150017基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2020-12-31 150017 兴全合润分级B 2.2281 10.5013 2.1886 10.4618 0.0395 1.8048% 2020-12-30 150017 ...
2021-4-6 15:08
【002694】中银新蓝筹混合基金净值查询,002694基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002694 中银新蓝筹混合 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.0000% 2021-03-04 002694 ...
2021-4-6 15:08
【博时050003】博时现金收益货币A基金净值查询,050003基金近一年收益率及净值表
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
2021-4-6 15:08
【广发基金查询】广发科技先锋混合基金净值查询,008903基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 008903 广发科技先锋混合 1.5212 1.5212 1.5248 1.5248 -0.0036 -0.2400% 2021-03-04 0089 ...
2021-4-6 15:08
【鹏华债券】鹏华产业债债券基金净值查询,206018基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 206018 鹏华产业债债券 1.1130 1.5660 1.1100 1.5630 0.0030 0.2700% 2021-03-04 206018 ...
2021-4-6 15:08
【景顺长城中小盘】景顺长城中小盘基金净值查询,260115基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 260115 景顺长城中小盘 1.7750 2.3350 1.7660 2.3260 0.0090 0.5100% 2021-03-04 260115 ...
2021-4-6 15:08
【农银成长净值】农银消费主题基金净值查询,660012基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 660012 农银消费主题 4.9220 5.0020 4.9052 4.9852 0.0168 0.3400% 2021-03-04 660012 农 ...
2021-4-6 15:08
【090001基金今天净值】景顺长城新兴成长基金净值查询,260108基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 260108 景顺长城新兴成长 2.9650 4.7720 2.9610 4.7680 0.0040 0.1400% 2021-03-04 260108 ...
2021-4-6 15:08
【博时黄金】博时黄金ETF基金净值查询,159937基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 159937 博时黄金ETF 3.4874 1.3693 3.5199 1.4018 -0.0325 -0.9233% 2021-03-04 159937 博 ...
2021-4-6 15:08
【中债指数】广发中债金融债指数A基金净值查询,000348基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-4-6 15:08
【混合基金】博时价值增长基金净值查询,050001基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 050001 博时价值增长 1.2920 3.8370 1.3010 3.8460 -0.0090 -0.6900% 2021-03-04 050001 ...
2021-4-6 15:08
【华宝行业基金净值】华宝事件驱动混合基金净值查询,001118基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 001118 华宝事件驱动混合 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.5600% 2021-03-04 001118 ...
2021-4-6 15:08
【华夏成长基金净值】华夏红利基金净值查询,002011基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002011 华夏红利 3.5390 6.0120 3.5540 6.0270 -0.0150 -0.4200% 2021-03-04 002011 华夏 ...
2021-4-6 15:08
【160314基金今天净值】华夏蓝筹基金净值查询,160311基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 160311 华夏蓝筹 2.2370 6.7200 2.2380 6.7230 -0.0010 -0.0400% 2021-03-04 160311 华夏 ...
2021-4-6 15:08
【000939】中银研究精选灵活配置混合基金净值查询,000939基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000939 中银研究精选灵活配置混合 1.1140 1.9870 1.1100 1.9830 0.0040 0.3600% 2021-03-0 ...
2021-4-6 15:08
【基金净值查询000021】诺安股票基金净值查询,320003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 320003 诺安股票 2.2680 4.1515 2.2638 4.1473 0.0042 0.1900% 2021-03-04 320003 诺安股 ...
2021-4-6 15:08
【华安日日鑫货币a】华安日日鑫货币A基金净值查询,040038基金今年以来收益率及净值表
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
2021-4-6 15:08
【002671】万家瑞旭灵活配置混合C基金净值查询,002671基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.9367 2.1367 1.9434 2.1434 -0.0067 -0.3400% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【万家债券】万家增强债券基金净值查询,161902基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161902 万家增强债券 1.2527 2.2936 1.2552 2.2963 -0.0025 -0.2000% 2021-03-04 161902 ...
2021-4-6 15:08
【广发中小盘】广发中小盘精选混合基金净值查询,005598基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 005598 广发中小盘精选混合 1.5169 1.5169 1.5419 1.5419 -0.0250 -1.6200% 2021-03-04 00 ...
2021-4-6 15:08
【南方基金净值】南方永利A基金净值查询,160130基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-4-6 15:08
【华泰柏瑞沪深300etf】华泰柏瑞沪深300联接基金净值查询,460300基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3184 2.1124 1.3224 2.1164 -0.0040 -0.3000% 2021-03-04 4 ...
2021-4-6 15:08
【000033】易方达信用债债券C基金净值查询,000033基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 000033 易方达信用债债券C 1.1050 1.3870 1.1040 1.3860 0.0010 0.0900% 2021-03-04 00003 ...
2021-4-6 15:08
【农银成长基金】农银沪深300基金净值查询,660008基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 660008 农银沪深300 1.8411 1.8411 1.8475 1.8475 -0.0064 -0.3500% 2021-03-04 660008 农 ...
2021-4-6 15:08
【基金净值查询050002】富国天惠成长精选基金净值查询,161005基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 161005 富国天惠成长精选 3.7090 6.6070 3.7282 6.6262 -0.0192 -0.5100% 2021-03-04 1610 ...
2021-4-6 15:08
【中金策略基金净值】中金新锐股票A基金净值查询,920003基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 920003 中金新锐股票A 3.1163 3.5963 3.1459 3.6259 -0.0296 -0.9400% 2021-03-04 920003 ...
2021-4-6 15:08
【兴全合宜基金净值】兴全绿色投资基金净值查询,163409基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 163409 兴全绿色投资 2.1090 3.7890 2.1220 3.8020 -0.0130 -0.6100% 2021-03-04 163409 ...
2021-4-6 15:08
【银行指数基金】天弘中证银行指数C基金净值查询,001595基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 001595 天弘中证银行指数C 1.3698 1.3698 1.3804 1.3804 -0.0106 -0.7700% 2021-03-04 001 ...
2021-4-6 15:08
【基金嘉实海外】嘉实海外中国基金净值查询,070012基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-04 070012 嘉实海外中国 1.1950 1.1970 1.2530 1.2550 -0.0580 -4.6289% 2021-03-03 070012 ...
2021-4-6 15:08
【天弘500】天弘中证500指数C基金净值查询,005919基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 005919 天弘中证500指数C 1.1648 1.1648 1.1641 1.1641 0.0007 0.0600% 2021-03-04 005919 ...
2021-4-6 15:08
【040001】华安创新基金净值查询,040001基金近一周收益率及净值表
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 040001 华安创新 1.0930 5.2320 1.0980 5.2540 -0.0050 -0.4600% 2021-03-04 040001 华安 ...
2021-4-6 15:08
【建信货币基金】建信现金添利货币基金净值查询,000693基金今天净值,历史净值天天查
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
2021-4-6 15:08
【易方达深证100etf】易方达深证100ETF联接C基金净值查询,004742基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 004742 易方达深证100ETF联接C 1.9015 1.9015 1.9060 1.9060 -0.0045 -0.2400% 2021-03-04 ...
2021-4-6 15:08
【398011基金净值】汇添富社会责任基金净值查询,470028基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 470028 汇添富社会责任 2.3080 2.3080 2.3220 2.3220 -0.0140 -0.6000% 2021-03-04 470028 ...
2021-4-6 15:08
【050001基金净值】汇添富均衡增长基金净值查询,519018基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 519018 汇添富均衡增长 0.9118 4.3347 0.9195 4.3547 -0.0077 -0.8400% 2021-03-04 519018 ...
2021-4-6 15:08
【南方成长】南方创新成长混合C基金净值查询,010133基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 010133 南方创新成长混合C 1.0670 1.0670 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.1900% 2021-03-04 010 ...
2021-4-6 15:08
【易方达价值成长基金净值】易方达积极成长基金净值查询,110005基金今天净值,历史净值天天查
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2021-03-05 110005 易方达积极成长 0.8064 5.5607 0.8132 5.5778 -0.0068 -0.8400% 2021-03-04 110005 ...
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